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泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(008755)

今天最新凈值 0.9622 0.0044 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9622
  • 成立日期：2020-04-13
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4399億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：潘漪
近一月泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康睿福3月持有混合(FOF)C(008755)基金累計收益率1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9583 0.9583 0.9622 0.9622 -0.0039 -0.41%
2025-05-21 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9622 0.9622 0.9578 0.9578 0.0044 0.46%
2025-05-20 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9538 0.9538 0.0040 0.42%
2025-05-19 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9538 0.9538 0.9528 0.9528 0.0010 0.10%
2025-05-16 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9522 0.9522 0.0006 0.06%
2025-05-15 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9522 0.9522 0.9594 0.9594 -0.0072 -0.75%
2025-05-14 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9594 0.9594 0.9576 0.9576 0.0018 0.19%
2025-05-13 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9576 0.9576 0.9590 0.9590 -0.0014 -0.15%
2025-05-12 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9590 0.9590 0.9547 0.9547 0.0043 0.45%
2025-05-09 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9547 0.9547 0.9584 0.9584 -0.0037 -0.39%
2025-05-08 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9584 0.9584 0.9579 0.9579 0.0005 0.05%
2025-05-07 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9579 0.9579 0.9573 0.9573 0.0006 0.06%
2025-05-06 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9573 0.9573 0.9469 0.9469 0.0104 1.10%
2025-04-30 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9469 0.9469 0.9454 0.9454 0.0015 0.16%
2025-04-29 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9454 0.9454 0.9435 0.9435 0.0019 0.20%
2025-04-28 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9435 0.9435 0.9466 0.9466 -0.0031 -0.33%
2025-04-25 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9466 0.9466 0.9469 0.9469 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9469 0.9469 0.9486 0.9486 -0.0017 -0.18%