搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

蜂巢添盈純債C(008567)基金分紅送配

今天最新凈值 1.6758 0.0004 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8899
  • 成立日期：2020-01-08
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9559億
  • 最近資產(chǎn)：8.32億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：彭朝陽 李海濤
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-19 每份派現(xiàn)金0.0740元
2024-09-10 2024-09-10 2024-09-12 每份派現(xiàn)金0.0800元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-15 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 每份派現(xiàn)金0.0016元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 每份派現(xiàn)金0.0105元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-21 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-25 每份派現(xiàn)金0.0040元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 每份派現(xiàn)金0.0120元