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匯安信利債券C基金凈值查詢(008530)

今天最新凈值 0.9169 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9169 0.0000 0.0004%
  • 累計(jì)凈值：1.0196
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3185億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則 楊坤河
近一月匯安信利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安信利債券C(008530)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008530 匯安信利債券C 0.9168 1.0195 0.9169 1.0196 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 008530 匯安信利債券C 0.9169 1.0196 0.9170 1.0197 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 008530 匯安信利債券C 0.9170 1.0197 0.9167 1.0194 0.0003 0.03%
2025-05-20 008530 匯安信利債券C 0.9167 1.0194 0.9159 1.0186 0.0008 0.09%
2025-05-19 008530 匯安信利債券C 0.9159 1.0186 0.9154 1.0181 0.0005 0.05%
2025-05-16 008530 匯安信利債券C 0.9154 1.0181 0.9159 1.0186 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 008530 匯安信利債券C 0.9159 1.0186 0.9161 1.0188 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 008530 匯安信利債券C 0.9161 1.0188 0.9160 1.0187 0.0001 0.01%
2025-05-13 008530 匯安信利債券C 0.9160 1.0187 0.9156 1.0183 0.0004 0.04%
2025-05-12 008530 匯安信利債券C 0.9156 1.0183 0.9160 1.0187 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 008530 匯安信利債券C 0.9160 1.0187 0.9154 1.0181 0.0006 0.07%
2025-05-08 008530 匯安信利債券C 0.9154 1.0181 0.9149 1.0176 0.0005 0.05%
2025-05-07 008530 匯安信利債券C 0.9149 1.0176 0.9149 1.0176 0.0000 0.00%
2025-05-06 008530 匯安信利債券C 0.9149 1.0176 0.9146 1.0173 0.0003 0.03%
2025-04-30 008530 匯安信利債券C 0.9146 1.0173 0.9141 1.0168 0.0005 0.05%
2025-04-29 008530 匯安信利債券C 0.9141 1.0168 0.9134 1.0161 0.0007 0.08%
2025-04-28 008530 匯安信利債券C 0.9134 1.0161 0.9136 1.0163 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 008530 匯安信利債券C 0.9136 1.0163 0.9138 1.0165 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 008530 匯安信利債券C 0.9138 1.0165 0.9139 1.0166 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%