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蜂巢添盈純債C基金凈值查詢(008567)

今天最新凈值 1.6760 0.0002 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8901
  • 成立日期：2020-01-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9559億
  • 最近資產：4.90億元
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：彭朝陽 李海濤
近一月蜂巢添盈純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢添盈純債C(008567)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008567 蜂巢添盈純債C 1.6762 1.8903 1.6760 1.8901 0.0002 0.01%
2025-05-22 008567 蜂巢添盈純債C 1.6760 1.8901 1.6758 1.8899 0.0002 0.01%
2025-05-21 008567 蜂巢添盈純債C 1.6758 1.8899 1.6758 1.8899 0.0000 0.00%
2025-05-20 008567 蜂巢添盈純債C 1.6758 1.8899 1.6754 1.8895 0.0004 0.02%
2025-05-19 008567 蜂巢添盈純債C 1.6754 1.8895 1.6747 1.8888 0.0007 0.04%
2025-05-16 008567 蜂巢添盈純債C 1.6747 1.8888 1.6753 1.8894 -0.0006 -0.04%
2025-05-15 008567 蜂巢添盈純債C 1.6753 1.8894 1.6757 1.8898 -0.0004 -0.02%
2025-05-14 008567 蜂巢添盈純債C 1.6757 1.8898 1.6760 1.8901 -0.0003 -0.02%
2025-05-13 008567 蜂巢添盈純債C 1.6760 1.8901 1.6748 1.8889 0.0012 0.07%
2025-05-12 008567 蜂巢添盈純債C 1.6748 1.8889 1.6766 1.8907 -0.0018 -0.11%
2025-05-09 008567 蜂巢添盈純債C 1.6766 1.8907 1.6757 1.8898 0.0009 0.05%
2025-05-08 008567 蜂巢添盈純債C 1.6757 1.8898 1.6736 1.8877 0.0021 0.13%
2025-05-07 008567 蜂巢添盈純債C 1.6736 1.8877 1.6741 1.8882 -0.0005 -0.03%
2025-05-06 008567 蜂巢添盈純債C 1.6741 1.8882 1.6739 1.8880 0.0002 0.01%
2025-04-30 008567 蜂巢添盈純債C 1.6739 1.8880 1.6731 1.8872 0.0008 0.05%
2025-04-29 008567 蜂巢添盈純債C 1.6731 1.8872 1.6707 1.8848 0.0024 0.14%
2025-04-28 008567 蜂巢添盈純債C 1.6707 1.8848 1.6700 1.8841 0.0007 0.04%
2025-04-25 008567 蜂巢添盈純債C 1.6700 1.8841 1.6702 1.8843 -0.0002 -0.01%
2025-04-24 008567 蜂巢添盈純債C 1.6702 1.8843 1.6706 1.8847 -0.0004 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%