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財通多利債券A(財通多利純債)基金凈值查詢(008746)

今天最新凈值 1.1470 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1470
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：76.3195億
  • 最近資產(chǎn)：86.18億
  • 基金公司：財通基金
  • 基金經(jīng)理：林洪鈞 羅曉倩 閆夢璇
今年以來財通多利債券A|財通多利純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,財通多利債券A(008746)基金累計收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008746 財通多利債券A 1.1472 1.1472 1.1470 1.1470 0.0002 0.02%
2025-05-21 008746 財通多利債券A 1.1470 1.1470 1.1469 1.1469 0.0001 0.01%
2025-05-20 008746 財通多利債券A 1.1469 1.1469 1.1468 1.1468 0.0001 0.01%
2025-05-19 008746 財通多利債券A 1.1468 1.1468 1.1465 1.1465 0.0003 0.03%
2025-05-16 008746 財通多利債券A 1.1465 1.1465 1.1465 1.1465 0.0000 0.00%
2025-05-15 008746 財通多利債券A 1.1465 1.1465 1.1464 1.1464 0.0001 0.01%
2025-05-14 008746 財通多利債券A 1.1464 1.1464 1.1462 1.1462 0.0002 0.02%
2025-05-13 008746 財通多利債券A 1.1462 1.1462 1.1460 1.1460 0.0002 0.02%
2025-05-12 008746 財通多利債券A 1.1460 1.1460 1.1459 1.1459 0.0001 0.01%
2025-05-09 008746 財通多利債券A 1.1459 1.1459 1.1456 1.1456 0.0003 0.03%
2025-05-08 008746 財通多利債券A 1.1456 1.1456 1.1452 1.1452 0.0004 0.03%
2025-05-07 008746 財通多利債券A 1.1452 1.1452 1.1451 1.1451 0.0001 0.01%
2025-05-06 008746 財通多利債券A 1.1451 1.1451 1.1448 1.1448 0.0003 0.03%
2025-04-30 008746 財通多利債券A 1.1448 1.1448 1.1446 1.1446 0.0002 0.02%
2025-04-29 008746 財通多利債券A 1.1446 1.1446 1.1444 1.1444 0.0002 0.02%
2025-04-28 008746 財通多利債券A 1.1444 1.1444 1.1442 1.1442 0.0002 0.02%
2025-04-25 008746 財通多利債券A 1.1442 1.1442 1.1442 1.1442 0.0000 0.00%
2025-04-24 008746 財通多利債券A 1.1442 1.1442 1.1442 1.1442 0.0000 0.00%
2025-04-23 008746 財通多利債券A 1.1442 1.1442 1.1442 1.1442 0.0000 0.00%
2025-04-22 008746 財通多利債券A 1.1442 1.1442 1.1441 1.1441 0.0001 0.01%
2025-04-21 008746 財通多利債券A 1.1441 1.1441 1.1440 1.1440 0.0001 0.01%
2025-04-18 008746 財通多利債券A 1.1440 1.1440 1.1438 1.1438 0.0002 0.02%
2025-04-17 008746 財通多利債券A 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2025-04-16 008746 財通多利債券A 1.1438 1.1438 1.1437 1.1437 0.0001 0.01%
2025-04-15 008746 財通多利債券A 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 0.0000 0.00%
2025-04-14 008746 財通多利債券A 1.1437 1.1437 1.1435 1.1435 0.0002 0.02%
2025-04-11 008746 財通多利債券A 1.1435 1.1435 1.1432 1.1432 0.0003 0.03%
2025-04-10 008746 財通多利債券A 1.1432 1.1432 1.1431 1.1431 0.0001 0.01%
2025-04-09 008746 財通多利債券A 1.1431 1.1431 1.1431 1.1431 0.0000 0.00%
2025-04-08 008746 財通多利債券A 1.1431 1.1431 1.1432 1.1432 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 008746 財通多利債券A 1.1432 1.1432 1.1421 1.1421 0.0011 0.10%
2025-04-03 008746 財通多利債券A 1.1421 1.1421 1.1415 1.1415 0.0006 0.05%
2025-04-02 008746 財通多利債券A 1.1415 1.1415 1.1412 1.1412 0.0003 0.03%
2025-04-01 008746 財通多利債券A 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2025-03-31 008746 財通多利債券A 1.1412 1.1412 1.1409 1.1409 0.0003 0.03%
2025-03-28 008746 財通多利債券A 1.1409 1.1409 1.1408 1.1408 0.0001 0.01%
2025-03-27 008746 財通多利債券A 1.1408 1.1408 1.1406 1.1406 0.0002 0.02%
2025-03-26 008746 財通多利債券A 1.1406 1.1406 1.1404 1.1404 0.0002 0.02%
2025-03-25 008746 財通多利債券A 1.1404 1.1404 1.1402 1.1402 0.0002 0.02%
2025-03-24 008746 財通多利債券A 1.1402 1.1402 1.1399 1.1399 0.0003 0.03%
2025-03-21 008746 財通多利債券A 1.1399 1.1399 1.1397 1.1397 0.0002 0.02%
2025-03-20 008746 財通多利債券A 1.1397 1.1397 1.1392 1.1392 0.0005 0.04%
2025-03-19 008746 財通多利債券A 1.1392 1.1392 1.1390 1.1390 0.0002 0.02%
2025-03-18 008746 財通多利債券A 1.1390 1.1390 1.1388 1.1388 0.0002 0.02%
2025-03-17 008746 財通多利債券A 1.1388 1.1388 1.1388 1.1388 0.0000 0.00%
2025-03-14 008746 財通多利債券A 1.1388 1.1388 1.1385 1.1385 0.0003 0.03%
2025-03-13 008746 財通多利債券A 1.1385 1.1385 1.1381 1.1381 0.0004 0.04%
2025-03-12 008746 財通多利債券A 1.1381 1.1381 1.1378 1.1378 0.0003 0.03%
2025-03-11 008746 財通多利債券A 1.1378 1.1378 1.1381 1.1381 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 008746 財通多利債券A 1.1381 1.1381 1.1381 1.1381 0.0000 0.00%
2025-03-07 008746 財通多利債券A 1.1381 1.1381 1.1385 1.1385 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 008746 財通多利債券A 1.1385 1.1385 1.1385 1.1385 0.0000 0.00%
2025-03-05 008746 財通多利債券A 1.1385 1.1385 1.1384 1.1384 0.0001 0.01%
2025-03-04 008746 財通多利債券A 1.1384 1.1384 1.1381 1.1381 0.0003 0.03%
2025-03-03 008746 財通多利債券A 1.1381 1.1381 1.1377 1.1377 0.0004 0.04%
2025-02-28 008746 財通多利債券A 1.1377 1.1377 1.1377 1.1377 0.0000 0.00%
2025-02-27 008746 財通多利債券A 1.1377 1.1377 1.1379 1.1379 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 008746 財通多利債券A 1.1379 1.1379 1.1378 1.1378 0.0001 0.01%
2025-02-25 008746 財通多利債券A 1.1378 1.1378 1.1378 1.1378 0.0000 0.00%
2025-02-24 008746 財通多利債券A 1.1378 1.1378 1.1381 1.1381 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 008746 財通多利債券A 1.1381 1.1381 1.1384 1.1384 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 008746 財通多利債券A 1.1384 1.1384 1.1386 1.1386 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 008746 財通多利債券A 1.1386 1.1386 1.1385 1.1385 0.0001 0.01%
2025-02-18 008746 財通多利債券A 1.1385 1.1385 1.1388 1.1388 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 008746 財通多利債券A 1.1388 1.1388 1.1389 1.1389 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 008746 財通多利債券A 1.1389 1.1389 1.1391 1.1391 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 008746 財通多利債券A 1.1391 1.1391 1.1391 1.1391 0.0000 0.00%
2025-02-12 008746 財通多利債券A 1.1391 1.1391 1.1390 1.1390 0.0001 0.01%
2025-02-11 008746 財通多利債券A 1.1390 1.1390 1.1391 1.1391 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 008746 財通多利債券A 1.1391 1.1391 1.1391 1.1391 0.0000 0.00%
2025-02-07 008746 財通多利債券A 1.1391 1.1391 1.1389 1.1389 0.0002 0.02%
2025-02-06 008746 財通多利債券A 1.1389 1.1389 1.1386 1.1386 0.0003 0.03%
2025-02-05 008746 財通多利債券A 1.1386 1.1386 1.1381 1.1381 0.0005 0.04%
2025-01-27 008746 財通多利債券A 1.1381 1.1381 1.1374 1.1374 0.0007 0.06%
2025-01-22 008746 財通多利債券A 1.1378 1.1378 1.1377 1.1377 0.0001 0.01%
2025-01-14 008746 財通多利債券A 1.1381 1.1381 1.1381 1.1381 0.0000 0.00%
2025-01-13 008746 財通多利債券A 1.1381 1.1381 1.1382 1.1382 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 008746 財通多利債券A 1.1382 1.1382 1.1383 1.1383 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 008746 財通多利債券A 1.1383 1.1383 1.1384 1.1384 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 008746 財通多利債券A 1.1384 1.1384 1.1384 1.1384 0.0000 0.00%
2025-01-07 008746 財通多利債券A 1.1384 1.1384 1.1385 1.1385 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 008746 財通多利債券A 1.1385 1.1385 1.1384 1.1384 0.0001 0.01%
2025-01-03 008746 財通多利債券A 1.1384 1.1384 1.1383 1.1383 0.0001 0.01%
2025-01-02 008746 財通多利債券A 1.1383 1.1383 1.1381 1.1381 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%