平安添裕債券A基金凈值查詢(008726)
今天最新凈值
1.0388
-0.0004 -0.0400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0376
-0.0012 -0.1144%
- 累計凈值：1.0388
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.5096億
- 最近資產：0.40億元
- 基金公司：平安基金
- 基金經理：韓克
近一月,平安添裕債券A(008726)基金累計收益率1.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
008726 |
平安添裕債券A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-05-22 |
008726 |
平安添裕債券A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
008726 |
平安添裕債券A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
008726 |
平安添裕債券A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
008726 |
平安添裕債券A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
008726 |
平安添裕債券A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
008726 |
平安添裕債券A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
008726 |
平安添裕債券A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-05-13 |
008726 |
平安添裕債券A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
008726 |
平安添裕債券A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0052 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-09 |
008726 |
平安添裕債券A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
008726 |
平安添裕債券A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
008726 |
平安添裕債券A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
008726 |
平安添裕債券A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-04-30 |
008726 |
平安添裕債券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
008726 |
平安添裕債券A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
008726 |
平安添裕債券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
008726 |
平安添裕債券A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
008726 |
平安添裕債券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0009 |
-0.09% |
