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平安添裕債券C基金凈值查詢(008727)

今天最新凈值 1.0185 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0173 -0.0012 -0.1144%
  • 累計(jì)凈值：1.0185
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5184億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：韓克
近一季平安添裕債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安添裕債券C(008727)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008727 平安添裕債券C 1.0147 1.0147 1.0185 1.0185 -0.0038 -0.37%
2025-05-22 008727 平安添裕債券C 1.0185 1.0185 1.0189 1.0189 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 008727 平安添裕債券C 1.0189 1.0189 1.0164 1.0164 0.0025 0.25%
2025-05-20 008727 平安添裕債券C 1.0164 1.0164 1.0136 1.0136 0.0028 0.28%
2025-05-19 008727 平安添裕債券C 1.0136 1.0136 1.0151 1.0151 -0.0015 -0.15%
2025-05-16 008727 平安添裕債券C 1.0151 1.0151 1.0174 1.0174 -0.0023 -0.23%
2025-05-15 008727 平安添裕債券C 1.0174 1.0174 1.0221 1.0221 -0.0047 -0.46%
2025-05-14 008727 平安添裕債券C 1.0221 1.0221 1.0168 1.0168 0.0053 0.52%
2025-05-13 008727 平安添裕債券C 1.0168 1.0168 1.0155 1.0155 0.0013 0.13%
2025-05-12 008727 平安添裕債券C 1.0155 1.0155 1.0105 1.0105 0.0050 0.49%
2025-05-09 008727 平安添裕債券C 1.0105 1.0105 1.0109 1.0109 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 008727 平安添裕債券C 1.0109 1.0109 1.0077 1.0077 0.0032 0.32%
2025-05-07 008727 平安添裕債券C 1.0077 1.0077 1.0050 1.0050 0.0027 0.27%
2025-05-06 008727 平安添裕債券C 1.0050 1.0050 1.0000 1.0000 0.0050 0.50%
2025-04-30 008727 平安添裕債券C 1.0000 1.0000 0.9997 0.9997 0.0003 0.03%
2025-04-29 008727 平安添裕債券C 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 008727 平安添裕債券C 0.9998 0.9998 1.0007 1.0007 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 008727 平安添裕債券C 1.0007 1.0007 1.0003 1.0003 0.0004 0.04%
2025-04-24 008727 平安添裕債券C 1.0003 1.0003 1.0013 1.0013 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 008727 平安添裕債券C 1.0013 1.0013 1.0006 1.0006 0.0007 0.07%
2025-04-22 008727 平安添裕債券C 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-04-21 008727 平安添裕債券C 1.0006 1.0006 0.9996 0.9996 0.0010 0.10%
2025-04-18 008727 平安添裕債券C 0.9996 0.9996 0.9992 0.9992 0.0004 0.04%
2025-04-17 008727 平安添裕債券C 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.0000 0.00%
2025-04-16 008727 平安添裕債券C 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.0000 0.00%
2025-04-15 008727 平安添裕債券C 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 008727 平安添裕債券C 0.9993 0.9993 0.9982 0.9982 0.0011 0.11%
2025-04-11 008727 平安添裕債券C 0.9982 0.9982 0.9981 0.9981 0.0001 0.01%
2025-04-10 008727 平安添裕債券C 0.9981 0.9981 0.9968 0.9968 0.0013 0.13%
2025-04-09 008727 平安添裕債券C 0.9968 0.9968 0.9957 0.9957 0.0011 0.11%
2025-04-08 008727 平安添裕債券C 0.9957 0.9957 0.9938 0.9938 0.0019 0.19%
2025-04-07 008727 平安添裕債券C 0.9938 0.9938 1.0041 1.0041 -0.0103 -1.03%
2025-04-03 008727 平安添裕債券C 1.0041 1.0041 1.0056 1.0056 -0.0015 -0.15%
2025-04-02 008727 平安添裕債券C 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2025-04-01 008727 平安添裕債券C 1.0056 1.0056 1.0052 1.0052 0.0004 0.04%
2025-03-31 008727 平安添裕債券C 1.0052 1.0052 1.0057 1.0057 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 008727 平安添裕債券C 1.0057 1.0057 1.0063 1.0063 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 008727 平安添裕債券C 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2025-03-26 008727 平安添裕債券C 1.0061 1.0061 1.0067 1.0067 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 008727 平安添裕債券C 1.0067 1.0067 1.0059 1.0059 0.0008 0.08%
2025-03-24 008727 平安添裕債券C 1.0059 1.0059 1.0044 1.0044 0.0015 0.15%
2025-03-21 008727 平安添裕債券C 1.0044 1.0044 1.0052 1.0052 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 008727 平安添裕債券C 1.0052 1.0052 1.0045 1.0045 0.0007 0.07%
2025-03-19 008727 平安添裕債券C 1.0045 1.0045 1.0039 1.0039 0.0006 0.06%
2025-03-18 008727 平安添裕債券C 1.0039 1.0039 1.0033 1.0033 0.0006 0.06%
2025-03-17 008727 平安添裕債券C 1.0033 1.0033 1.0050 1.0050 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 008727 平安添裕債券C 1.0050 1.0050 1.0032 1.0032 0.0018 0.18%
2025-03-13 008727 平安添裕債券C 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03%
2025-03-12 008727 平安添裕債券C 1.0029 1.0029 1.0023 1.0023 0.0006 0.06%
2025-03-11 008727 平安添裕債券C 1.0023 1.0023 1.0038 1.0038 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 008727 平安添裕債券C 1.0038 1.0038 1.0044 1.0044 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 008727 平安添裕債券C 1.0044 1.0044 1.0050 1.0050 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 008727 平安添裕債券C 1.0050 1.0050 1.0054 1.0054 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 008727 平安添裕債券C 1.0054 1.0054 1.0045 1.0045 0.0009 0.09%
2025-03-04 008727 平安添裕債券C 1.0045 1.0045 1.0040 1.0040 0.0005 0.05%
2025-03-03 008727 平安添裕債券C 1.0040 1.0040 1.0043 1.0043 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 008727 平安添裕債券C 1.0043 1.0043 1.0065 1.0065 -0.0022 -0.22%
2025-02-27 008727 平安添裕債券C 1.0065 1.0065 1.0081 1.0081 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 008727 平安添裕債券C 1.0081 1.0081 1.0068 1.0068 0.0013 0.13%
2025-02-25 008727 平安添裕債券C 1.0068 1.0068 1.0091 1.0091 -0.0023 -0.23%
2025-02-24 008727 平安添裕債券C 1.0091 1.0091 1.0111 1.0111 -0.0020 -0.20%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%