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國泰鑫利一年持有期混合C基金凈值查詢(008667)

今天最新凈值 1.1185 0.0016 0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1171 -0.0018 -0.1614%
  • 累計凈值：1.1785
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6001億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲 程瑤
近一周國泰鑫利一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰鑫利一年持有期混合C(008667)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008667 國泰鑫利一年持有期混合C 1.1189 1.1789 1.1185 1.1785 0.0004 0.04%
2025-05-20 008667 國泰鑫利一年持有期混合C 1.1185 1.1785 1.1169 1.1769 0.0016 0.14%
2025-05-19 008667 國泰鑫利一年持有期混合C 1.1169 1.1769 1.1162 1.1762 0.0007 0.06%
2025-05-16 008667 國泰鑫利一年持有期混合C 1.1162 1.1762 1.1155 1.1755 0.0007 0.06%
2025-05-15 008667 國泰鑫利一年持有期混合C 1.1155 1.1755 1.1187 1.1787 -0.0032 -0.29%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%