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萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢(xún)(008634)

今天最新凈值 0.6506 -0.0026 -0.4000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6440 -0.0066 -1.0095%
  • 累計(jì)凈值：0.6506
  • 成立日期：2020-01-07
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1081億
  • 最近資產(chǎn)：3.82億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：黃興亮 武玉迪
近一周萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C(008634)基金累計(jì)收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 0.6440 0.6440 0.6506 0.6506 -0.0066 -1.01%
2025-05-22 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 0.6506 0.6506 0.6532 0.6532 -0.0026 -0.40%
2025-05-21 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 0.6532 0.6532 0.6598 0.6598 -0.0066 -1.00%
2025-05-20 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 0.6598 0.6598 0.6565 0.6565 0.0033 0.50%
2025-05-19 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 0.6565 0.6565 0.6577 0.6577 -0.0012 -0.18%