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西部利得新享混合A基金凈值查詢(008541)

今天最新凈值 0.9321 -0.0012 -0.1300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9282 -0.0039 -0.4169%
  • 累計(jì)凈值：0.9321
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4260億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：糜懷清 劉薈 周帥 袁朔
近一年西部利得新享混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,西部利得新享混合A(008541)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 008541 西部利得新享混合A 0.9321 0.9321 0.9333 0.9333 -0.0012 -0.13%
2025-05-21 008541 西部利得新享混合A 0.9333 0.9333 0.9337 0.9337 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 008541 西部利得新享混合A 0.9337 0.9337 0.9344 0.9344 -0.0007 -0.07%
2025-05-19 008541 西部利得新享混合A 0.9344 0.9344 0.9361 0.9361 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 008541 西部利得新享混合A 0.9361 0.9361 0.9327 0.9327 0.0034 0.36%
2025-05-15 008541 西部利得新享混合A 0.9327 0.9327 0.9425 0.9425 -0.0098 -1.04%
2025-05-14 008541 西部利得新享混合A 0.9425 0.9425 0.9426 0.9426 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008541 西部利得新享混合A 0.9426 0.9426 0.9455 0.9455 -0.0029 -0.31%
2025-05-12 008541 西部利得新享混合A 0.9455 0.9455 0.9326 0.9326 0.0129 1.38%
2025-05-09 008541 西部利得新享混合A 0.9326 0.9326 0.9373 0.9373 -0.0047 -0.50%
2025-05-08 008541 西部利得新享混合A 0.9373 0.9373 0.9324 0.9324 0.0049 0.53%
2025-05-07 008541 西部利得新享混合A 0.9324 0.9324 0.9350 0.9350 -0.0026 -0.28%
2025-05-06 008541 西部利得新享混合A 0.9350 0.9350 0.9294 0.9294 0.0056 0.60%
2025-04-30 008541 西部利得新享混合A 0.9294 0.9294 0.9246 0.9246 0.0048 0.52%
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2025-04-28 008541 西部利得新享混合A 0.9190 0.9190 0.9213 0.9213 -0.0023 -0.25%
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2025-04-17 008541 西部利得新享混合A 0.9117 0.9117 0.9129 0.9129 -0.0012 -0.13%
2025-04-16 008541 西部利得新享混合A 0.9129 0.9129 0.9180 0.9180 -0.0051 -0.56%
2025-04-15 008541 西部利得新享混合A 0.9180 0.9180 0.9187 0.9187 -0.0007 -0.08%
2025-04-14 008541 西部利得新享混合A 0.9187 0.9187 0.9180 0.9180 0.0007 0.08%
2025-04-11 008541 西部利得新享混合A 0.9180 0.9180 0.9162 0.9162 0.0018 0.20%
2025-04-10 008541 西部利得新享混合A 0.9162 0.9162 0.9149 0.9149 0.0013 0.14%
2025-04-09 008541 西部利得新享混合A 0.9149 0.9149 0.9142 0.9142 0.0007 0.08%
2025-04-08 008541 西部利得新享混合A 0.9142 0.9142 0.9173 0.9173 -0.0031 -0.34%
2025-04-07 008541 西部利得新享混合A 0.9173 0.9173 0.9394 0.9394 -0.0221 -2.35%
2025-04-03 008541 西部利得新享混合A 0.9394 0.9394 0.9436 0.9436 -0.0042 -0.45%
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2025-04-01 008541 西部利得新享混合A 0.9422 0.9422 0.9426 0.9426 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 008541 西部利得新享混合A 0.9426 0.9426 0.9459 0.9459 -0.0033 -0.35%
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2025-03-05 008541 西部利得新享混合A 0.9701 0.9701 0.9644 0.9644 0.0057 0.59%
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2025-02-13 008541 西部利得新享混合A 0.9431 0.9431 0.9511 0.9511 -0.0080 -0.84%
2025-02-12 008541 西部利得新享混合A 0.9511 0.9511 0.9400 0.9400 0.0111 1.18%
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2025-02-06 008541 西部利得新享混合A 0.9248 0.9248 0.9098 0.9098 0.0150 1.65%
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2024-12-11 008541 西部利得新享混合A 0.9791 0.9791 0.9837 0.9837 -0.0046 -0.47%
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2024-12-03 008541 西部利得新享混合A 0.9897 0.9897 0.9924 0.9924 -0.0027 -0.27%
2024-12-02 008541 西部利得新享混合A 0.9924 0.9924 0.9884 0.9884 0.0040 0.40%
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2024-11-26 008541 西部利得新享混合A 0.9631 0.9631 0.9643 0.9643 -0.0012 -0.12%
2024-11-25 008541 西部利得新享混合A 0.9643 0.9643 0.9663 0.9663 -0.0020 -0.21%
2024-11-22 008541 西部利得新享混合A 0.9663 0.9663 0.9811 0.9811 -0.0148 -1.51%
2024-11-21 008541 西部利得新享混合A 0.9811 0.9811 0.9827 0.9827 -0.0016 -0.16%
2024-11-20 008541 西部利得新享混合A 0.9827 0.9827 0.9827 0.9827 0.0000 0.00%
2024-11-19 008541 西部利得新享混合A 0.9827 0.9827 0.9852 0.9852 -0.0025 -0.25%
2024-11-18 008541 西部利得新享混合A 0.9852 0.9852 0.9843 0.9843 0.0009 0.09%
2024-11-15 008541 西部利得新享混合A 0.9843 0.9843 1.0129 1.0129 -0.0286 -2.82%
2024-11-14 008541 西部利得新享混合A 1.0129 1.0129 1.0212 1.0212 -0.0083 -0.81%
2024-11-13 008541 西部利得新享混合A 1.0212 1.0212 1.0224 1.0224 -0.0012 -0.12%
2024-11-12 008541 西部利得新享混合A 1.0224 1.0224 1.0254 1.0254 -0.0030 -0.29%
2024-11-11 008541 西部利得新享混合A 1.0254 1.0254 1.0257 1.0257 -0.0003 -0.03%
2024-11-08 008541 西部利得新享混合A 1.0257 1.0257 1.0502 1.0502 -0.0245 -2.33%
2024-11-07 008541 西部利得新享混合A 1.0502 1.0502 1.0160 1.0160 0.0342 3.37%
2024-11-06 008541 西部利得新享混合A 1.0160 1.0160 1.0172 1.0172 -0.0012 -0.12%
2024-11-05 008541 西部利得新享混合A 1.0172 1.0172 0.9896 0.9896 0.0276 2.79%
2024-11-04 008541 西部利得新享混合A 0.9896 0.9896 0.9752 0.9752 0.0144 1.48%
2024-11-01 008541 西部利得新享混合A 0.9752 0.9752 0.9917 0.9917 -0.0165 -1.66%
2024-10-31 008541 西部利得新享混合A 0.9917 0.9917 0.9804 0.9804 0.0113 1.15%
2024-10-30 008541 西部利得新享混合A 0.9804 0.9804 0.9824 0.9824 -0.0020 -0.20%
2024-10-29 008541 西部利得新享混合A 0.9824 0.9824 0.9959 0.9959 -0.0135 -1.36%
2024-10-28 008541 西部利得新享混合A 0.9959 0.9959 0.9981 0.9981 -0.0022 -0.22%
2024-10-25 008541 西部利得新享混合A 0.9981 0.9981 0.9906 0.9906 0.0075 0.76%
2024-10-24 008541 西部利得新享混合A 0.9906 0.9906 0.9974 0.9974 -0.0068 -0.68%
2024-10-23 008541 西部利得新享混合A 0.9974 0.9974 1.0002 1.0002 -0.0028 -0.28%
2024-10-22 008541 西部利得新享混合A 1.0002 1.0002 1.0075 1.0075 -0.0073 -0.72%
2024-10-21 008541 西部利得新享混合A 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2024-10-18 008541 西部利得新享混合A 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2024-10-17 008541 西部利得新享混合A 1.0075 1.0075 1.0048 1.0048 0.0027 0.27%
2024-10-16 008541 西部利得新享混合A 1.0048 1.0048 1.0038 1.0038 0.0010 0.10%
2024-10-15 008541 西部利得新享混合A 1.0038 1.0038 1.0060 1.0060 -0.0022 -0.22%
2024-10-14 008541 西部利得新享混合A 1.0060 1.0060 1.0045 1.0045 0.0015 0.15%
2024-10-11 008541 西部利得新享混合A 1.0045 1.0045 1.0050 1.0050 -0.0005 -0.05%
2024-10-10 008541 西部利得新享混合A 1.0050 1.0050 1.0131 1.0131 -0.0081 -0.80%
2024-10-09 008541 西部利得新享混合A 1.0131 1.0131 1.0394 1.0394 -0.0263 -2.53%
2024-10-08 008541 西部利得新享混合A 1.0394 1.0394 0.9860 0.9860 0.0534 5.42%
2024-09-30 008541 西部利得新享混合A 0.9860 0.9860 0.9334 0.9334 0.0526 5.64%
2024-09-27 008541 西部利得新享混合A 0.9334 0.9334 0.8991 0.8991 0.0343 3.81%
2024-09-26 008541 西部利得新享混合A 0.8991 0.8991 0.8801 0.8801 0.0190 2.16%
2024-09-25 008541 西部利得新享混合A 0.8801 0.8801 0.8792 0.8792 0.0009 0.10%
2024-09-24 008541 西部利得新享混合A 0.8792 0.8792 0.8482 0.8482 0.0310 3.65%
2024-09-23 008541 西部利得新享混合A 0.8482 0.8482 0.8489 0.8489 -0.0007 -0.08%
2024-09-20 008541 西部利得新享混合A 0.8489 0.8489 0.8498 0.8498 -0.0009 -0.11%
2024-09-19 008541 西部利得新享混合A 0.8498 0.8498 0.8519 0.8519 -0.0021 -0.25%
2024-09-18 008541 西部利得新享混合A 0.8519 0.8519 0.8564 0.8564 -0.0045 -0.53%
2024-09-13 008541 西部利得新享混合A 0.8564 0.8564 0.8486 0.8486 0.0078 0.92%
2024-09-12 008541 西部利得新享混合A 0.8486 0.8486 0.8493 0.8493 -0.0007 -0.08%
2024-09-11 008541 西部利得新享混合A 0.8493 0.8493 0.8493 0.8493 0.0000 0.00%
2024-09-10 008541 西部利得新享混合A 0.8493 0.8493 0.8464 0.8464 0.0029 0.34%
2024-09-09 008541 西部利得新享混合A 0.8464 0.8464 0.8450 0.8450 0.0014 0.17%
2024-09-06 008541 西部利得新享混合A 0.8450 0.8450 0.8533 0.8533 -0.0083 -0.97%
2024-09-05 008541 西部利得新享混合A 0.8533 0.8533 0.8510 0.8510 0.0023 0.27%
2024-09-04 008541 西部利得新享混合A 0.8510 0.8510 0.8558 0.8558 -0.0048 -0.56%
2024-09-03 008541 西部利得新享混合A 0.8558 0.8558 0.8534 0.8534 0.0024 0.28%
2024-09-02 008541 西部利得新享混合A 0.8534 0.8534 0.8656 0.8656 -0.0122 -1.41%
2024-08-30 008541 西部利得新享混合A 0.8656 0.8656 0.8524 0.8524 0.0132 1.55%
2024-08-29 008541 西部利得新享混合A 0.8524 0.8524 0.8532 0.8532 -0.0008 -0.09%
2024-08-28 008541 西部利得新享混合A 0.8532 0.8532 0.8542 0.8542 -0.0010 -0.12%
2024-08-27 008541 西部利得新享混合A 0.8542 0.8542 0.8610 0.8610 -0.0068 -0.79%
2024-08-26 008541 西部利得新享混合A 0.8610 0.8610 0.8653 0.8653 -0.0043 -0.50%
2024-08-23 008541 西部利得新享混合A 0.8653 0.8653 0.8684 0.8684 -0.0031 -0.36%
2024-08-22 008541 西部利得新享混合A 0.8684 0.8684 0.8741 0.8741 -0.0057 -0.65%
2024-08-21 008541 西部利得新享混合A 0.8741 0.8741 0.8699 0.8699 0.0042 0.48%
2024-08-20 008541 西部利得新享混合A 0.8699 0.8699 0.8744 0.8744 -0.0045 -0.51%
2024-08-19 008541 西部利得新享混合A 0.8744 0.8744 0.8752 0.8752 -0.0008 -0.09%
2024-08-16 008541 西部利得新享混合A 0.8752 0.8752 0.8662 0.8662 0.0090 1.04%
2024-08-15 008541 西部利得新享混合A 0.8662 0.8662 0.8648 0.8648 0.0014 0.16%
2024-08-14 008541 西部利得新享混合A 0.8648 0.8648 0.8715 0.8715 -0.0067 -0.77%
2024-08-13 008541 西部利得新享混合A 0.8715 0.8715 0.8688 0.8688 0.0027 0.31%
2024-08-12 008541 西部利得新享混合A 0.8688 0.8688 0.8708 0.8708 -0.0020 -0.23%
2024-08-09 008541 西部利得新享混合A 0.8708 0.8708 0.8709 0.8709 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 008541 西部利得新享混合A 0.8709 0.8709 0.8666 0.8666 0.0043 0.50%
2024-08-07 008541 西部利得新享混合A 0.8666 0.8666 0.8672 0.8672 -0.0006 -0.07%
2024-08-06 008541 西部利得新享混合A 0.8672 0.8672 0.8641 0.8641 0.0031 0.36%
2024-08-05 008541 西部利得新享混合A 0.8641 0.8641 0.8748 0.8748 -0.0107 -1.22%
2024-08-02 008541 西部利得新享混合A 0.8748 0.8748 0.8784 0.8784 -0.0036 -0.41%
2024-07-31 008541 西部利得新享混合A 0.8805 0.8805 0.8767 0.8767 0.0038 0.43%
2024-07-30 008541 西部利得新享混合A 0.8767 0.8767 0.8785 0.8785 -0.0018 -0.20%
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2024-07-25 008541 西部利得新享混合A 0.8732 0.8732 0.8931 0.8931 -0.0199 -2.23%
2024-07-24 008541 西部利得新享混合A 0.8931 0.8931 0.8951 0.8951 -0.0020 -0.22%
2024-07-23 008541 西部利得新享混合A 0.8951 0.8951 0.9035 0.9035 -0.0084 -0.93%
2024-07-22 008541 西部利得新享混合A 0.9035 0.9035 0.9001 0.9001 0.0034 0.38%
2024-07-19 008541 西部利得新享混合A 0.9001 0.9001 0.9131 0.9131 -0.0130 -1.42%
2024-07-18 008541 西部利得新享混合A 0.9131 0.9131 0.9164 0.9164 -0.0033 -0.36%
2024-07-17 008541 西部利得新享混合A 0.9164 0.9164 0.9401 0.9401 -0.0237 -2.52%
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2024-06-19 008541 西部利得新享混合A 0.9501 0.9501 0.9508 0.9508 -0.0007 -0.07%
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2024-06-03 008541 西部利得新享混合A 0.9112 0.9112 0.9014 0.9014 0.0098 1.09%
2024-05-31 008541 西部利得新享混合A 0.9014 0.9014 0.9029 0.9029 -0.0015 -0.17%
2024-05-30 008541 西部利得新享混合A 0.9029 0.9029 0.9107 0.9107 -0.0078 -0.86%
2024-05-29 008541 西部利得新享混合A 0.9107 0.9107 0.9084 0.9084 0.0023 0.25%
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2024-05-27 008541 西部利得新享混合A 0.9179 0.9179 0.9086 0.9086 0.0093 1.02%
2024-05-24 008541 西部利得新享混合A 0.9086 0.9086 0.9236 0.9236 -0.0150 -1.62%