平安添裕債券C基金凈值查詢(xún)(008727)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0185 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0173 -0.0012 -0.1144%

累計(jì)凈值：1.0185
成立日期：
基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：
最近份額：0.5184億
最近資產(chǎn)：0.09億元
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：韓克

近一月平安添裕債券C基金凈值查詢(xún)

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一月,平安添裕債券C(008727)基金累計(jì)收益率1.34%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	008727	平安添裕債券C	1.0147	1.0147	1.0185	1.0185	-0.0038	-0.37%
2025-05-22	008727	平安添裕債券C	1.0185	1.0185	1.0189	1.0189	-0.0004	-0.04%
2025-05-21	008727	平安添裕債券C	1.0189	1.0189	1.0164	1.0164	0.0025	0.25%
2025-05-20	008727	平安添裕債券C	1.0164	1.0164	1.0136	1.0136	0.0028	0.28%
2025-05-19	008727	平安添裕債券C	1.0136	1.0136	1.0151	1.0151	-0.0015	-0.15%
2025-05-16	008727	平安添裕債券C	1.0151	1.0151	1.0174	1.0174	-0.0023	-0.23%
2025-05-15	008727	平安添裕債券C	1.0174	1.0174	1.0221	1.0221	-0.0047	-0.46%
2025-05-14	008727	平安添裕債券C	1.0221	1.0221	1.0168	1.0168	0.0053	0.52%
2025-05-13	008727	平安添裕債券C	1.0168	1.0168	1.0155	1.0155	0.0013	0.13%
2025-05-12	008727	平安添裕債券C	1.0155	1.0155	1.0105	1.0105	0.0050	0.49%

2025-05-09	008727	平安添裕債券C	1.0105	1.0105	1.0109	1.0109	-0.0004	-0.04%
2025-05-08	008727	平安添裕債券C	1.0109	1.0109	1.0077	1.0077	0.0032	0.32%
2025-05-07	008727	平安添裕債券C	1.0077	1.0077	1.0050	1.0050	0.0027	0.27%
2025-05-06	008727	平安添裕債券C	1.0050	1.0050	1.0000	1.0000	0.0050	0.50%
2025-04-30	008727	平安添裕債券C	1.0000	1.0000	0.9997	0.9997	0.0003	0.03%
2025-04-29	008727	平安添裕債券C	0.9997	0.9997	0.9998	0.9998	-0.0001	-0.01%
2025-04-28	008727	平安添裕債券C	0.9998	0.9998	1.0007	1.0007	-0.0009	-0.09%
2025-04-25	008727	平安添裕債券C	1.0007	1.0007	1.0003	1.0003	0.0004	0.04%
2025-04-24	008727	平安添裕債券C	1.0003	1.0003	1.0013	1.0013	-0.0010	-0.10%

標(biāo)簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
黃金股票ETF基金	1.1635	0.90%
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
恒生中國(guó)企業(yè)ETF	0.8846	0.32%
平安港股通紅利優(yōu)選混合A	1.0741	0.23%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C	1.0715	0.23%
醫(yī)療創(chuàng)新	0.3505	0.23%
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個(gè)月持有混合C	1.1032	0.18%
平安研究?jī)?yōu)選混合A	1.1315	0.13%
平安研究?jī)?yōu)選混合C	1.1119	0.13%

債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國(guó)泰雙利C	1.6800	0.18%
國(guó)泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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平安添裕債券C基金凈值查詢(xún)(008727)