天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C(天弘季季興三個月定開C)基金凈值查詢(008645)
今天最新凈值
1.1272
0.0001 0.0100%
2025-05-16
- 累計凈值：1.2400
- 成立日期：2019-12-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：23.9697億
- 最近資產(chǎn)：0.91億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：陳鋼 柴文婷
近半年天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C|天弘季季興三個月定開C基金凈值查詢
近半年,天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C(008645)基金累計收益率2.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1272 |
1.2400 |
1.1271 |
1.2399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1271 |
1.2399 |
1.1250 |
1.2378 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1250 |
1.2378 |
1.1234 |
1.2362 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1234 |
1.2362 |
1.1249 |
1.2377 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-18 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1249 |
1.2377 |
1.1252 |
1.2380 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-11 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1252 |
1.2380 |
1.1228 |
1.2356 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-03 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1228 |
1.2356 |
1.1179 |
1.2307 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-03-28 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1179 |
1.2307 |
1.1174 |
1.2302 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1174 |
1.2302 |
1.1168 |
1.2296 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1168 |
1.2296 |
1.1157 |
1.2285 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-03-24 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1157 |
1.2285 |
1.1149 |
1.2277 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1149 |
1.2277 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1118 |
1.2246 |
1.1119 |
1.2247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1119 |
1.2247 |
1.1137 |
1.2265 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-28 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1137 |
1.2265 |
1.1167 |
1.2295 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-02-21 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1167 |
1.2295 |
1.1211 |
1.2339 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-02-14 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1211 |
1.2339 |
1.1228 |
1.2356 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1228 |
1.2356 |
1.1205 |
1.2333 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1205 |
1.2333 |
1.1190 |
1.2318 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1196 |
1.2324 |
1.1222 |
1.2350 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1222 |
1.2350 |
1.1244 |
1.2372 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1244 |
1.2372 |
1.1202 |
1.2330 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-12-31 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1202 |
1.2330 |
1.1177 |
1.2305 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1180 |
1.2308 |
1.1173 |
1.2301 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1173 |
1.2301 |
1.1153 |
1.2281 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-19 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1153 |
1.2281 |
1.1157 |
1.2285 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1157 |
1.2285 |
1.1172 |
1.2300 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-17 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1172 |
1.2300 |
1.1180 |
1.2308 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1180 |
1.2308 |
1.1158 |
1.2286 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-13 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1158 |
1.2286 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1090 |
1.2218 |
1.1112 |
1.2157 |
-0.0022 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
008645 |
天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C |
1.1112 |
1.2157 |
1.1065 |
1.2110 |
0.0047 |
0.42% |
