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同泰恒利純債C基金凈值查詢(008729)

今天最新凈值 1.1085 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.3895
  • 成立日期：2020-02-18
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.2756億
  • 最近資產(chǎn)：8.48億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：高春梅 魯秦
近半年同泰恒利純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,同泰恒利純債C(008729)基金累計收益率1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008729 同泰恒利純債C 1.1085 2.3895 1.1085 2.3895 0.0000 0.00%
2025-05-21 008729 同泰恒利純債C 1.1085 2.3895 1.1584 2.3894 0.0001 0.01%
2025-05-20 008729 同泰恒利純債C 1.1584 2.3894 1.1581 2.3891 0.0003 0.03%
2025-05-19 008729 同泰恒利純債C 1.1581 2.3891 1.1580 2.3890 0.0001 0.01%
2025-05-16 008729 同泰恒利純債C 1.1580 2.3890 1.1584 2.3894 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 008729 同泰恒利純債C 1.1584 2.3894 1.1587 2.3897 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 008729 同泰恒利純債C 1.1587 2.3897 1.1593 2.3903 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 008729 同泰恒利純債C 1.1593 2.3903 1.1595 2.3905 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 008729 同泰恒利純債C 1.1595 2.3905 1.1600 2.3910 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 008729 同泰恒利純債C 1.1600 2.3910 1.1597 2.3907 0.0003 0.03%
2025-05-08 008729 同泰恒利純債C 1.1597 2.3907 1.1588 2.3898 0.0009 0.08%
2025-05-07 008729 同泰恒利純債C 1.1588 2.3898 1.1591 2.3901 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 008729 同泰恒利純債C 1.1591 2.3901 1.1587 2.3897 0.0004 0.03%
2025-04-30 008729 同泰恒利純債C 1.1587 2.3897 1.1584 2.3894 0.0003 0.03%
2025-04-29 008729 同泰恒利純債C 1.1584 2.3894 1.1575 2.3885 0.0009 0.08%
2025-04-28 008729 同泰恒利純債C 1.1575 2.3885 1.1574 2.3884 0.0001 0.01%
2025-04-25 008729 同泰恒利純債C 1.1574 2.3884 1.1571 2.3881 0.0003 0.03%
2025-04-24 008729 同泰恒利純債C 1.1571 2.3881 1.1574 2.3884 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 008729 同泰恒利純債C 1.1574 2.3884 1.1577 2.3887 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 008729 同泰恒利純債C 1.1577 2.3887 1.2106 2.3886 0.0001 0.01%
2025-04-21 008729 同泰恒利純債C 1.2106 2.3886 1.2109 2.3889 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 008729 同泰恒利純債C 1.2109 2.3889 1.2111 2.3891 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 008729 同泰恒利純債C 1.2111 2.3891 1.2113 2.3893 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 008729 同泰恒利純債C 1.2113 2.3893 1.2108 2.3888 0.0005 0.04%
2025-04-15 008729 同泰恒利純債C 1.2108 2.3888 1.2112 2.3892 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 008729 同泰恒利純債C 1.2112 2.3892 1.2107 2.3887 0.0005 0.04%
2025-04-11 008729 同泰恒利純債C 1.2107 2.3887 1.2109 2.3889 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 008729 同泰恒利純債C 1.2109 2.3889 1.2105 2.3885 0.0004 0.03%
2025-04-09 008729 同泰恒利純債C 1.2105 2.3885 1.2097 2.3877 0.0008 0.07%
2025-04-08 008729 同泰恒利純債C 1.2097 2.3877 1.2125 2.3905 -0.0028 -0.23%
2025-04-07 008729 同泰恒利純債C 1.2125 2.3905 1.2090 2.3870 0.0035 0.29%
2025-04-03 008729 同泰恒利純債C 1.2090 2.3870 1.2047 2.3827 0.0043 0.36%
2025-04-02 008729 同泰恒利純債C 1.2047 2.3827 1.2032 2.3812 0.0015 0.12%
2025-04-01 008729 同泰恒利純債C 1.2032 2.3812 1.2029 2.3809 0.0003 0.02%
2025-03-31 008729 同泰恒利純債C 1.2029 2.3809 1.2026 2.3806 0.0003 0.02%
2025-03-28 008729 同泰恒利純債C 1.2026 2.3806 1.2032 2.3812 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 008729 同泰恒利純債C 1.2032 2.3812 1.2030 2.3810 0.0002 0.02%
2025-03-26 008729 同泰恒利純債C 1.2030 2.3810 1.2017 2.3797 0.0013 0.11%
2025-03-25 008729 同泰恒利純債C 1.2017 2.3797 1.2014 2.3794 0.0003 0.02%
2025-03-24 008729 同泰恒利純債C 1.2014 2.3794 1.2230 2.3790 0.0004 0.03%
2025-03-21 008729 同泰恒利純債C 1.2230 2.3790 1.2232 2.3792 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 008729 同泰恒利純債C 1.2232 2.3792 1.2205 2.3765 0.0027 0.22%
2025-03-19 008729 同泰恒利純債C 1.2205 2.3765 1.2203 2.3763 0.0002 0.02%
2025-03-18 008729 同泰恒利純債C 1.2203 2.3763 1.2202 2.3762 0.0001 0.01%
2025-03-17 008729 同泰恒利純債C 1.2202 2.3762 1.2226 2.3786 -0.0024 -0.20%
2025-03-14 008729 同泰恒利純債C 1.2226 2.3786 1.2229 2.3789 -0.0003 -0.02%
2025-03-13 008729 同泰恒利純債C 1.2229 2.3789 1.2225 2.3785 0.0004 0.03%
2025-03-12 008729 同泰恒利純債C 1.2225 2.3785 1.2203 2.3763 0.0022 0.18%
2025-03-11 008729 同泰恒利純債C 1.2203 2.3763 1.2238 2.3798 -0.0035 -0.29%
2025-03-10 008729 同泰恒利純債C 1.2238 2.3798 1.2248 2.3808 -0.0010 -0.08%
2025-03-07 008729 同泰恒利純債C 1.2248 2.3808 1.2285 2.3845 -0.0037 -0.30%
2025-03-06 008729 同泰恒利純債C 1.2285 2.3845 1.2293 2.3853 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 008729 同泰恒利純債C 1.2293 2.3853 1.2289 2.3849 0.0004 0.03%
2025-03-04 008729 同泰恒利純債C 1.2289 2.3849 1.2288 2.3848 0.0001 0.01%
2025-03-03 008729 同泰恒利純債C 1.2288 2.3848 1.2271 2.3831 0.0017 0.14%
2025-02-28 008729 同泰恒利純債C 1.2271 2.3831 1.2267 2.3827 0.0004 0.03%
2025-02-27 008729 同泰恒利純債C 1.2267 2.3827 1.2276 2.3836 -0.0009 -0.07%
2025-02-26 008729 同泰恒利純債C 1.2276 2.3836 1.2268 2.3828 0.0008 0.07%
2025-02-25 008729 同泰恒利純債C 1.2268 2.3828 1.2263 2.3823 0.0005 0.04%
2025-02-24 008729 同泰恒利純債C 1.2263 2.3823 1.2545 2.3855 -0.0032 -0.26%
2025-02-21 008729 同泰恒利純債C 1.2545 2.3855 1.2559 2.3869 -0.0014 -0.11%
2025-02-20 008729 同泰恒利純債C 1.2559 2.3869 1.2574 2.3884 -0.0015 -0.12%
2025-02-19 008729 同泰恒利純債C 1.2574 2.3884 1.2563 2.3873 0.0011 0.09%
2025-02-18 008729 同泰恒利純債C 1.2563 2.3873 1.2576 2.3886 -0.0013 -0.10%
2025-02-17 008729 同泰恒利純債C 1.2576 2.3886 1.2587 2.3897 -0.0011 -0.09%
2025-02-14 008729 同泰恒利純債C 1.2587 2.3897 1.2599 2.3909 -0.0012 -0.10%
2025-02-13 008729 同泰恒利純債C 1.2599 2.3909 1.2603 2.3913 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 008729 同泰恒利純債C 1.2603 2.3913 1.2605 2.3915 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 008729 同泰恒利純債C 1.2605 2.3915 1.2605 2.3915 0.0000 0.00%
2025-02-10 008729 同泰恒利純債C 1.2605 2.3915 1.2617 2.3927 -0.0012 -0.10%
2025-02-07 008729 同泰恒利純債C 1.2617 2.3927 1.2619 2.3929 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 008729 同泰恒利純債C 1.2619 2.3929 1.2612 2.3922 0.0007 0.06%
2025-02-05 008729 同泰恒利純債C 1.2612 2.3922 1.2604 2.3914 0.0008 0.06%
2025-01-27 008729 同泰恒利純債C 1.2604 2.3914 1.2579 2.3889 0.0025 0.20%
2025-01-22 008729 同泰恒利純債C 1.2591 2.3901 1.2854 2.3904 -0.0003 -0.02%
2025-01-14 008729 同泰恒利純債C 1.2849 2.3899 1.2841 2.3891 0.0008 0.06%
2025-01-13 008729 同泰恒利純債C 1.2841 2.3891 1.2852 2.3902 -0.0011 -0.09%
2025-01-10 008729 同泰恒利純債C 1.2852 2.3902 1.2853 2.3903 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 008729 同泰恒利純債C 1.2853 2.3903 1.2868 2.3918 -0.0015 -0.12%
2025-01-08 008729 同泰恒利純債C 1.2868 2.3918 1.2871 2.3921 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 008729 同泰恒利純債C 1.2871 2.3921 1.2882 2.3932 -0.0011 -0.09%
2025-01-06 008729 同泰恒利純債C 1.2882 2.3932 1.2883 2.3933 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 008729 同泰恒利純債C 1.2883 2.3933 1.2866 2.3916 0.0017 0.13%
2025-01-02 008729 同泰恒利純債C 1.2866 2.3916 1.2844 2.3894 0.0022 0.17%
2024-12-31 008729 同泰恒利純債C 1.2844 2.3894 1.2833 2.3883 0.0011 0.09%
2024-12-26 008729 同泰恒利純債C 1.2814 2.3864 1.2818 2.3868 -0.0004 -0.03%
2024-12-25 008729 同泰恒利純債C 1.2818 2.3868 1.3428 2.3878 -0.0010 -0.07%
2024-12-24 008729 同泰恒利純債C 1.3428 2.3878 1.3433 2.3883 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 008729 同泰恒利純債C 1.3433 2.3883 1.3431 2.3881 0.0002 0.01%
2024-12-20 008729 同泰恒利純債C 1.3431 2.3881 1.3408 2.3858 0.0023 0.17%
2024-12-19 008729 同泰恒利純債C 1.3408 2.3858 1.3408 2.3858 0.0000 0.00%
2024-12-18 008729 同泰恒利純債C 1.3408 2.3858 1.3412 2.3862 -0.0004 -0.03%
2024-12-17 008729 同泰恒利純債C 1.3412 2.3862 1.3416 2.3866 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 008729 同泰恒利純債C 1.3416 2.3866 1.3403 2.3853 0.0013 0.10%
2024-12-13 008729 同泰恒利純債C 1.3403 2.3853 1.3381 2.3831 0.0022 0.16%
2024-12-12 008729 同泰恒利純債C 1.3381 2.3831 1.3370 2.3820 0.0011 0.08%
2024-12-11 008729 同泰恒利純債C 1.3370 2.3820 1.3371 2.3821 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 008729 同泰恒利純債C 1.3371 2.3821 1.3322 2.3772 0.0049 0.37%
2024-12-09 008729 同泰恒利純債C 1.3322 2.3772 1.3317 2.3767 0.0005 0.04%
2024-12-06 008729 同泰恒利純債C 1.3317 2.3767 1.3319 2.3769 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 008729 同泰恒利純債C 1.3319 2.3769 1.3315 2.3765 0.0004 0.03%
2024-12-04 008729 同泰恒利純債C 1.3315 2.3765 1.3299 2.3749 0.0016 0.12%
2024-12-03 008729 同泰恒利純債C 1.3299 2.3749 1.3307 2.3757 -0.0008 -0.06%
2024-12-02 008729 同泰恒利純債C 1.3307 2.3757 1.3271 2.3721 0.0036 0.27%
2024-11-29 008729 同泰恒利純債C 1.3271 2.3721 1.3259 2.3709 0.0012 0.09%
2024-11-28 008729 同泰恒利純債C 1.3259 2.3709 1.3253 2.3703 0.0006 0.05%
2024-11-27 008729 同泰恒利純債C 1.3253 2.3703 1.3253 2.3703 0.0000 0.00%
2024-11-26 008729 同泰恒利純債C 1.3253 2.3703 1.3248 2.3698 0.0005 0.04%
2024-11-25 008729 同泰恒利純債C 1.3248 2.3698 1.3864 2.3694 0.0004 0.03%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強C 0.6934 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%