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華安鑫浦定開債C基金凈值查詢(008676)

今天最新凈值 1.0268 0.0009 0.0900% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2038
  • 成立日期：2020-01-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0335億
  • 最近資產(chǎn)：81.21億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜
近一年華安鑫浦定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安鑫浦定開債C(008676)基金累計收益率4.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 008676 華安鑫浦定開債C 1.0268 1.2038 1.0259 1.2029 0.0009 0.09%
2025-05-09 008676 華安鑫浦定開債C 1.0259 1.2029 1.0249 1.2019 0.0010 0.10%
2025-04-30 008676 華安鑫浦定開債C 1.0249 1.2019 1.0243 1.2013 0.0006 0.06%
2025-04-25 008676 華安鑫浦定開債C 1.0243 1.2013 1.0335 1.2005 -0.0092 0.08%
2025-04-18 008676 華安鑫浦定開債C 1.0335 1.2005 1.0327 1.1997 0.0008 0.08%
2025-04-11 008676 華安鑫浦定開債C 1.0327 1.1997 1.0318 1.1988 0.0009 0.09%
2025-04-03 008676 華安鑫浦定開債C 1.0318 1.1988 1.0311 1.1981 0.0007 0.07%
2025-03-28 008676 華安鑫浦定開債C 1.0311 1.1981 1.0304 1.1974 0.0007 0.07%
2025-03-21 008676 華安鑫浦定開債C 1.0304 1.1974 1.0296 1.1966 0.0008 0.08%
2025-03-14 008676 華安鑫浦定開債C 1.0296 1.1966 1.0288 1.1958 0.0008 0.08%
2025-03-07 008676 華安鑫浦定開債C 1.0288 1.1958 1.0281 1.1951 0.0007 0.07%
2025-02-28 008676 華安鑫浦定開債C 1.0281 1.1951 1.0273 1.1943 0.0008 0.08%
2025-02-21 008676 華安鑫浦定開債C 1.0273 1.1943 1.0266 1.1936 0.0007 0.07%
2025-02-14 008676 華安鑫浦定開債C 1.0266 1.1936 1.0258 1.1928 0.0008 0.08%
2025-02-07 008676 華安鑫浦定開債C 1.0258 1.1928 1.0248 1.1918 0.0010 0.10%
2025-01-27 008676 華安鑫浦定開債C 1.0248 1.1918 1.0245 1.1915 0.0003 0.03%
2025-01-17 008676 華安鑫浦定開債C 1.0239 1.1909 1.0231 1.1901 0.0008 0.08%
2025-01-10 008676 華安鑫浦定開債C 1.0231 1.1901 1.0224 1.1894 0.0007 0.07%
2025-01-03 008676 華安鑫浦定開債C 1.0224 1.1894 1.0220 1.1890 0.0004 0.04%
2024-12-31 008676 華安鑫浦定開債C 1.0220 1.1890 1.0216 1.1886 0.0004 0.04%
2024-12-20 008676 華安鑫浦定開債C 1.0208 1.1878 1.0230 1.1870 -0.0022 0.08%
2024-12-13 008676 華安鑫浦定開債C 1.0230 1.1870 1.0222 1.1862 0.0008 0.08%
2024-12-06 008676 華安鑫浦定開債C 1.0222 1.1862 1.0214 1.1854 0.0008 0.08%
2024-11-29 008676 華安鑫浦定開債C 1.0214 1.1854 1.0206 1.1846 0.0008 0.08%
2024-11-22 008676 華安鑫浦定開債C 1.0206 1.1846 1.0198 1.1838 0.0008 0.08%
2024-11-15 008676 華安鑫浦定開債C 1.0198 1.1838 1.0190 1.1830 0.0008 0.08%
2024-11-08 008676 華安鑫浦定開債C 1.0190 1.1830 1.0182 1.1822 0.0008 0.08%
2024-11-01 008676 華安鑫浦定開債C 1.0182 1.1822 1.0174 1.1814 0.0008 0.08%
2024-10-25 008676 華安鑫浦定開債C 1.0174 1.1814 1.0166 1.1806 0.0008 0.08%
2024-10-18 008676 華安鑫浦定開債C 1.0166 1.1806 1.0158 1.1798 0.0008 0.08%
2024-10-11 008676 華安鑫浦定開債C 1.0158 1.1798 1.0147 1.1787 0.0011 0.11%
2024-09-30 008676 華安鑫浦定開債C 1.0147 1.1787 1.0143 1.1783 0.0004 0.04%
2024-09-27 008676 華安鑫浦定開債C 1.0143 1.1783 1.0136 1.1776 0.0007 0.07%
2024-09-20 008676 華安鑫浦定開債C 1.0136 1.1776 1.0128 1.1768 0.0008 0.08%
2024-09-13 008676 華安鑫浦定開債C 1.0128 1.1768 1.0120 1.1760 0.0008 0.08%
2024-09-06 008676 華安鑫浦定開債C 1.0120 1.1760 1.0112 1.1752 0.0008 0.08%
2024-08-30 008676 華安鑫浦定開債C 1.0112 1.1752 1.0105 1.1745 0.0007 0.07%
2024-08-23 008676 華安鑫浦定開債C 1.0105 1.1745 1.0097 1.1737 0.0008 0.08%
2024-08-16 008676 華安鑫浦定開債C 1.0097 1.1737 1.0089 1.1729 0.0008 0.08%
2024-08-09 008676 華安鑫浦定開債C 1.0089 1.1729 1.0081 1.1721 0.0008 0.08%
2024-08-02 008676 華安鑫浦定開債C 1.0081 1.1721 1.0073 1.1713 0.0008 0.08%
2024-07-26 008676 華安鑫浦定開債C 1.0073 1.1713 1.0065 1.1705 0.0008 0.08%
2024-07-19 008676 華安鑫浦定開債C 1.0065 1.1705 1.0058 1.1698 0.0007 0.07%
2024-07-12 008676 華安鑫浦定開債C 1.0058 1.1698 1.0050 1.1690 0.0008 0.08%
2024-07-05 008676 華安鑫浦定開債C 1.0050 1.1690 1.0044 1.1684 0.0006 0.06%
2024-06-30 008676 華安鑫浦定開債C 1.0044 1.1684 1.0042 1.1682 0.0002 0.02%
2024-06-28 008676 華安鑫浦定開債C 1.0042 1.1682 1.0034 1.1674 0.0008 0.08%
2024-06-21 008676 華安鑫浦定開債C 1.0034 1.1674 1.0117 1.1667 -0.0083 0.07%
2024-06-14 008676 華安鑫浦定開債C 1.0117 1.1667 1.0109 1.1659 0.0008 0.08%
2024-06-07 008676 華安鑫浦定開債C 1.0109 1.1659 1.0101 1.1651 0.0008 0.08%
2024-05-31 008676 華安鑫浦定開債C 1.0101 1.1651 1.0093 1.1643 0.0008 0.08%
2024-05-24 008676 華安鑫浦定開債C 1.0093 1.1643 1.0085 1.1635 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1890 8.71%
東海祥瑞C 1.0730 1.38%
招商金鴻債券A 1.1664 0.23%
招商金鴻債券C 1.1523 0.23%
招商金鴻債券D 1.1603 0.22%
南方金利C 1.0170 0.10%
易基永旭添利定開 1.0450 0.10%
易方達純債A 1.0280 0.10%
易方達純債C 1.0270 0.10%
景順鑫月薪 1.0060 0.10%