鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(008501)
今天最新凈值
1.1837
0.0013 0.1100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1832
-0.0012 -0.1007%
- 累計(jì)凈值：1.1837
- 成立日期：2020-01-20
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.5694億
- 最近資產(chǎn)：1.80億
- 基金公司：鵬揚(yáng)基金
- 基金經(jīng)理：楊愛(ài)斌 李剛 張望 李沁
近一周鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
近一周,鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券A(008501)基金累計(jì)收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
008501 |
鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
008501 |
鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
008501 |
鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
008501 |
鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
008501 |
鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0009 |
-0.08% |
