中加1-3年政金債指數(shù)基金凈值查詢(008574)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1385
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：11.3275億
- 最近資產(chǎn)：12.10億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：魏泰源 李瑾懿 袁素 李子家
近半年中加1-3年政金債指數(shù)基金凈值查詢
近半年,中加1-3年政金債指數(shù)(008574)基金累計收益率1.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期累計凈值 |
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| 2025-05-23 |
008574 |
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-0.06% |
| 2025-02-17 |
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1.1340 |
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1.0864 |
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-0.11% |
| 2025-02-07 |
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中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0876 |
1.1376 |
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中加1-3年政金債指數(shù) |
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0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0850 |
1.1350 |
1.0857 |
1.1357 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0857 |
1.1357 |
1.0858 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0858 |
1.1358 |
1.0868 |
1.1368 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0868 |
1.1368 |
1.0874 |
1.1374 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0874 |
1.1374 |
1.0881 |
1.1381 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0881 |
1.1381 |
1.0882 |
1.1382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0882 |
1.1382 |
1.0878 |
1.1378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0878 |
1.1378 |
1.0877 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0877 |
1.1377 |
1.0877 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0871 |
1.1371 |
1.0868 |
1.1368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0868 |
1.1368 |
1.0874 |
1.1374 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0874 |
1.1374 |
1.0876 |
1.1376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0876 |
1.1376 |
1.0866 |
1.1366 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0866 |
1.1366 |
1.0851 |
1.1351 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0851 |
1.1351 |
1.0845 |
1.1345 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0845 |
1.1345 |
1.0845 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0845 |
1.1345 |
1.0848 |
1.1348 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0848 |
1.1348 |
1.0834 |
1.1334 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0834 |
1.1334 |
1.0815 |
1.1315 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0815 |
1.1315 |
1.0805 |
1.1305 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0805 |
1.1305 |
1.0798 |
1.1298 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0798 |
1.1298 |
1.0775 |
1.1275 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0775 |
1.1275 |
1.0767 |
1.1267 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0767 |
1.1267 |
1.0767 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0767 |
1.1267 |
1.0766 |
1.1266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0766 |
1.1266 |
1.0758 |
1.1258 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0758 |
1.1258 |
1.0758 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0758 |
1.1258 |
1.0738 |
1.1238 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0738 |
1.1238 |
1.0728 |
1.1228 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0728 |
1.1228 |
1.0722 |
1.1222 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0722 |
1.1222 |
1.0722 |
1.1222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0722 |
1.1222 |
1.0721 |
1.1221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0721 |
1.1221 |
1.0718 |
1.1218 |
0.0003 |
0.03% |
