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匯安中債-廣西信用債A基金凈值查詢(008549)

今天最新凈值 1.0345 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1936
  • 成立日期：2019-12-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6962億
  • 最近資產(chǎn)：2.81億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：張?jiān)倨?/a> 金鴻峰
近一月匯安中債-廣西信用債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安中債-廣西信用債A(008549)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008549 匯安中債-廣西信用債A 1.0349 1.1940 1.0345 1.1936 0.0004 0.04%
2025-05-20 008549 匯安中債-廣西信用債A 1.0345 1.1936 1.0340 1.1931 0.0005 0.05%
2025-05-19 008549 匯安中債-廣西信用債A 1.0340 1.1931 1.0336 1.1927 0.0004 0.04%
2025-05-16 008549 匯安中債-廣西信用債A 1.0336 1.1927 1.0338 1.1929 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008549 匯安中債-廣西信用債A 1.0338 1.1929 1.0335 1.1926 0.0003 0.03%
2025-05-14 008549 匯安中債-廣西信用債A 1.0335 1.1926 1.0332 1.1923 0.0003 0.03%
2025-05-13 008549 匯安中債-廣西信用債A 1.0332 1.1923 1.0328 1.1919 0.0004 0.04%
2025-05-12 008549 匯安中債-廣西信用債A 1.0328 1.1919 1.0326 1.1917 0.0002 0.02%
2025-05-09 008549 匯安中債-廣西信用債A 1.0326 1.1917 1.0319 1.1910 0.0007 0.07%
2025-05-08 008549 匯安中債-廣西信用債A 1.0319 1.1910 1.0314 1.1905 0.0005 0.05%
2025-05-07 008549 匯安中債-廣西信用債A 1.0314 1.1905 1.0312 1.1903 0.0002 0.02%
2025-05-06 008549 匯安中債-廣西信用債A 1.0312 1.1903 1.0304 1.1895 0.0008 0.08%
2025-04-30 008549 匯安中債-廣西信用債A 1.0304 1.1895 1.0300 1.1891 0.0004 0.04%
2025-04-29 008549 匯安中債-廣西信用債A 1.0300 1.1891 1.0296 1.1887 0.0004 0.04%
2025-04-28 008549 匯安中債-廣西信用債A 1.0296 1.1887 1.0295 1.1886 0.0001 0.01%
2025-04-25 008549 匯安中債-廣西信用債A 1.0295 1.1886 1.0296 1.1887 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 008549 匯安中債-廣西信用債A 1.0296 1.1887 1.0299 1.1890 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 008549 匯安中債-廣西信用債A 1.0299 1.1890 1.0302 1.1893 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 008549 匯安中債-廣西信用債A 1.0302 1.1893 1.0302 1.1893 0.0000 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
上證轉(zhuǎn)債 11.4898 0.30%
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0365 0.23%
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0078 0.14%
轉(zhuǎn)債ETF 12.0666 0.13%
滬公司債 100.3132 0.05%
信用債ETF大成 100.7109 0.04%
信用債ETF博時(shí) 100.5910 0.04%
信用債ETF廣發(fā) 100.5414 0.04%
信用債ETF天弘 100.6218 0.04%
公司債易 100.3836 0.04%