泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(008754)

今天最新凈值 0.9876 0.0042 0.4300% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.9876
成立日期：2020-04-13
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：1.4018億
最近資產(chǎn)：1.43億
基金公司：泰康資產(chǎn)
基金經(jīng)理：潘漪

近一季泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,泰康睿福3月持有混合(FOF)A(008754)基金累計(jì)收益率-0.36%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9920	0.9920	0.9876	0.9876	0.0044	0.45%
2025-05-20	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9876	0.9876	0.9834	0.9834	0.0042	0.43%
2025-05-19	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9834	0.9834	0.9823	0.9823	0.0011	0.11%
2025-05-16	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9823	0.9823	0.9817	0.9817	0.0006	0.06%
2025-05-15	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9817	0.9817	0.9891	0.9891	-0.0074	-0.75%
2025-05-14	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9891	0.9891	0.9872	0.9872	0.0019	0.19%
2025-05-13	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9872	0.9872	0.9887	0.9887	-0.0015	-0.15%
2025-05-12	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9887	0.9887	0.9842	0.9842	0.0045	0.46%
2025-05-09	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9842	0.9842	0.9879	0.9879	-0.0037	-0.37%
2025-05-08	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9879	0.9879	0.9874	0.9874	0.0005	0.05%

2025-05-07	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9868	0.9868	0.0006	0.06%
2025-05-06	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9759	0.9759	0.0109	1.12%
2025-04-30	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9759	0.9759	0.9744	0.9744	0.0015	0.15%
2025-04-29	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9724	0.9724	0.0020	0.21%
2025-04-28	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9724	0.9724	0.9755	0.9755	-0.0031	-0.32%
2025-04-25	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9758	0.9758	-0.0003	-0.03%
2025-04-24	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9758	0.9758	0.9776	0.9776	-0.0018	-0.18%
2025-04-23	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9776	0.9776	0.9790	0.9790	-0.0014	-0.14%
2025-04-22	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9790	0.9790	0.9753	0.9753	0.0037	0.38%
2025-04-21	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9753	0.9753	0.9683	0.9683	0.0070	0.72%
2025-04-18	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9683	0.9683	0.9691	0.9691	-0.0008	-0.08%
2025-04-17	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9691	0.9691	0.9663	0.9663	0.0028	0.29%
2025-04-16	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9663	0.9663	0.9702	0.9702	-0.0039	-0.40%
2025-04-15	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9702	0.9702	0.9707	0.9707	-0.0005	-0.05%
2025-04-14	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9707	0.9707	0.9636	0.9636	0.0071	0.74%

2025-04-11	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9636	0.9636	0.9568	0.9568	0.0068	0.71%
2025-04-10	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9568	0.9568	0.9417	0.9417	0.0151	1.60%
2025-04-09	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9417	0.9417	0.9301	0.9301	0.0116	1.25%
2025-04-08	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9301	0.9301	0.9266	0.9266	0.0035	0.38%
2025-04-07	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9266	0.9266	0.9885	0.9885	-0.0619	-6.26%
2025-04-03	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9885	0.9885	0.9958	0.9958	-0.0073	-0.73%
2025-04-02	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9954	0.9954	0.0004	0.04%
2025-04-01	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9910	0.9910	0.0044	0.44%
2025-03-31	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9910	0.9910	0.9956	0.9956	-0.0046	-0.46%
2025-03-28	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9956	0.9956	0.9992	0.9992	-0.0036	-0.36%
2025-03-27	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9972	0.9972	0.0020	0.20%
2025-03-26	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9951	0.9951	0.0021	0.21%
2025-03-25	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9951	0.9951	0.9997	0.9997	-0.0046	-0.46%
2025-03-24	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9997	0.9997	0.9999	0.9999	-0.0002	-0.02%
2025-03-21	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0112	1.0112	-0.0113	-1.12%
2025-03-20	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0168	1.0168	-0.0056	-0.55%
2025-03-19	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0185	1.0185	-0.0017	-0.17%
2025-03-18	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0132	1.0132	0.0053	0.52%
2025-03-17	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0128	1.0128	0.0004	0.04%
2025-03-14	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	0.9997	0.9997	0.0131	1.31%
2025-03-13	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9997	0.9997	1.0048	1.0048	-0.0051	-0.51%
2025-03-12	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0057	1.0057	-0.0009	-0.09%
2025-03-11	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0043	1.0043	0.0014	0.14%
2025-03-10	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0059	1.0059	-0.0016	-0.16%
2025-03-07	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0067	1.0067	-0.0008	-0.08%
2025-03-06	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	0.9988	0.9988	0.0079	0.79%
2025-03-05	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9946	0.9946	0.0042	0.42%
2025-03-04	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9946	0.9946	0.9930	0.9930	0.0016	0.16%
2025-03-03	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9932	0.9932	-0.0002	-0.02%
2025-02-28	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9932	0.9932	1.0088	1.0088	-0.0156	-1.55%
2025-02-27	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0077	1.0077	0.0011	0.11%
2025-02-26	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0007	1.0007	0.0070	0.70%
2025-02-25	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0060	1.0060	-0.0053	-0.53%
2025-02-24	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0065	1.0065	-0.0005	-0.05%

標(biāo)簽云

泰康資產(chǎn)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A	0.9543	0.90%
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C	0.9393	0.90%
醫(yī)療健康ETF泰康	0.5867	0.36%
泰康香港銀行指數(shù)C	1.4238	0.23%
泰康香港銀行指數(shù)A	1.4500	0.22%
泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起A	0.8484	0.21%
泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C	0.8366	0.20%
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A	1.1231	0.19%
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C	1.0966	0.19%
泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A	0.6563	0.12%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海開源裕澤	1.2932	2.17%
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A	0.9907	0.02%
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C	0.9823	0.01%
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A	0.9441	-0.01%
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)C	0.9367	-0.01%
長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置混合(FOF)	1.2343	-0.09%
	1.0103	-0.09%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8420	-0.19%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8559	-0.19%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8805	-0.25%

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泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(008754)