長城中債1-3年政金債A基金凈值查詢(008652)
今天最新凈值
1.0584
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.6127
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：25.5935億
- 最近資產(chǎn)：26.63億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：張棪
近一季,長城中債1-3年政金債A(008652)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0584 |
1.6127 |
1.0584 |
1.6127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0584 |
1.6127 |
1.0583 |
1.6126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0583 |
1.6126 |
1.0584 |
1.6127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0584 |
1.6127 |
1.0583 |
1.6126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0583 |
1.6126 |
1.0581 |
1.6124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0581 |
1.6124 |
1.0583 |
1.6126 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0583 |
1.6126 |
1.0585 |
1.6128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0585 |
1.6128 |
1.0588 |
1.6131 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0588 |
1.6131 |
1.0583 |
1.6126 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0583 |
1.6126 |
1.0592 |
1.6135 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0592 |
1.6135 |
1.0590 |
1.6133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0590 |
1.6133 |
1.0582 |
1.6125 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0582 |
1.6125 |
1.0583 |
1.6126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0583 |
1.6126 |
1.0582 |
1.6125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0582 |
1.6125 |
1.0579 |
1.6122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0579 |
1.6122 |
1.0568 |
1.6111 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0568 |
1.6111 |
1.0563 |
1.6106 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0563 |
1.6106 |
1.0560 |
1.6103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0560 |
1.6103 |
1.0560 |
1.6103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0560 |
1.6103 |
1.0565 |
1.6108 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0565 |
1.6108 |
1.0559 |
1.6102 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0559 |
1.6102 |
1.0564 |
1.6107 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0564 |
1.6107 |
1.0563 |
1.6106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0563 |
1.6106 |
1.0568 |
1.6111 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0568 |
1.6111 |
1.0566 |
1.6109 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0566 |
1.6109 |
1.0566 |
1.6109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0566 |
1.6109 |
1.0568 |
1.6111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-11 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0568 |
1.6111 |
1.0565 |
1.6108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0565 |
1.6108 |
1.0561 |
1.6104 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-09 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0561 |
1.6104 |
1.0558 |
1.6101 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0558 |
1.6101 |
1.0571 |
1.6114 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-07 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0571 |
1.6114 |
1.0559 |
1.6102 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-03 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0559 |
1.6102 |
1.0545 |
1.6088 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0545 |
1.6088 |
1.0533 |
1.6076 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0533 |
1.6076 |
1.0534 |
1.6077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0534 |
1.6077 |
1.0533 |
1.6076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0533 |
1.6076 |
1.0531 |
1.6074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0531 |
1.6074 |
1.0530 |
1.6073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0530 |
1.6073 |
1.0531 |
1.6074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0531 |
1.6074 |
1.0531 |
1.6074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0531 |
1.6074 |
1.0529 |
1.6072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0529 |
1.6072 |
1.0530 |
1.6073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0530 |
1.6073 |
1.0525 |
1.6068 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-19 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0525 |
1.6068 |
1.0524 |
1.6067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0524 |
1.6067 |
1.0522 |
1.6065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0522 |
1.6065 |
1.0527 |
1.6070 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0527 |
1.6070 |
1.0525 |
1.6068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0525 |
1.6068 |
1.0521 |
1.6064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0521 |
1.6064 |
1.0514 |
1.6057 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0514 |
1.6057 |
1.0521 |
1.6064 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0521 |
1.6064 |
1.0520 |
1.6063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0520 |
1.6063 |
1.0530 |
1.6073 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0530 |
1.6073 |
1.0536 |
1.6079 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0536 |
1.6079 |
1.0535 |
1.6078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0535 |
1.6078 |
1.0536 |
1.6079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0536 |
1.6079 |
1.0524 |
1.6067 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0524 |
1.6067 |
1.0520 |
1.6063 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0520 |
1.6063 |
1.0527 |
1.6070 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0527 |
1.6070 |
1.0525 |
1.6068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0525 |
1.6068 |
1.0523 |
1.6066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
008652 |
長城中債1-3年政金債A |
1.0523 |
1.6066 |
1.0532 |
1.6075 |
-0.0009 |
-0.09% |
