搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)致融一年定期債券(008661)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0264 -0.0004 -0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2099
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.8765億
  • 最近資產(chǎn)：27.75億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青 軒璇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-16 每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-12-13 2024-12-13 2024-12-16 每份派現(xiàn)金0.0235元
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-22 每份派現(xiàn)金0.0045元
2024-07-16 2024-07-16 2024-07-17 每份派現(xiàn)金0.0036元
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 每份派現(xiàn)金0.0021元
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 每份派現(xiàn)金0.0094元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.0209元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 每份派現(xiàn)金0.0140元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派現(xiàn)金0.0422元
2022-04-20 2022-04-20 2022-04-21 每份派現(xiàn)金0.0093元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 每份派現(xiàn)金0.0097元
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現(xiàn)金0.0077元
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 每份派現(xiàn)金0.0055元
2021-04-16 2021-04-16 2021-04-19 每份派現(xiàn)金0.0031元
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 每份派現(xiàn)金0.0015元
2020-10-26 2020-10-26 2020-10-27 每份派現(xiàn)金0.0135元
2020-07-16 2020-07-16 2020-07-17 每份派現(xiàn)金0.0026元
2020-04-17 2020-04-17 2020-04-20 每份派現(xiàn)金0.0024元
基金動(dòng)態(tài)