浙商匯金安享66個月定期A基金凈值查詢(008613)
今天最新凈值
1.0197
0.0008 0.0800%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1767
- 成立日期：2020-09-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.8952億
- 最近資產(chǎn)：80.79億
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：宋怡健 應(yīng)潔茜 王宇超
近半年,浙商匯金安享66個月定期A(008613)基金累計收益率1.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0197 |
1.1767 |
1.0189 |
1.1759 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0189 |
1.1759 |
1.0179 |
1.1749 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0179 |
1.1749 |
1.0173 |
1.1743 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0173 |
1.1743 |
1.0166 |
1.1736 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0166 |
1.1736 |
1.0158 |
1.1728 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0158 |
1.1728 |
1.0149 |
1.1719 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-03 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0149 |
1.1719 |
1.0142 |
1.1712 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-28 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0142 |
1.1712 |
1.0135 |
1.1705 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0135 |
1.1705 |
1.0127 |
1.1697 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-14 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0127 |
1.1697 |
1.0199 |
1.1689 |
-0.0072 |
0.08% |
|
|
| 2025-03-07 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0199 |
1.1689 |
1.0192 |
1.1682 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0192 |
1.1682 |
1.0184 |
1.1674 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-21 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0184 |
1.1674 |
1.0177 |
1.1667 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0177 |
1.1667 |
1.0169 |
1.1659 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0169 |
1.1659 |
1.0160 |
1.1650 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0160 |
1.1650 |
1.0157 |
1.1647 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0151 |
1.1641 |
1.0144 |
1.1634 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0144 |
1.1634 |
1.0136 |
1.1626 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0136 |
1.1626 |
1.0133 |
1.1623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0133 |
1.1623 |
1.0129 |
1.1619 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0121 |
1.1611 |
1.0193 |
1.1603 |
-0.0072 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0193 |
1.1603 |
1.0186 |
1.1596 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0186 |
1.1596 |
1.0178 |
1.1588 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
008613 |
浙商匯金安享66個月定期A |
1.0178 |
1.1588 |
1.0170 |
1.1580 |
0.0008 |
0.08% |
