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泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(008754)

今天最新凈值 0.9920 0.0044 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9920
  • 成立日期：2020-04-13
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4018億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：潘漪
今年以來泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泰康睿福3月持有混合(FOF)A(008754)基金累計(jì)收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9920 0.9920 -0.0039 -0.39%
2025-05-21 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9876 0.9876 0.0044 0.45%
2025-05-20 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9834 0.9834 0.0042 0.43%
2025-05-19 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9823 0.9823 0.0011 0.11%
2025-05-16 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9817 0.9817 0.0006 0.06%
2025-05-15 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9891 0.9891 -0.0074 -0.75%
2025-05-14 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9872 0.9872 0.0019 0.19%
2025-05-13 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9887 0.9887 -0.0015 -0.15%
2025-05-12 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9842 0.9842 0.0045 0.46%
2025-05-09 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9879 0.9879 -0.0037 -0.37%
2025-05-08 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9874 0.9874 0.0005 0.05%
2025-05-07 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9868 0.9868 0.0006 0.06%
2025-05-06 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9759 0.9759 0.0109 1.12%
2025-04-30 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9744 0.9744 0.0015 0.15%
2025-04-29 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9724 0.9724 0.0020 0.21%
2025-04-28 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9755 0.9755 -0.0031 -0.32%
2025-04-25 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9758 0.9758 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9776 0.9776 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9790 0.9790 -0.0014 -0.14%
2025-04-22 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9753 0.9753 0.0037 0.38%
2025-04-21 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9683 0.9683 0.0070 0.72%
2025-04-18 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9691 0.9691 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9663 0.9663 0.0028 0.29%
2025-04-16 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9702 0.9702 -0.0039 -0.40%
2025-04-15 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9707 0.9707 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9636 0.9636 0.0071 0.74%
2025-04-11 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9568 0.9568 0.0068 0.71%
2025-04-10 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9417 0.9417 0.0151 1.60%
2025-04-09 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9301 0.9301 0.0116 1.25%
2025-04-08 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9301 0.9301 0.9266 0.9266 0.0035 0.38%
2025-04-07 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9266 0.9266 0.9885 0.9885 -0.0619 -6.26%
2025-04-03 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9958 0.9958 -0.0073 -0.73%
2025-04-02 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9954 0.9954 0.0004 0.04%
2025-04-01 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9910 0.9910 0.0044 0.44%
2025-03-31 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9956 0.9956 -0.0046 -0.46%
2025-03-28 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9992 0.9992 -0.0036 -0.36%
2025-03-27 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9972 0.9972 0.0020 0.20%
2025-03-26 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9951 0.9951 0.0021 0.21%
2025-03-25 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9997 0.9997 -0.0046 -0.46%
2025-03-24 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9999 0.9999 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 1.0112 1.0112 -0.0113 -1.12%
2025-03-20 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0168 1.0168 -0.0056 -0.55%
2025-03-19 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0185 1.0185 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0132 1.0132 0.0053 0.52%
2025-03-17 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0128 1.0128 0.0004 0.04%
2025-03-14 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 0.9997 0.9997 0.0131 1.31%
2025-03-13 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9997 0.9997 1.0048 1.0048 -0.0051 -0.51%
2025-03-12 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0057 1.0057 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0043 1.0043 0.0014 0.14%
2025-03-10 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0059 1.0059 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0067 1.0067 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 0.9988 0.9988 0.0079 0.79%
2025-03-05 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9946 0.9946 0.0042 0.42%
2025-03-04 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9930 0.9930 0.0016 0.16%
2025-03-03 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9932 0.9932 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9932 0.9932 1.0088 1.0088 -0.0156 -1.55%
2025-02-27 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0077 1.0077 0.0011 0.11%
2025-02-26 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0007 1.0007 0.0070 0.70%
2025-02-25 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0060 1.0060 -0.0053 -0.53%
2025-02-24 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0065 1.0065 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0002 1.0002 0.0063 0.63%
2025-02-20 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9998 0.9998 0.0004 0.04%
2025-02-19 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9939 0.9939 0.0059 0.59%
2025-02-18 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9982 0.9982 -0.0043 -0.43%
2025-02-17 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9991 0.9991 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9949 0.9949 0.0042 0.42%
2025-02-13 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9949 0.9949 0.9984 0.9984 -0.0035 -0.35%
2025-02-12 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9925 0.9925 0.0059 0.59%
2025-02-11 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9936 0.9936 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9915 0.9915 0.0021 0.21%
2025-02-07 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9844 0.9844 0.0071 0.72%
2025-02-06 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9773 0.9773 0.0071 0.73%
2025-02-05 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9810 0.9810 -0.0037 -0.38%
2025-01-27 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9818 0.9818 -0.0008 -0.08%
2025-01-24 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9759 0.9759 0.0059 0.60%
2025-01-21 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9794 0.9794 0.0010 0.10%
2025-01-13 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9632 0.9632 -0.0022 -0.23%
2025-01-10 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9705 0.9705 -0.0073 -0.75%
2025-01-09 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9727 0.9727 -0.0022 -0.23%
2025-01-08 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9736 0.9736 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9704 0.9704 0.0032 0.33%
2025-01-06 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9721 0.9721 -0.0017 -0.17%
2025-01-03 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9777 0.9777 -0.0056 -0.57%
2025-01-02 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9908 0.9908 -0.0131 -1.32%