方正富邦新興成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(008603)
今天最新凈值
1.1224
0.0021 0.1900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1148
-0.0076 -0.6788%
- 累計(jì)凈值：1.1224
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.2030億
- 最近資產(chǎn)：0.04億元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經(jīng)理：崔建波 喬培濤 方偉寧
近一月方正富邦新興成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
近一月,方正富邦新興成長(zhǎng)混合C(008603)基金累計(jì)收益率5.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008603 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
008603 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
008603 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
008603 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
008603 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
008603 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0155 |
-1.37% |
| 2025-05-14 |
008603 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
008603 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
008603 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0287 |
2.60% |
| 2025-05-09 |
008603 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0154 |
-1.38% |
|
|
| 2025-05-08 |
008603 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0120 |
1.08% |
| 2025-05-07 |
008603 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
008603 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0344 |
3.21% |
| 2025-04-30 |
008603 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0139 |
1.31% |
| 2025-04-29 |
008603 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
008603 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0095 |
-0.89% |
| 2025-04-25 |
008603 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0075 |
0.71% |
| 2025-04-24 |
008603 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0127 |
-1.19% |
| 2025-04-23 |
008603 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0188 |
1.79% |
