鵬揚聚利六個月持有期債券A基金凈值查詢(008501)
今天最新凈值
1.1837
0.0013 0.1100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1832
-0.0012 -0.1007%
- 累計凈值：1.1837
- 成立日期：2020-01-20
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.5694億
- 最近資產(chǎn)：1.80億
- 基金公司：鵬揚基金
- 基金經(jīng)理：楊愛斌 李剛 張望 李沁
近一月,鵬揚聚利六個月持有期債券A(008501)基金累計收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008501 |
鵬揚聚利六個月持有期債券A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
008501 |
鵬揚聚利六個月持有期債券A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
008501 |
鵬揚聚利六個月持有期債券A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
008501 |
鵬揚聚利六個月持有期債券A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
008501 |
鵬揚聚利六個月持有期債券A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
008501 |
鵬揚聚利六個月持有期債券A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
008501 |
鵬揚聚利六個月持有期債券A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
008501 |
鵬揚聚利六個月持有期債券A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
008501 |
鵬揚聚利六個月持有期債券A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
008501 |
鵬揚聚利六個月持有期債券A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
008501 |
鵬揚聚利六個月持有期債券A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
008501 |
鵬揚聚利六個月持有期債券A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
008501 |
鵬揚聚利六個月持有期債券A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
008501 |
鵬揚聚利六個月持有期債券A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
008501 |
鵬揚聚利六個月持有期債券A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
008501 |
鵬揚聚利六個月持有期債券A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
008501 |
鵬揚聚利六個月持有期債券A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
008501 |
鵬揚聚利六個月持有期債券A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
008501 |
鵬揚聚利六個月持有期債券A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01% |
