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大成景樂純債債券A基金凈值查詢(008688)

今天最新凈值 1.1609 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1609
  • 成立日期：2020-02-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4977億
  • 最近資產：5.09億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：汪偉 鄭欣
近一年大成景樂純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成景樂純債債券A(008688)基金累計收益率3.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 008688 大成景樂純債債券A 1.1608 1.1608 1.1605 1.1605 0.0003 0.03%
2025-05-19 008688 大成景樂純債債券A 1.1605 1.1605 1.1602 1.1602 0.0003 0.03%
2025-05-16 008688 大成景樂純債債券A 1.1602 1.1602 1.1604 1.1604 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008688 大成景樂純債債券A 1.1604 1.1604 1.1605 1.1605 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 008688 大成景樂純債債券A 1.1605 1.1605 1.1606 1.1606 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008688 大成景樂純債債券A 1.1606 1.1606 1.1601 1.1601 0.0005 0.04%
2025-05-12 008688 大成景樂純債債券A 1.1601 1.1601 1.1607 1.1607 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 008688 大成景樂純債債券A 1.1607 1.1607 1.1600 1.1600 0.0007 0.06%
2025-05-08 008688 大成景樂純債債券A 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09%
2025-05-07 008688 大成景樂純債債券A 1.1590 1.1590 1.1594 1.1594 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 008688 大成景樂純債債券A 1.1594 1.1594 1.1592 1.1592 0.0002 0.02%
2025-04-30 008688 大成景樂純債債券A 1.1592 1.1592 1.1589 1.1589 0.0003 0.03%
2025-04-29 008688 大成景樂純債債券A 1.1589 1.1589 1.1580 1.1580 0.0009 0.08%
2025-04-28 008688 大成景樂純債債券A 1.1580 1.1580 1.1578 1.1578 0.0002 0.02%
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2025-04-24 008688 大成景樂純債債券A 1.1578 1.1578 1.1581 1.1581 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 008688 大成景樂純債債券A 1.1581 1.1581 1.1584 1.1584 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 008688 大成景樂純債債券A 1.1584 1.1584 1.1583 1.1583 0.0001 0.01%
2025-04-21 008688 大成景樂純債債券A 1.1583 1.1583 1.1585 1.1585 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 008688 大成景樂純債債券A 1.1585 1.1585 1.1584 1.1584 0.0001 0.01%
2025-04-17 008688 大成景樂純債債券A 1.1584 1.1584 1.1585 1.1585 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 008688 大成景樂純債債券A 1.1585 1.1585 1.1583 1.1583 0.0002 0.02%
2025-04-15 008688 大成景樂純債債券A 1.1583 1.1583 1.1582 1.1582 0.0001 0.01%
2025-04-14 008688 大成景樂純債債券A 1.1582 1.1582 1.1582 1.1582 0.0000 0.00%
2025-04-11 008688 大成景樂純債債券A 1.1582 1.1582 1.1581 1.1581 0.0001 0.01%
2025-04-10 008688 大成景樂純債債券A 1.1581 1.1581 1.1581 1.1581 0.0000 0.00%
2025-04-09 008688 大成景樂純債債券A 1.1581 1.1581 1.1582 1.1582 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 008688 大成景樂純債債券A 1.1582 1.1582 1.1593 1.1593 -0.0011 -0.09%
2025-04-07 008688 大成景樂純債債券A 1.1593 1.1593 1.1562 1.1562 0.0031 0.27%
2025-04-03 008688 大成景樂純債債券A 1.1562 1.1562 1.1536 1.1536 0.0026 0.23%
2025-04-02 008688 大成景樂純債債券A 1.1536 1.1536 1.1527 1.1527 0.0009 0.08%
2025-04-01 008688 大成景樂純債債券A 1.1527 1.1527 1.1523 1.1523 0.0004 0.03%
2025-03-31 008688 大成景樂純債債券A 1.1523 1.1523 1.1520 1.1520 0.0003 0.03%
2025-03-28 008688 大成景樂純債債券A 1.1520 1.1520 1.1519 1.1519 0.0001 0.01%
2025-03-27 008688 大成景樂純債債券A 1.1519 1.1519 1.1517 1.1517 0.0002 0.02%
2025-03-26 008688 大成景樂純債債券A 1.1517 1.1517 1.1511 1.1511 0.0006 0.05%
2025-03-25 008688 大成景樂純債債券A 1.1511 1.1511 1.1505 1.1505 0.0006 0.05%
2025-03-24 008688 大成景樂純債債券A 1.1505 1.1505 1.1501 1.1501 0.0004 0.03%
2025-03-21 008688 大成景樂純債債券A 1.1501 1.1501 1.1499 1.1499 0.0002 0.02%
2025-03-20 008688 大成景樂純債債券A 1.1499 1.1499 1.1486 1.1486 0.0013 0.11%
2025-03-19 008688 大成景樂純債債券A 1.1486 1.1486 1.1481 1.1481 0.0005 0.04%
2025-03-18 008688 大成景樂純債債券A 1.1481 1.1481 1.1477 1.1477 0.0004 0.03%
2025-03-17 008688 大成景樂純債債券A 1.1477 1.1477 1.1488 1.1488 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 008688 大成景樂純債債券A 1.1488 1.1488 1.1480 1.1480 0.0008 0.07%
2025-03-13 008688 大成景樂純債債券A 1.1480 1.1480 1.1476 1.1476 0.0004 0.03%
2025-03-12 008688 大成景樂純債債券A 1.1476 1.1476 1.1466 1.1466 0.0010 0.09%
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2025-03-10 008688 大成景樂純債債券A 1.1481 1.1481 1.1482 1.1482 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 008688 大成景樂純債債券A 1.1482 1.1482 1.1498 1.1498 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 008688 大成景樂純債債券A 1.1498 1.1498 1.1507 1.1507 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 008688 大成景樂純債債券A 1.1507 1.1507 1.1505 1.1505 0.0002 0.02%
2025-03-04 008688 大成景樂純債債券A 1.1505 1.1505 1.1504 1.1504 0.0001 0.01%
2025-03-03 008688 大成景樂純債債券A 1.1504 1.1504 1.1496 1.1496 0.0008 0.07%
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2025-02-26 008688 大成景樂純債債券A 1.1498 1.1498 1.1496 1.1496 0.0002 0.02%
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2025-02-12 008688 大成景樂純債債券A 1.1547 1.1547 1.1547 1.1547 0.0000 0.00%
2025-02-11 008688 大成景樂純債債券A 1.1547 1.1547 1.1547 1.1547 0.0000 0.00%
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2025-02-05 008688 大成景樂純債債券A 1.1540 1.1540 1.1533 1.1533 0.0007 0.06%
2025-01-27 008688 大成景樂純債債券A 1.1533 1.1533 1.1524 1.1524 0.0009 0.08%
2025-01-22 008688 大成景樂純債債券A 1.1528 1.1528 1.1526 1.1526 0.0002 0.02%
2025-01-14 008688 大成景樂純債債券A 1.1531 1.1531 1.1529 1.1529 0.0002 0.02%
2025-01-13 008688 大成景樂純債債券A 1.1529 1.1529 1.1532 1.1532 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 008688 大成景樂純債債券A 1.1532 1.1532 1.1534 1.1534 -0.0002 -0.02%
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2025-01-08 008688 大成景樂純債債券A 1.1543 1.1543 1.1545 1.1545 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 008688 大成景樂純債債券A 1.1545 1.1545 1.1550 1.1550 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 008688 大成景樂純債債券A 1.1550 1.1550 1.1546 1.1546 0.0004 0.03%
2025-01-03 008688 大成景樂純債債券A 1.1546 1.1546 1.1538 1.1538 0.0008 0.07%
2025-01-02 008688 大成景樂純債債券A 1.1538 1.1538 1.1515 1.1515 0.0023 0.20%
2024-12-31 008688 大成景樂純債債券A 1.1515 1.1515 1.1501 1.1501 0.0014 0.12%
2024-12-26 008688 大成景樂純債債券A 1.1489 1.1489 1.1489 1.1489 0.0000 0.00%
2024-12-25 008688 大成景樂純債債券A 1.1489 1.1489 1.1498 1.1498 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 008688 大成景樂純債債券A 1.1498 1.1498 1.1502 1.1502 -0.0004 -0.03%
2024-12-23 008688 大成景樂純債債券A 1.1502 1.1502 1.1498 1.1498 0.0004 0.03%
2024-12-20 008688 大成景樂純債債券A 1.1498 1.1498 1.1487 1.1487 0.0011 0.10%
2024-12-19 008688 大成景樂純債債券A 1.1487 1.1487 1.1488 1.1488 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 008688 大成景樂純債債券A 1.1488 1.1488 1.1495 1.1495 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 008688 大成景樂純債債券A 1.1495 1.1495 1.1501 1.1501 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 008688 大成景樂純債債券A 1.1501 1.1501 1.1490 1.1490 0.0011 0.10%
2024-12-13 008688 大成景樂純債債券A 1.1490 1.1490 1.1475 1.1475 0.0015 0.13%
2024-12-12 008688 大成景樂純債債券A 1.1475 1.1475 1.1469 1.1469 0.0006 0.05%
2024-12-11 008688 大成景樂純債債券A 1.1469 1.1469 1.1467 1.1467 0.0002 0.02%
2024-12-10 008688 大成景樂純債債券A 1.1467 1.1467 1.1442 1.1442 0.0025 0.22%
2024-12-09 008688 大成景樂純債債券A 1.1442 1.1442 1.1438 1.1438 0.0004 0.03%
2024-12-06 008688 大成景樂純債債券A 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2024-12-05 008688 大成景樂純債債券A 1.1438 1.1438 1.1433 1.1433 0.0005 0.04%
2024-12-04 008688 大成景樂純債債券A 1.1433 1.1433 1.1425 1.1425 0.0008 0.07%
2024-12-03 008688 大成景樂純債債券A 1.1425 1.1425 1.1424 1.1424 0.0001 0.01%
2024-12-02 008688 大成景樂純債債券A 1.1424 1.1424 1.1405 1.1405 0.0019 0.17%
2024-11-29 008688 大成景樂純債債券A 1.1405 1.1405 1.1398 1.1398 0.0007 0.06%
2024-11-28 008688 大成景樂純債債券A 1.1398 1.1398 1.1393 1.1393 0.0005 0.04%
2024-11-27 008688 大成景樂純債債券A 1.1393 1.1393 1.1391 1.1391 0.0002 0.02%
2024-11-26 008688 大成景樂純債債券A 1.1391 1.1391 1.1389 1.1389 0.0002 0.02%
2024-11-25 008688 大成景樂純債債券A 1.1389 1.1389 1.1383 1.1383 0.0006 0.05%
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2024-11-21 008688 大成景樂純債債券A 1.1380 1.1380 1.1377 1.1377 0.0003 0.03%
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2024-06-03 008688 大成景樂純債債券A 1.1244 1.1244 1.1240 1.1240 0.0004 0.04%
2024-05-31 008688 大成景樂純債債券A 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.00%
2024-05-30 008688 大成景樂純債債券A 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
2024-05-29 008688 大成景樂純債債券A 1.1238 1.1238 1.1236 1.1236 0.0002 0.02%
2024-05-28 008688 大成景樂純債債券A 1.1236 1.1236 1.1234 1.1234 0.0002 0.02%
2024-05-27 008688 大成景樂純債債券A 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2024-05-24 008688 大成景樂純債債券A 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00%
2024-05-23 008688 大成景樂純債債券A 1.1233 1.1233 1.1231 1.1231 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%