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西部利得新享混合A基金凈值查詢(008541)

今天最新凈值 0.9321 -0.0012 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9282 -0.0039 -0.4169%
  • 累計凈值：0.9321
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4260億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：糜懷清 劉薈 周帥 袁朔
近半年西部利得新享混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,西部利得新享混合A(008541)基金累計收益率-4.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 008541 西部利得新享混合A 0.9321 0.9321 0.9333 0.9333 -0.0012 -0.13%
2025-05-21 008541 西部利得新享混合A 0.9333 0.9333 0.9337 0.9337 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 008541 西部利得新享混合A 0.9337 0.9337 0.9344 0.9344 -0.0007 -0.07%
2025-05-19 008541 西部利得新享混合A 0.9344 0.9344 0.9361 0.9361 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 008541 西部利得新享混合A 0.9361 0.9361 0.9327 0.9327 0.0034 0.36%
2025-05-15 008541 西部利得新享混合A 0.9327 0.9327 0.9425 0.9425 -0.0098 -1.04%
2025-05-14 008541 西部利得新享混合A 0.9425 0.9425 0.9426 0.9426 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008541 西部利得新享混合A 0.9426 0.9426 0.9455 0.9455 -0.0029 -0.31%
2025-05-12 008541 西部利得新享混合A 0.9455 0.9455 0.9326 0.9326 0.0129 1.38%
2025-05-09 008541 西部利得新享混合A 0.9326 0.9326 0.9373 0.9373 -0.0047 -0.50%
2025-05-08 008541 西部利得新享混合A 0.9373 0.9373 0.9324 0.9324 0.0049 0.53%
2025-05-07 008541 西部利得新享混合A 0.9324 0.9324 0.9350 0.9350 -0.0026 -0.28%
2025-05-06 008541 西部利得新享混合A 0.9350 0.9350 0.9294 0.9294 0.0056 0.60%
2025-04-30 008541 西部利得新享混合A 0.9294 0.9294 0.9246 0.9246 0.0048 0.52%
2025-04-29 008541 西部利得新享混合A 0.9246 0.9246 0.9190 0.9190 0.0056 0.61%
2025-04-28 008541 西部利得新享混合A 0.9190 0.9190 0.9213 0.9213 -0.0023 -0.25%
2025-04-25 008541 西部利得新享混合A 0.9213 0.9213 0.9173 0.9173 0.0040 0.44%
2025-04-24 008541 西部利得新享混合A 0.9173 0.9173 0.9228 0.9228 -0.0055 -0.60%
2025-04-23 008541 西部利得新享混合A 0.9228 0.9228 0.9135 0.9135 0.0093 1.02%
2025-04-22 008541 西部利得新享混合A 0.9135 0.9135 0.9167 0.9167 -0.0032 -0.35%
2025-04-21 008541 西部利得新享混合A 0.9167 0.9167 0.9114 0.9114 0.0053 0.58%
2025-04-18 008541 西部利得新享混合A 0.9114 0.9114 0.9117 0.9117 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 008541 西部利得新享混合A 0.9117 0.9117 0.9129 0.9129 -0.0012 -0.13%
2025-04-16 008541 西部利得新享混合A 0.9129 0.9129 0.9180 0.9180 -0.0051 -0.56%
2025-04-15 008541 西部利得新享混合A 0.9180 0.9180 0.9187 0.9187 -0.0007 -0.08%
2025-04-14 008541 西部利得新享混合A 0.9187 0.9187 0.9180 0.9180 0.0007 0.08%
2025-04-11 008541 西部利得新享混合A 0.9180 0.9180 0.9162 0.9162 0.0018 0.20%
2025-04-10 008541 西部利得新享混合A 0.9162 0.9162 0.9149 0.9149 0.0013 0.14%
2025-04-09 008541 西部利得新享混合A 0.9149 0.9149 0.9142 0.9142 0.0007 0.08%
2025-04-08 008541 西部利得新享混合A 0.9142 0.9142 0.9173 0.9173 -0.0031 -0.34%
2025-04-07 008541 西部利得新享混合A 0.9173 0.9173 0.9394 0.9394 -0.0221 -2.35%
2025-04-03 008541 西部利得新享混合A 0.9394 0.9394 0.9436 0.9436 -0.0042 -0.45%
2025-04-02 008541 西部利得新享混合A 0.9436 0.9436 0.9422 0.9422 0.0014 0.15%
2025-04-01 008541 西部利得新享混合A 0.9422 0.9422 0.9426 0.9426 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 008541 西部利得新享混合A 0.9426 0.9426 0.9459 0.9459 -0.0033 -0.35%
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2025-03-26 008541 西部利得新享混合A 0.9435 0.9435 0.9418 0.9418 0.0017 0.18%
2025-03-25 008541 西部利得新享混合A 0.9418 0.9418 0.9519 0.9519 -0.0101 -1.06%
2025-03-24 008541 西部利得新享混合A 0.9519 0.9519 0.9549 0.9549 -0.0030 -0.31%
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2025-03-19 008541 西部利得新享混合A 0.9718 0.9718 0.9746 0.9746 -0.0028 -0.29%
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2025-03-13 008541 西部利得新享混合A 0.9724 0.9724 0.9791 0.9791 -0.0067 -0.68%
2025-03-12 008541 西部利得新享混合A 0.9791 0.9791 0.9789 0.9789 0.0002 0.02%
2025-03-11 008541 西部利得新享混合A 0.9789 0.9789 0.9801 0.9801 -0.0012 -0.12%
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2025-03-05 008541 西部利得新享混合A 0.9701 0.9701 0.9644 0.9644 0.0057 0.59%
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2025-02-12 008541 西部利得新享混合A 0.9511 0.9511 0.9400 0.9400 0.0111 1.18%
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2024-12-11 008541 西部利得新享混合A 0.9791 0.9791 0.9837 0.9837 -0.0046 -0.47%
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2024-12-03 008541 西部利得新享混合A 0.9897 0.9897 0.9924 0.9924 -0.0027 -0.27%
2024-12-02 008541 西部利得新享混合A 0.9924 0.9924 0.9884 0.9884 0.0040 0.40%
2024-11-29 008541 西部利得新享混合A 0.9884 0.9884 0.9732 0.9732 0.0152 1.56%
2024-11-28 008541 西部利得新享混合A 0.9732 0.9732 0.9769 0.9769 -0.0037 -0.38%
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2024-11-26 008541 西部利得新享混合A 0.9631 0.9631 0.9643 0.9643 -0.0012 -0.12%
2024-11-25 008541 西部利得新享混合A 0.9643 0.9643 0.9663 0.9663 -0.0020 -0.21%