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鵬揚聚利六個月持有期債券A基金凈值查詢(008501)

今天最新凈值 1.1836 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1829 -0.0007 -0.0565%
  • 累計凈值：1.1836
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5694億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：楊愛斌 李剛 張望 李沁
近半年鵬揚聚利六個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬揚聚利六個月持有期債券A(008501)基金累計收益率2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1836 1.1836 1.1836 1.1836 0.0000 0.00%
2025-05-22 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1836 1.1836 1.1844 1.1844 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1844 1.1844 1.1837 1.1837 0.0007 0.06%
2025-05-20 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1837 1.1837 1.1824 1.1824 0.0013 0.11%
2025-05-19 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1824 1.1824 1.1820 1.1820 0.0004 0.03%
2025-05-16 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1820 1.1820 1.1826 1.1826 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1826 1.1826 1.1835 1.1835 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1835 1.1835 1.1829 1.1829 0.0006 0.05%
2025-05-13 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1829 1.1829 1.1830 1.1830 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1830 1.1830 1.1824 1.1824 0.0006 0.05%
2025-05-09 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1824 1.1824 1.1820 1.1820 0.0004 0.03%
2025-05-08 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1820 1.1820 1.1813 1.1813 0.0007 0.06%
2025-05-07 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1813 1.1813 1.1813 1.1813 0.0000 0.00%
2025-05-06 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1813 1.1813 1.1795 1.1795 0.0018 0.15%
2025-04-30 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1795 1.1795 1.1791 1.1791 0.0004 0.03%
2025-04-29 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1791 1.1791 1.1780 1.1780 0.0011 0.09%
2025-04-28 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1780 1.1780 1.1786 1.1786 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1786 1.1786 1.1785 1.1785 0.0001 0.01%
2025-04-24 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1785 1.1785 1.1789 1.1789 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1789 1.1789 1.1790 1.1790 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1790 1.1790 1.1789 1.1789 0.0001 0.01%
2025-04-21 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1789 1.1789 1.1779 1.1779 0.0010 0.08%
2025-04-18 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1779 1.1779 1.1783 1.1783 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1783 1.1783 1.1779 1.1779 0.0004 0.03%
2025-04-16 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1779 1.1779 1.1781 1.1781 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1781 1.1781 1.1780 1.1780 0.0001 0.01%
2025-04-14 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1780 1.1780 1.1768 1.1768 0.0012 0.10%
2025-04-11 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1768 1.1768 1.1768 1.1768 0.0000 0.00%
2025-04-10 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1768 1.1768 1.1748 1.1748 0.0020 0.17%
2025-04-09 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1748 1.1748 1.1724 1.1724 0.0024 0.20%
2025-04-08 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1724 1.1724 1.1701 1.1701 0.0023 0.20%
2025-04-07 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1701 1.1701 1.1747 1.1747 -0.0046 -0.39%
2025-04-03 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1747 1.1747 1.1728 1.1728 0.0019 0.16%
2025-04-02 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1728 1.1728 1.1724 1.1724 0.0004 0.03%
2025-04-01 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1724 1.1724 1.1721 1.1721 0.0003 0.03%
2025-03-31 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1721 1.1721 1.1730 1.1730 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1730 1.1730 1.1735 1.1735 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1735 1.1735 1.1732 1.1732 0.0003 0.03%
2025-03-26 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1732 1.1732 1.1726 1.1726 0.0006 0.05%
2025-03-25 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1726 1.1726 1.1722 1.1722 0.0004 0.03%
2025-03-24 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1722 1.1722 1.1715 1.1715 0.0007 0.06%
2025-03-21 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1715 1.1715 1.1729 1.1729 -0.0014 -0.12%
2025-03-20 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1729 1.1729 1.1722 1.1722 0.0007 0.06%
2025-03-19 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1722 1.1722 1.1711 1.1711 0.0011 0.09%
2025-03-18 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1711 1.1711 1.1693 1.1693 0.0018 0.15%
2025-03-17 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1693 1.1693 1.1700 1.1700 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1700 1.1700 1.1673 1.1673 0.0027 0.23%
2025-03-13 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1673 1.1673 1.1667 1.1667 0.0006 0.05%
2025-03-12 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1667 1.1667 1.1667 1.1667 0.0000 0.00%
2025-03-11 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1667 1.1667 1.1675 1.1675 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1675 1.1675 1.1681 1.1681 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1681 1.1681 1.1696 1.1696 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1696 1.1696 1.1680 1.1680 0.0016 0.14%
2025-03-05 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1680 1.1680 1.1675 1.1675 0.0005 0.04%
2025-03-04 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1675 1.1675 1.1669 1.1669 0.0006 0.05%
2025-03-03 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1669 1.1669 1.1656 1.1656 0.0013 0.11%
2025-02-28 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1656 1.1656 1.1670 1.1670 -0.0014 -0.12%
2025-02-27 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1670 1.1670 1.1663 1.1663 0.0007 0.06%
2025-02-26 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1663 1.1663 1.1643 1.1643 0.0020 0.17%
2025-02-25 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1643 1.1643 1.1661 1.1661 -0.0018 -0.15%
2025-02-24 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1661 1.1661 1.1677 1.1677 -0.0016 -0.14%
2025-02-21 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1677 1.1677 1.1681 1.1681 -0.0004 -0.03%
2025-02-20 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1681 1.1681 1.1696 1.1696 -0.0015 -0.13%
2025-02-19 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1696 1.1696 1.1687 1.1687 0.0009 0.08%
2025-02-18 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1687 1.1687 1.1699 1.1699 -0.0012 -0.10%
2025-02-17 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1699 1.1699 1.1712 1.1712 -0.0013 -0.11%
2025-02-14 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1712 1.1712 1.1708 1.1708 0.0004 0.03%
2025-02-13 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1708 1.1708 1.1713 1.1713 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1713 1.1713 1.1699 1.1699 0.0014 0.12%
2025-02-11 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1699 1.1699 1.1710 1.1710 -0.0011 -0.09%
2025-02-10 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1710 1.1710 1.1702 1.1702 0.0008 0.07%
2025-02-07 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1702 1.1702 1.1682 1.1682 0.0020 0.17%
2025-02-06 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1682 1.1682 1.1668 1.1668 0.0014 0.12%
2025-02-05 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1668 1.1668 1.1664 1.1664 0.0004 0.03%
2025-01-27 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1664 1.1664 1.1651 1.1651 0.0013 0.11%
2025-01-22 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1656 1.1656 1.1671 1.1671 -0.0015 -0.13%
2025-01-14 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1667 1.1667 1.1642 1.1642 0.0025 0.21%
2025-01-13 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1642 1.1642 1.1650 1.1650 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1650 1.1650 1.1669 1.1669 -0.0019 -0.16%
2025-01-09 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1669 1.1669 1.1676 1.1676 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1676 1.1676 1.1683 1.1683 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1683 1.1683 1.1687 1.1687 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1687 1.1687 1.1691 1.1691 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1691 1.1691 1.1690 1.1690 0.0001 0.01%
2025-01-02 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1690 1.1690 1.1695 1.1695 -0.0005 -0.04%
2024-12-31 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1695 1.1695 1.1698 1.1698 -0.0003 -0.03%
2024-12-26 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1690 1.1690 1.1688 1.1688 0.0002 0.02%
2024-12-25 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1688 1.1688 1.1697 1.1697 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1697 1.1697 1.1682 1.1682 0.0015 0.13%
2024-12-23 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1682 1.1682 1.1680 1.1680 0.0002 0.02%
2024-12-20 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09%
2024-12-19 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1670 1.1670 1.1676 1.1676 -0.0006 -0.05%
2024-12-18 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1676 1.1676 1.1671 1.1671 0.0005 0.04%
2024-12-17 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1671 1.1671 1.1679 1.1679 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1679 1.1679 1.1683 1.1683 -0.0004 -0.03%
2024-12-13 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1683 1.1683 1.1693 1.1693 -0.0010 -0.09%
2024-12-12 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1693 1.1693 1.1678 1.1678 0.0015 0.13%
2024-12-11 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1678 1.1678 1.1672 1.1672 0.0006 0.05%
2024-12-10 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1672 1.1672 1.1640 1.1640 0.0032 0.27%
2024-12-09 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1640 1.1640 1.1620 1.1620 0.0020 0.17%
2024-12-06 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1620 1.1620 1.1601 1.1601 0.0019 0.16%
2024-12-05 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1601 1.1601 1.1602 1.1602 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1602 1.1602 1.1597 1.1597 0.0005 0.04%
2024-12-03 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00%
2024-12-02 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1597 1.1597 1.1569 1.1569 0.0028 0.24%
2024-11-29 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1569 1.1569 1.1550 1.1550 0.0019 0.16%
2024-11-28 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1550 1.1550 1.1560 1.1560 -0.0010 -0.09%
2024-11-27 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1560 1.1560 1.1541 1.1541 0.0019 0.16%
2024-11-26 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1541 1.1541 1.1545 1.1545 -0.0004 -0.03%
2024-11-25 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1545 1.1545 1.1531 1.1531 0.0014 0.12%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%