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嘉實(shí)致融一年定期債券基金凈值查詢(008661)

今天最新凈值 1.0264 -0.0004 -0.0400% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2099
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.8765億
  • 最近資產(chǎn)：27.75億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青 軒璇
近一月嘉實(shí)致融一年定期債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)致融一年定期債券(008661)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008661 嘉實(shí)致融一年定期債券 1.0264 1.2099 1.0268 1.2103 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 008661 嘉實(shí)致融一年定期債券 1.0268 1.2103 1.0253 1.2088 0.0015 0.15%
2025-04-30 008661 嘉實(shí)致融一年定期債券 1.0253 1.2088 1.0234 1.2069 0.0019 0.19%
2025-04-25 008661 嘉實(shí)致融一年定期債券 1.0234 1.2069 1.0239 1.2074 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%