| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 | 008661 | 嘉實(shí)致融一年定期債券 | 1.0264 | 1.2099 | 1.0268 | 1.2103 | -0.0004 | -0.04% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 嘉實(shí)金融精選股票C | 1.1810 | 0.64% |
| 嘉實(shí)金融精選股票A | 1.2246 | 0.63% |
| 紅利300 | 1.4108 | 0.55% |
| 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C | 1.3603 | 0.52% |
| 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A | 1.3720 | 0.51% |
| 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 | 1.5386 | 0.42% |
| 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合 | 0.9756 | 0.41% |
| 基本面50 | 1.4379 | 0.38% |
| 基本面50LOF | 2.1186 | 0.36% |
| 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A | 0.8733 | 0.32% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
| 南方金利定開(kāi) | 1.0200 | 0.10% |
| 建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
| 平安惠旭純債A | 1.0594 | 0.05% |
| 平安惠旭純債C | 1.0276 | 0.05% |
| 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)債A | 1.0100 | 0.04% |
| 博時(shí)聚源純債債券A | 1.0632 | 0.04% |
| 長(zhǎng)安泓源純債債券A | 1.0662 | 0.04% |
| 光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 | 1.1432 | 0.04% |
| 永贏嘉益?zhèn)?/a> | 1.0596 | 0.04% |
