浙商中短債C(浙商中短債債券C)基金凈值查詢(008506)

今天最新凈值 1.1474 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1474
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：10.7706億
最近資產：12.09億
基金公司：浙商基金
基金經理：周錦程劉愛民朱靖宇趙柳燕劉俊杰何康

近一季浙商中短債C|浙商中短債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,浙商中短債C(008506)基金累計收益率0.68%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	008506	浙商中短債C	1.1475	1.1475	1.1474	1.1474	0.0001	0.01%
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2025-05-21	008506	浙商中短債C	1.1472	1.1472	1.1471	1.1471	0.0001	0.01%
2025-05-20	008506	浙商中短債C	1.1471	1.1471	1.1470	1.1470	0.0001	0.01%
2025-05-19	008506	浙商中短債C	1.1470	1.1470	1.1466	1.1466	0.0004	0.03%
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2025-05-15	008506	浙商中短債C	1.1466	1.1466	1.1465	1.1465	0.0001	0.01%
2025-05-14	008506	浙商中短債C	1.1465	1.1465	1.1464	1.1464	0.0001	0.01%
2025-05-13	008506	浙商中短債C	1.1464	1.1464	1.1462	1.1462	0.0002	0.02%
2025-05-12	008506	浙商中短債C	1.1462	1.1462	1.1464	1.1464	-0.0002	-0.02%

2025-05-09	008506	浙商中短債C	1.1464	1.1464	1.1460	1.1460	0.0004	0.03%
2025-05-08	008506	浙商中短債C	1.1460	1.1460	1.1456	1.1456	0.0004	0.03%
2025-05-07	008506	浙商中短債C	1.1456	1.1456	1.1456	1.1456	0.0000	0.00%
2025-05-06	008506	浙商中短債C	1.1456	1.1456	1.1453	1.1453	0.0003	0.03%
2025-04-30	008506	浙商中短債C	1.1453	1.1453	1.1451	1.1451	0.0002	0.02%
2025-04-29	008506	浙商中短債C	1.1451	1.1451	1.1447	1.1447	0.0004	0.03%
2025-04-28	008506	浙商中短債C	1.1447	1.1447	1.1444	1.1444	0.0003	0.03%
2025-04-25	008506	浙商中短債C	1.1444	1.1444	1.1444	1.1444	0.0000	0.00%
2025-04-24	008506	浙商中短債C	1.1444	1.1444	1.1444	1.1444	0.0000	0.00%
2025-04-23	008506	浙商中短債C	1.1444	1.1444	1.1447	1.1447	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	008506	浙商中短債C	1.1447	1.1447	1.1444	1.1444	0.0003	0.03%
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2025-04-18	008506	浙商中短債C	1.1444	1.1444	1.1443	1.1443	0.0001	0.01%
2025-04-17	008506	浙商中短債C	1.1443	1.1443	1.1444	1.1444	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	008506	浙商中短債C	1.1444	1.1444	1.1444	1.1444	0.0000	0.00%

2025-04-15	008506	浙商中短債C	1.1444	1.1444	1.1444	1.1444	0.0000	0.00%
2025-04-14	008506	浙商中短債C	1.1444	1.1444	1.1443	1.1443	0.0001	0.01%
2025-04-11	008506	浙商中短債C	1.1443	1.1443	1.1442	1.1442	0.0001	0.01%
2025-04-10	008506	浙商中短債C	1.1442	1.1442	1.1443	1.1443	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	008506	浙商中短債C	1.1443	1.1443	1.1443	1.1443	0.0000	0.00%
2025-04-08	008506	浙商中短債C	1.1443	1.1443	1.1448	1.1448	-0.0005	-0.04%
2025-04-07	008506	浙商中短債C	1.1448	1.1448	1.1429	1.1429	0.0019	0.17%
2025-04-03	008506	浙商中短債C	1.1429	1.1429	1.1414	1.1414	0.0015	0.13%
2025-04-02	008506	浙商中短債C	1.1414	1.1414	1.1408	1.1408	0.0006	0.05%
2025-04-01	008506	浙商中短債C	1.1408	1.1408	1.1407	1.1407	0.0001	0.01%
2025-03-31	008506	浙商中短債C	1.1407	1.1407	1.1404	1.1404	0.0003	0.03%
2025-03-28	008506	浙商中短債C	1.1404	1.1404	1.1402	1.1402	0.0002	0.02%
2025-03-27	008506	浙商中短債C	1.1402	1.1402	1.1399	1.1399	0.0003	0.03%
2025-03-26	008506	浙商中短債C	1.1399	1.1399	1.1395	1.1395	0.0004	0.04%
2025-03-25	008506	浙商中短債C	1.1395	1.1395	1.1393	1.1393	0.0002	0.02%
2025-03-24	008506	浙商中短債C	1.1393	1.1393	1.1388	1.1388	0.0005	0.04%
2025-03-21	008506	浙商中短債C	1.1388	1.1388	1.1385	1.1385	0.0003	0.03%
2025-03-20	008506	浙商中短債C	1.1385	1.1385	1.1379	1.1379	0.0006	0.05%
2025-03-19	008506	浙商中短債C	1.1379	1.1379	1.1375	1.1375	0.0004	0.04%
2025-03-18	008506	浙商中短債C	1.1375	1.1375	1.1373	1.1373	0.0002	0.02%
2025-03-17	008506	浙商中短債C	1.1373	1.1373	1.1375	1.1375	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	008506	浙商中短債C	1.1375	1.1375	1.1372	1.1372	0.0003	0.03%
2025-03-13	008506	浙商中短債C	1.1372	1.1372	1.1367	1.1367	0.0005	0.04%
2025-03-12	008506	浙商中短債C	1.1367	1.1367	1.1363	1.1363	0.0004	0.04%
2025-03-11	008506	浙商中短債C	1.1363	1.1363	1.1368	1.1368	-0.0005	-0.04%
2025-03-10	008506	浙商中短債C	1.1368	1.1368	1.1369	1.1369	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	008506	浙商中短債C	1.1369	1.1369	1.1374	1.1374	-0.0005	-0.04%
2025-03-06	008506	浙商中短債C	1.1374	1.1374	1.1374	1.1374	0.0000	0.00%
2025-03-05	008506	浙商中短債C	1.1374	1.1374	1.1373	1.1373	0.0001	0.01%
2025-03-04	008506	浙商中短債C	1.1373	1.1373	1.1373	1.1373	0.0000	0.00%
2025-03-03	008506	浙商中短債C	1.1373	1.1373	1.1367	1.1367	0.0006	0.05%
2025-02-28	008506	浙商中短債C	1.1367	1.1367	1.1366	1.1366	0.0001	0.01%
2025-02-27	008506	浙商中短債C	1.1366	1.1366	1.1370	1.1370	-0.0004	-0.04%
2025-02-26	008506	浙商中短債C	1.1370	1.1370	1.1368	1.1368	0.0002	0.02%
2025-02-25	008506	浙商中短債C	1.1368	1.1368	1.1369	1.1369	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	008506	浙商中短債C	1.1369	1.1369	1.1374	1.1374	-0.0005	-0.04%

標簽云

浙商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浙商聚盈A	1.1166	0.03%
浙商惠利純債A	1.0679	0.03%
浙商豐順純債	1.0633	0.03%
浙商惠睿純債債券	1.0450	0.03%
浙商豐裕純債債券C	1.0475	0.03%
浙商惠盈A	1.0752	0.02%
浙商惠裕純債A	1.0428	0.02%
浙商惠泉3個月A	1.0484	0.02%
浙商惠泉3個月C	1.0457	0.02%
浙商豐裕純債債券A	1.0839	0.02%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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