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格林泓裕一年定開債C基金凈值查詢(008485)

今天最新凈值 1.0106 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0382
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7517億
  • 最近資產：16.01億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經理：張曉圓 杜鈞天 高潔
近一年格林泓裕一年定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,格林泓裕一年定開債C(008485)基金累計收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0106 1.0382 1.0106 1.0382 0.0000 0.00%
2025-05-19 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0106 1.0382 1.0105 1.0381 0.0001 0.01%
2025-05-16 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0105 1.0381 1.0105 1.0381 0.0000 0.00%
2025-05-15 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0105 1.0381 1.0104 1.0380 0.0001 0.01%
2025-05-14 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0104 1.0380 1.0104 1.0380 0.0000 0.00%
2025-05-13 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0104 1.0380 1.0104 1.0380 0.0000 0.00%
2025-05-12 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0104 1.0380 1.0103 1.0379 0.0001 0.01%
2025-05-09 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0103 1.0379 1.0102 1.0378 0.0001 0.01%
2025-05-08 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0102 1.0378 1.0102 1.0378 0.0000 0.00%
2025-05-07 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0102 1.0378 1.0102 1.0378 0.0000 0.00%
2025-05-06 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0102 1.0378 1.0101 1.0377 0.0001 0.01%
2025-04-30 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0101 1.0377 1.0101 1.0377 0.0000 0.00%
2025-04-29 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0101 1.0377 1.0101 1.0377 0.0000 0.00%
2025-04-28 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0101 1.0377 1.0100 1.0376 0.0001 0.01%
2025-04-25 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0100 1.0376 1.0098 1.0374 0.0002 0.02%
2025-04-24 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0098 1.0374 1.0098 1.0374 0.0000 0.00%
2025-04-23 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0098 1.0374 1.0098 1.0374 0.0000 0.00%
2025-04-22 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0098 1.0374 1.0097 1.0373 0.0001 0.01%
2025-04-21 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0097 1.0373 1.0097 1.0373 0.0000 0.00%
2025-04-18 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0097 1.0373 1.0097 1.0373 0.0000 0.00%
2025-04-17 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0097 1.0373 1.0097 1.0373 0.0000 0.00%
2025-04-16 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0097 1.0373 1.0097 1.0373 0.0000 0.00%
2025-04-15 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0097 1.0373 1.0098 1.0374 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0098 1.0374 1.0096 1.0372 0.0002 0.02%
2025-04-11 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0096 1.0372 1.0096 1.0372 0.0000 0.00%
2025-04-10 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0096 1.0372 1.0096 1.0372 0.0000 0.00%
2025-04-09 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0096 1.0372 1.0096 1.0372 0.0000 0.00%
2025-04-08 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0096 1.0372 1.0096 1.0372 0.0000 0.00%
2025-04-07 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0096 1.0372 1.0094 1.0370 0.0002 0.02%
2025-04-03 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0094 1.0370 1.0094 1.0370 0.0000 0.00%
2025-04-02 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0094 1.0370 1.0094 1.0370 0.0000 0.00%
2025-04-01 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0094 1.0370 1.0088 1.0364 0.0006 0.06%
2025-03-31 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0088 1.0364 1.0089 1.0365 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0089 1.0365 1.0088 1.0364 0.0001 0.01%
2025-03-27 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0088 1.0364 1.0089 1.0365 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0089 1.0365 1.0090 1.0366 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0090 1.0366 1.0091 1.0367 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0091 1.0367 1.0092 1.0368 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0092 1.0368 1.0093 1.0369 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0093 1.0369 1.0093 1.0369 0.0000 0.00%
2025-03-19 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0093 1.0369 1.0093 1.0369 0.0000 0.00%
2025-03-18 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0093 1.0369 1.0093 1.0369 0.0000 0.00%
2025-03-17 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0093 1.0369 1.0093 1.0369 0.0000 0.00%
2025-03-14 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0093 1.0369 1.0090 1.0366 0.0003 0.03%
2025-03-13 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0090 1.0366 1.0090 1.0366 0.0000 0.00%
2025-03-12 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0090 1.0366 1.0000 1.0276 0.0090 0.90%
2025-03-11 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0000 1.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-25 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0000 1.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-24 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0000 1.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-12 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0000 1.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-06 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0000 1.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-10 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0000 1.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-09 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0000 1.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-06 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0000 1.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-26 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0000 1.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-23 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0000 1.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-12 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0000 1.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-29 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0000 1.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-28 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0000 1.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%