方正富邦新興成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(008602)
今天最新凈值
1.1193
-0.0077 -0.6800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1047
-0.0146 -1.3044%
- 累計(jì)凈值：1.1193
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.2005億
- 最近資產(chǎn)：0.78億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：崔建波 喬培濤 方偉寧
近一月方正富邦新興成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
近一月,方正富邦新興成長(zhǎng)混合A(008602)基金累計(jì)收益率6.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
008602 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2025-05-22 |
008602 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
008602 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
008602 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
008602 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
008602 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
008602 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0155 |
-1.37% |
| 2025-05-14 |
008602 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
008602 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
008602 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0289 |
2.61% |
|
|
| 2025-05-09 |
008602 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0155 |
-1.38% |
| 2025-05-08 |
008602 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0121 |
1.09% |
| 2025-05-07 |
008602 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
008602 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0345 |
3.20% |
| 2025-04-30 |
008602 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0140 |
1.32% |
| 2025-04-29 |
008602 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
008602 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0095 |
-0.89% |
| 2025-04-25 |
008602 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0076 |
0.72% |
| 2025-04-24 |
008602 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0128 |
-1.19% |
