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方正富邦新興成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(008603)

今天最新凈值 1.1224 0.0021 0.1900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1148 -0.0076 -0.6788%
  • 累計(jì)凈值：1.1224
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2030億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波 喬培濤 方偉寧
近一年方正富邦新興成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,方正富邦新興成長(zhǎng)混合C(008603)基金累計(jì)收益率11.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1147 1.1147 1.1224 1.1224 -0.0077 -0.69%
2025-05-21 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1224 1.1224 1.1203 1.1203 0.0021 0.19%
2025-05-20 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1203 1.1203 1.1142 1.1142 0.0061 0.55%
2025-05-19 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1142 1.1142 1.1170 1.1170 -0.0028 -0.25%
2025-05-16 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1170 1.1170 1.1140 1.1140 0.0030 0.27%
2025-05-15 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1140 1.1140 1.1295 1.1295 -0.0155 -1.37%
2025-05-14 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1295 1.1295 1.1299 1.1299 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1299 1.1299 1.1323 1.1323 -0.0024 -0.21%
2025-05-12 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1323 1.1323 1.1036 1.1036 0.0287 2.60%
2025-05-09 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1036 1.1036 1.1190 1.1190 -0.0154 -1.38%
2025-05-08 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1190 1.1190 1.1070 1.1070 0.0120 1.08%
2025-05-07 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1070 1.1070 1.1072 1.1072 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1072 1.1072 1.0728 1.0728 0.0344 3.21%
2025-04-30 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0728 1.0728 1.0589 1.0589 0.0139 1.31%
2025-04-29 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0589 1.0589 1.0556 1.0556 0.0033 0.31%
2025-04-28 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0556 1.0556 1.0651 1.0651 -0.0095 -0.89%
2025-04-25 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0651 1.0651 1.0576 1.0576 0.0075 0.71%
2025-04-24 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0576 1.0576 1.0703 1.0703 -0.0127 -1.19%
2025-04-23 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0703 1.0703 1.0515 1.0515 0.0188 1.79%
2025-04-22 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0515 1.0515 1.0633 1.0633 -0.0118 -1.11%
2025-04-21 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0633 1.0633 1.0473 1.0473 0.0160 1.53%
2025-04-18 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0473 1.0473 1.0480 1.0480 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0480 1.0480 1.0472 1.0472 0.0008 0.08%
2025-04-16 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0472 1.0472 1.0616 1.0616 -0.0144 -1.36%
2025-04-15 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0616 1.0616 1.0712 1.0712 -0.0096 -0.90%
2025-04-14 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0712 1.0712 1.0638 1.0638 0.0074 0.70%
2025-04-11 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0638 1.0638 1.0543 1.0543 0.0095 0.90%
2025-04-10 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0543 1.0543 1.0350 1.0350 0.0193 1.86%
2025-04-09 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0350 1.0350 1.0241 1.0241 0.0109 1.06%
2025-04-08 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0241 1.0241 1.0359 1.0359 -0.0118 -1.14%
2025-04-07 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0359 1.0359 1.1244 1.1244 -0.0885 -7.87%
2025-04-03 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1244 1.1244 1.1536 1.1536 -0.0292 -2.53%
2025-04-02 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1536 1.1536 1.1536 1.1536 0.0000 0.00%
2025-04-01 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1536 1.1536 1.1455 1.1455 0.0081 0.71%
2025-03-31 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1455 1.1455 1.1563 1.1563 -0.0108 -0.93%
2025-03-28 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1563 1.1563 1.1607 1.1607 -0.0044 -0.38%
2025-03-27 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1607 1.1607 1.1637 1.1637 -0.0030 -0.26%
2025-03-26 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1637 1.1637 1.1614 1.1614 0.0023 0.20%
2025-03-25 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1614 1.1614 1.1685 1.1685 -0.0071 -0.61%
2025-03-24 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1685 1.1685 1.1729 1.1729 -0.0044 -0.38%
2025-03-21 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1729 1.1729 1.1876 1.1876 -0.0147 -1.24%
2025-03-20 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1876 1.1876 1.2007 1.2007 -0.0131 -1.09%
2025-03-19 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.2007 1.2007 1.2140 1.2140 -0.0133 -1.10%
2025-03-18 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.2140 1.2140 1.1987 1.1987 0.0153 1.28%
2025-03-17 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1987 1.1987 1.2022 1.2022 -0.0035 -0.29%
2025-03-14 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.2022 1.2022 1.1848 1.1848 0.0174 1.47%
2025-03-13 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1848 1.1848 1.2018 1.2018 -0.0170 -1.41%
2025-03-12 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.2018 1.2018 1.1973 1.1973 0.0045 0.38%
2025-03-11 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1973 1.1973 1.1885 1.1885 0.0088 0.74%
2025-03-10 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1885 1.1885 1.1808 1.1808 0.0077 0.65%
2025-03-07 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1808 1.1808 1.1885 1.1885 -0.0077 -0.65%
2025-03-06 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1885 1.1885 1.1713 1.1713 0.0172 1.47%
2025-03-05 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1713 1.1713 1.1655 1.1655 0.0058 0.50%
2025-03-04 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1655 1.1655 1.1512 1.1512 0.0143 1.24%
2025-03-03 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1512 1.1512 1.1437 1.1437 0.0075 0.66%
2025-02-28 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1437 1.1437 1.2085 1.2085 -0.0648 -5.36%
2025-02-27 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.2085 1.2085 1.2042 1.2042 0.0043 0.36%
2025-02-26 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.2042 1.2042 1.1858 1.1858 0.0184 1.55%
2025-02-25 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1858 1.1858 1.1846 1.1846 0.0012 0.10%
2025-02-24 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1846 1.1846 1.1959 1.1959 -0.0113 -0.94%
2025-02-21 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1959 1.1959 1.1637 1.1637 0.0322 2.77%
2025-02-20 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1637 1.1637 1.1493 1.1493 0.0144 1.25%
2025-02-19 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1493 1.1493 1.1193 1.1193 0.0300 2.68%
2025-02-18 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1193 1.1193 1.1344 1.1344 -0.0151 -1.33%
2025-02-17 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1344 1.1344 1.1294 1.1294 0.0050 0.44%
2025-02-14 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1294 1.1294 1.1139 1.1139 0.0155 1.39%
2025-02-13 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1139 1.1139 1.1302 1.1302 -0.0163 -1.44%
2025-02-12 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1302 1.1302 1.1168 1.1168 0.0134 1.20%
2025-02-11 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1168 1.1168 1.1233 1.1233 -0.0065 -0.58%
2025-02-10 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1233 1.1233 1.1184 1.1184 0.0049 0.44%
2025-02-07 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1184 1.1184 1.1060 1.1060 0.0124 1.12%
2025-02-06 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1060 1.1060 1.0988 1.0988 0.0072 0.66%
2025-02-05 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0988 1.0988 1.1001 1.1001 -0.0013 -0.12%
2025-01-27 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1001 1.1001 1.1008 1.1008 -0.0007 -0.06%
2025-01-22 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0960 1.0960 1.1031 1.1031 -0.0071 -0.64%
2025-01-14 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0899 1.0899 1.0650 1.0650 0.0249 2.34%
2025-01-13 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0650 1.0650 1.0669 1.0669 -0.0019 -0.18%
2025-01-10 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0669 1.0669 1.0751 1.0751 -0.0082 -0.76%
2025-01-09 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0751 1.0751 1.0774 1.0774 -0.0023 -0.21%
2025-01-08 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0774 1.0774 1.0809 1.0809 -0.0035 -0.32%
2025-01-07 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0809 1.0809 1.0753 1.0753 0.0056 0.52%
2025-01-06 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0753 1.0753 1.0780 1.0780 -0.0027 -0.25%
2025-01-03 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0780 1.0780 1.0879 1.0879 -0.0099 -0.91%
2025-01-02 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0879 1.0879 1.1036 1.1036 -0.0157 -1.42%
2024-12-31 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1036 1.1036 1.1163 1.1163 -0.0127 -1.14%
2024-12-26 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1118 1.1118 1.1096 1.1096 0.0022 0.20%
2024-12-25 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1096 1.1096 1.1123 1.1123 -0.0027 -0.24%
2024-12-24 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1123 1.1123 1.1029 1.1029 0.0094 0.85%
2024-12-23 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1029 1.1029 1.1076 1.1076 -0.0047 -0.42%
2024-12-20 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2024-12-19 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1074 1.1074 1.1081 1.1081 -0.0007 -0.06%
2024-12-18 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1081 1.1081 1.1059 1.1059 0.0022 0.20%
2024-12-17 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1059 1.1059 1.1111 1.1111 -0.0052 -0.47%
2024-12-16 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1111 1.1111 1.1192 1.1192 -0.0081 -0.72%
2024-12-13 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1192 1.1192 1.1296 1.1296 -0.0104 -0.92%
2024-12-12 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1296 1.1296 1.1217 1.1217 0.0079 0.70%
2024-12-11 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1217 1.1217 1.1178 1.1178 0.0039 0.35%
2024-12-10 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1178 1.1178 1.1120 1.1120 0.0058 0.52%
2024-12-09 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1120 1.1120 1.1123 1.1123 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1123 1.1123 1.1042 1.1042 0.0081 0.73%
2024-12-05 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1042 1.1042 1.1018 1.1018 0.0024 0.22%
2024-12-04 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1018 1.1018 1.1082 1.1082 -0.0064 -0.58%
2024-12-03 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1082 1.1082 1.1090 1.1090 -0.0008 -0.07%
2024-12-02 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1090 1.1090 1.1044 1.1044 0.0046 0.42%
2024-11-29 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1044 1.1044 1.0949 1.0949 0.0095 0.87%
2024-11-28 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0949 1.0949 1.0983 1.0983 -0.0034 -0.31%
2024-11-27 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0983 1.0983 1.0868 1.0868 0.0115 1.06%
2024-11-26 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0868 1.0868 1.0873 1.0873 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0873 1.0873 1.0853 1.0853 0.0020 0.18%
2024-11-22 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0853 1.0853 1.1069 1.1069 -0.0216 -1.95%
2024-11-21 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1069 1.1069 1.1073 1.1073 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1073 1.1073 1.0998 1.0998 0.0075 0.68%
2024-11-19 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0998 1.0998 1.0909 1.0909 0.0089 0.82%
2024-11-18 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0909 1.0909 1.0995 1.0995 -0.0086 -0.78%
2024-11-15 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0995 1.0995 1.1156 1.1156 -0.0161 -1.44%
2024-11-14 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1156 1.1156 1.1350 1.1350 -0.0194 -1.71%
2024-11-13 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1350 1.1350 1.1382 1.1382 -0.0032 -0.28%
2024-11-12 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1382 1.1382 1.1417 1.1417 -0.0035 -0.31%
2024-11-11 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1417 1.1417 1.1296 1.1296 0.0121 1.07%
2024-11-08 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1296 1.1296 1.1377 1.1377 -0.0081 -0.71%
2024-11-07 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1377 1.1377 1.1148 1.1148 0.0229 2.05%
2024-11-06 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1148 1.1148 1.1154 1.1154 -0.0006 -0.05%
2024-11-05 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1154 1.1154 1.0940 1.0940 0.0214 1.96%
2024-11-04 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0940 1.0940 1.0799 1.0799 0.0141 1.31%
2024-11-01 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0799 1.0799 1.0898 1.0898 -0.0099 -0.91%
2024-10-31 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0898 1.0898 1.0838 1.0838 0.0060 0.55%
2024-10-30 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0838 1.0838 1.0825 1.0825 0.0013 0.12%
2024-10-29 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0825 1.0825 1.1012 1.1012 -0.0187 -1.70%
2024-10-28 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1012 1.1012 1.0867 1.0867 0.0145 1.33%
2024-10-25 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0867 1.0867 1.0735 1.0735 0.0132 1.23%
2024-10-24 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0735 1.0735 1.0827 1.0827 -0.0092 -0.85%
2024-10-23 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0827 1.0827 1.0830 1.0830 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0830 1.0830 1.0773 1.0773 0.0057 0.53%
2024-10-21 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0773 1.0773 1.0699 1.0699 0.0074 0.69%
2024-10-18 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0699 1.0699 1.0447 1.0447 0.0252 2.41%
2024-10-17 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0447 1.0447 1.0536 1.0536 -0.0089 -0.84%
2024-10-16 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0536 1.0536 1.0569 1.0569 -0.0033 -0.31%
2024-10-15 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0569 1.0569 1.0700 1.0700 -0.0131 -1.22%
2024-10-14 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0700 1.0700 1.0507 1.0507 0.0193 1.84%
2024-10-11 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0507 1.0507 1.0819 1.0819 -0.0312 -2.88%
2024-10-10 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0819 1.0819 1.0838 1.0838 -0.0019 -0.18%
2024-10-09 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0838 1.0838 1.1476 1.1476 -0.0638 -5.56%
2024-10-08 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.1476 1.1476 1.0806 1.0806 0.0670 6.20%
2024-09-30 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 1.0806 1.0806 0.9836 0.9836 0.0970 9.86%
2024-09-27 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9836 0.9836 0.9398 0.9398 0.0438 4.66%
2024-09-26 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9398 0.9398 0.9106 0.9106 0.0292 3.21%
2024-09-25 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9106 0.9106 0.9088 0.9088 0.0018 0.20%
2024-09-24 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9088 0.9088 0.8894 0.8894 0.0194 2.18%
2024-09-23 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.8894 0.8894 0.8899 0.8899 -0.0005 -0.06%
2024-09-20 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.8899 0.8899 0.8945 0.8945 -0.0046 -0.51%
2024-09-19 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.8945 0.8945 0.8863 0.8863 0.0082 0.93%
2024-09-18 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.8863 0.8863 0.8874 0.8874 -0.0011 -0.12%
2024-09-13 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.8874 0.8874 0.8944 0.8944 -0.0070 -0.78%
2024-09-12 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.8944 0.8944 0.8975 0.8975 -0.0031 -0.35%
2024-09-11 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.8975 0.8975 0.8961 0.8961 0.0014 0.16%
2024-09-10 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.8961 0.8961 0.8921 0.8921 0.0040 0.45%
2024-09-09 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.8921 0.8921 0.8948 0.8948 -0.0027 -0.30%
2024-09-06 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.8948 0.8948 0.9056 0.9056 -0.0108 -1.19%
2024-09-05 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9056 0.9056 0.9011 0.9011 0.0045 0.50%
2024-09-04 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9011 0.9011 0.9019 0.9019 -0.0008 -0.09%
2024-09-03 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9019 0.9019 0.8927 0.8927 0.0092 1.03%
2024-09-02 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.8927 0.8927 0.9042 0.9042 -0.0115 -1.27%
2024-08-30 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9042 0.9042 0.8921 0.8921 0.0121 1.36%
2024-08-29 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.8921 0.8921 0.8804 0.8804 0.0117 1.33%
2024-08-28 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.8804 0.8804 0.8756 0.8756 0.0048 0.55%
2024-08-27 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.8756 0.8756 0.8826 0.8826 -0.0070 -0.79%
2024-08-26 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.8826 0.8826 0.8783 0.8783 0.0043 0.49%
2024-08-23 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.8783 0.8783 0.8789 0.8789 -0.0006 -0.07%
2024-08-22 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.8789 0.8789 0.8872 0.8872 -0.0083 -0.94%
2024-08-21 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.8872 0.8872 0.8908 0.8908 -0.0036 -0.40%
2024-08-20 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.8908 0.8908 0.9039 0.9039 -0.0131 -1.45%
2024-08-19 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9039 0.9039 0.9058 0.9058 -0.0019 -0.21%
2024-08-16 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9058 0.9058 0.9076 0.9076 -0.0018 -0.20%
2024-08-15 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9076 0.9076 0.9026 0.9026 0.0050 0.55%
2024-08-14 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9026 0.9026 0.9094 0.9094 -0.0068 -0.75%
2024-08-13 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9094 0.9094 0.9050 0.9050 0.0044 0.49%
2024-08-12 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9050 0.9050 0.9090 0.9090 -0.0040 -0.44%
2024-08-09 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9090 0.9090 0.9162 0.9162 -0.0072 -0.79%
2024-08-08 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9162 0.9162 0.9150 0.9150 0.0012 0.13%
2024-08-07 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9150 0.9150 0.9157 0.9157 -0.0007 -0.08%
2024-08-06 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9157 0.9157 0.9031 0.9031 0.0126 1.40%
2024-08-05 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9031 0.9031 0.9213 0.9213 -0.0182 -1.98%
2024-08-02 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9213 0.9213 0.9310 0.9310 -0.0097 -1.04%
2024-07-31 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9358 0.9358 0.9058 0.9058 0.0300 3.31%
2024-07-30 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9058 0.9058 0.9079 0.9079 -0.0021 -0.23%
2024-07-29 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9079 0.9079 0.9125 0.9125 -0.0046 -0.50%
2024-07-26 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9125 0.9125 0.8998 0.8998 0.0127 1.41%
2024-07-25 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.8998 0.8998 0.8997 0.8997 0.0001 0.01%
2024-07-24 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.8997 0.8997 0.9131 0.9131 -0.0134 -1.47%
2024-07-23 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9131 0.9131 0.9376 0.9376 -0.0245 -2.61%
2024-07-22 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9376 0.9376 0.9368 0.9368 0.0008 0.09%
2024-07-19 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9368 0.9368 0.9337 0.9337 0.0031 0.33%
2024-07-18 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9337 0.9337 0.9338 0.9338 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9338 0.9338 0.9426 0.9426 -0.0088 -0.93%
2024-07-16 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9426 0.9426 0.9400 0.9400 0.0026 0.28%
2024-07-15 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9400 0.9400 0.9529 0.9529 -0.0129 -1.35%
2024-07-12 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9529 0.9529 0.9555 0.9555 -0.0026 -0.27%
2024-07-11 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9555 0.9555 0.9312 0.9312 0.0243 2.61%
2024-07-10 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9312 0.9312 0.9333 0.9333 -0.0021 -0.23%
2024-07-09 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9333 0.9333 0.9137 0.9137 0.0196 2.15%
2024-07-08 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9137 0.9137 0.9351 0.9351 -0.0214 -2.29%
2024-07-05 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9351 0.9351 0.9278 0.9278 0.0073 0.79%
2024-07-04 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9278 0.9278 0.9448 0.9448 -0.0170 -1.80%
2024-07-03 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9448 0.9448 0.9532 0.9532 -0.0084 -0.88%
2024-07-02 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9532 0.9532 0.9550 0.9550 -0.0018 -0.19%
2024-07-01 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9550 0.9550 0.9502 0.9502 0.0048 0.51%
2024-06-28 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9502 0.9502 0.9455 0.9455 0.0047 0.50%
2024-06-27 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9455 0.9455 0.9607 0.9607 -0.0152 -1.58%
2024-06-26 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9607 0.9607 0.9380 0.9380 0.0227 2.42%
2024-06-25 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9380 0.9380 0.9446 0.9446 -0.0066 -0.70%
2024-06-24 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9446 0.9446 0.9690 0.9690 -0.0244 -2.52%
2024-06-21 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9690 0.9690 0.9697 0.9697 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9697 0.9697 0.9832 0.9832 -0.0135 -1.37%
2024-06-19 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9832 0.9832 0.9921 0.9921 -0.0089 -0.90%
2024-06-18 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9921 0.9921 0.9858 0.9858 0.0063 0.64%
2024-06-17 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9858 0.9858 0.9805 0.9805 0.0053 0.54%
2024-06-14 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9805 0.9805 0.9809 0.9809 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9809 0.9809 0.9814 0.9814 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9814 0.9814 0.9756 0.9756 0.0058 0.59%
2024-06-11 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9756 0.9756 0.9665 0.9665 0.0091 0.94%
2024-06-07 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9665 0.9665 0.9659 0.9659 0.0006 0.06%
2024-06-06 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9659 0.9659 0.9818 0.9818 -0.0159 -1.62%
2024-06-05 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9818 0.9818 0.9899 0.9899 -0.0081 -0.82%
2024-06-04 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9899 0.9899 0.9882 0.9882 0.0017 0.17%
2024-06-03 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9882 0.9882 0.9955 0.9955 -0.0073 -0.73%
2024-05-31 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9955 0.9955 0.9890 0.9890 0.0065 0.66%
2024-05-30 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9890 0.9890 0.9847 0.9847 0.0043 0.44%
2024-05-29 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9847 0.9847 0.9877 0.9877 -0.0030 -0.30%
2024-05-28 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9877 0.9877 0.9892 0.9892 -0.0015 -0.15%
2024-05-27 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9892 0.9892 0.9831 0.9831 0.0061 0.62%
2024-05-24 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9831 0.9831 0.9929 0.9929 -0.0098 -0.99%
2024-05-23 008603 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 0.9929 0.9929 1.0081 1.0081 -0.0152 -1.51%