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財通多利債券A(財通多利純債)基金凈值查詢(008746)

今天最新凈值 1.1472 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1472
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：76.3195億
  • 最近資產：86.18億
  • 基金公司：財通基金
  • 基金經理：林洪鈞 羅曉倩 閆夢璇
近一月財通多利債券A|財通多利純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財通多利債券A(008746)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008746 財通多利債券A 1.1473 1.1473 1.1472 1.1472 0.0001 0.01%
2025-05-22 008746 財通多利債券A 1.1472 1.1472 1.1470 1.1470 0.0002 0.02%
2025-05-21 008746 財通多利債券A 1.1470 1.1470 1.1469 1.1469 0.0001 0.01%
2025-05-20 008746 財通多利債券A 1.1469 1.1469 1.1468 1.1468 0.0001 0.01%
2025-05-19 008746 財通多利債券A 1.1468 1.1468 1.1465 1.1465 0.0003 0.03%
2025-05-16 008746 財通多利債券A 1.1465 1.1465 1.1465 1.1465 0.0000 0.00%
2025-05-15 008746 財通多利債券A 1.1465 1.1465 1.1464 1.1464 0.0001 0.01%
2025-05-14 008746 財通多利債券A 1.1464 1.1464 1.1462 1.1462 0.0002 0.02%
2025-05-13 008746 財通多利債券A 1.1462 1.1462 1.1460 1.1460 0.0002 0.02%
2025-05-12 008746 財通多利債券A 1.1460 1.1460 1.1459 1.1459 0.0001 0.01%
2025-05-09 008746 財通多利債券A 1.1459 1.1459 1.1456 1.1456 0.0003 0.03%
2025-05-08 008746 財通多利債券A 1.1456 1.1456 1.1452 1.1452 0.0004 0.03%
2025-05-07 008746 財通多利債券A 1.1452 1.1452 1.1451 1.1451 0.0001 0.01%
2025-05-06 008746 財通多利債券A 1.1451 1.1451 1.1448 1.1448 0.0003 0.03%
2025-04-30 008746 財通多利債券A 1.1448 1.1448 1.1446 1.1446 0.0002 0.02%
2025-04-29 008746 財通多利債券A 1.1446 1.1446 1.1444 1.1444 0.0002 0.02%
2025-04-28 008746 財通多利債券A 1.1444 1.1444 1.1442 1.1442 0.0002 0.02%
2025-04-25 008746 財通多利債券A 1.1442 1.1442 1.1442 1.1442 0.0000 0.00%
2025-04-24 008746 財通多利債券A 1.1442 1.1442 1.1442 1.1442 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%