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大成景樂純債債券A基金凈值查詢(008688)

今天最新凈值 1.1609 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1609
  • 成立日期：2020-02-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4977億
  • 最近資產(chǎn)：5.09億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：汪偉 鄭欣
近一月大成景樂純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成景樂純債債券A(008688)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008688 大成景樂純債債券A 1.1611 1.1611 1.1609 1.1609 0.0002 0.02%
2025-05-21 008688 大成景樂純債債券A 1.1609 1.1609 1.1608 1.1608 0.0001 0.01%
2025-05-20 008688 大成景樂純債債券A 1.1608 1.1608 1.1605 1.1605 0.0003 0.03%
2025-05-19 008688 大成景樂純債債券A 1.1605 1.1605 1.1602 1.1602 0.0003 0.03%
2025-05-16 008688 大成景樂純債債券A 1.1602 1.1602 1.1604 1.1604 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008688 大成景樂純債債券A 1.1604 1.1604 1.1605 1.1605 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 008688 大成景樂純債債券A 1.1605 1.1605 1.1606 1.1606 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008688 大成景樂純債債券A 1.1606 1.1606 1.1601 1.1601 0.0005 0.04%
2025-05-12 008688 大成景樂純債債券A 1.1601 1.1601 1.1607 1.1607 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 008688 大成景樂純債債券A 1.1607 1.1607 1.1600 1.1600 0.0007 0.06%
2025-05-08 008688 大成景樂純債債券A 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09%
2025-05-07 008688 大成景樂純債債券A 1.1590 1.1590 1.1594 1.1594 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 008688 大成景樂純債債券A 1.1594 1.1594 1.1592 1.1592 0.0002 0.02%
2025-04-30 008688 大成景樂純債債券A 1.1592 1.1592 1.1589 1.1589 0.0003 0.03%
2025-04-29 008688 大成景樂純債債券A 1.1589 1.1589 1.1580 1.1580 0.0009 0.08%
2025-04-28 008688 大成景樂純債債券A 1.1580 1.1580 1.1578 1.1578 0.0002 0.02%
2025-04-25 008688 大成景樂純債債券A 1.1578 1.1578 1.1578 1.1578 0.0000 0.00%
2025-04-24 008688 大成景樂純債債券A 1.1578 1.1578 1.1581 1.1581 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 008688 大成景樂純債債券A 1.1581 1.1581 1.1584 1.1584 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%