南方鼎利一年債券基金凈值查詢(008510)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2148
- 成立日期：2020-02-27
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.9815億
- 最近資產(chǎn)：5.26億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃河
近半年,南方鼎利一年債券(008510)基金累計(jì)收益率2.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
1.0820 |
1.2132 |
1.0796 |
1.2108 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0796 |
1.2108 |
1.0788 |
1.2100 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0774 |
1.2086 |
1.0767 |
1.2079 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0767 |
1.2079 |
1.0776 |
1.2088 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0776 |
1.2088 |
1.0784 |
1.2096 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0784 |
1.2096 |
1.0779 |
1.2091 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0779 |
1.2091 |
1.0761 |
1.2073 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0761 |
1.2073 |
1.0758 |
1.2070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0758 |
1.2070 |
1.0767 |
1.2079 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0767 |
1.2079 |
1.0771 |
1.2083 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0771 |
1.2083 |
1.0754 |
1.2066 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-13 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0754 |
1.2066 |
1.0737 |
1.2049 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-12 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0737 |
1.2049 |
1.0730 |
1.2042 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0730 |
1.2042 |
1.0725 |
1.2037 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0725 |
1.2037 |
1.0700 |
1.2012 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0700 |
1.2012 |
1.0688 |
1.2000 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0688 |
1.2000 |
1.0690 |
1.2002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0690 |
1.2002 |
1.0688 |
1.2000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0688 |
1.2000 |
1.0675 |
1.1987 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0675 |
1.1987 |
1.0678 |
1.1990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0678 |
1.1990 |
1.0654 |
1.1966 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0654 |
1.1966 |
1.0643 |
1.1955 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0643 |
1.1955 |
1.0632 |
1.1944 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0632 |
1.1944 |
1.0632 |
1.1944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0632 |
1.1944 |
1.0630 |
1.1942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0630 |
1.1942 |
1.0620 |
1.1932 |
0.0010 |
0.09% |
