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工銀泰頤三年定開債券C基金凈值查詢(008472)

今天最新凈值 1.0047 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1244
  • 成立日期：2019-12-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9042億
  • 最近資產(chǎn)：80.04億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳桂都
今年以來工銀泰頤三年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀泰頤三年定開債券C(008472)基金累計(jì)收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0048 1.1245 1.0047 1.1244 0.0001 0.01%
2025-05-19 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0047 1.1244 1.0046 1.1243 0.0001 0.01%
2025-05-16 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0046 1.1243 1.0045 1.1242 0.0001 0.01%
2025-05-15 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0045 1.1242 1.0044 1.1241 0.0001 0.01%
2025-05-14 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0044 1.1241 1.0044 1.1241 0.0000 0.00%
2025-05-13 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0044 1.1241 1.0043 1.1240 0.0001 0.01%
2025-05-12 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0043 1.1240 1.0040 1.1237 0.0003 0.03%
2025-05-09 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0040 1.1237 1.0039 1.1236 0.0001 0.01%
2025-05-08 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0039 1.1236 1.0038 1.1235 0.0001 0.01%
2025-05-07 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0038 1.1235 1.0038 1.1235 0.0000 0.00%
2025-05-06 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0038 1.1235 1.0034 1.1231 0.0004 0.04%
2025-04-30 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0034 1.1231 1.0034 1.1231 0.0000 0.00%
2025-04-29 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0034 1.1231 1.0033 1.1230 0.0001 0.01%
2025-04-28 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0033 1.1230 1.0031 1.1228 0.0002 0.02%
2025-04-25 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0031 1.1228 1.0031 1.1228 0.0000 0.00%
2025-04-24 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0031 1.1228 1.0030 1.1227 0.0001 0.01%
2025-04-23 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0030 1.1227 1.0030 1.1227 0.0000 0.00%
2025-04-22 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0030 1.1227 1.0029 1.1226 0.0001 0.01%
2025-04-21 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0029 1.1226 1.0027 1.1224 0.0002 0.02%
2025-04-18 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0027 1.1224 1.0027 1.1224 0.0000 0.00%
2025-04-17 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0027 1.1224 1.0026 1.1223 0.0001 0.01%
2025-04-16 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0026 1.1223 1.0025 1.1222 0.0001 0.01%
2025-04-15 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0025 1.1222 1.0025 1.1222 0.0000 0.00%
2025-04-14 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0025 1.1222 1.0023 1.1220 0.0002 0.02%
2025-04-11 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0023 1.1220 1.0022 1.1219 0.0001 0.01%
2025-04-10 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0022 1.1219 1.0022 1.1219 0.0000 0.00%
2025-04-09 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0022 1.1219 1.0021 1.1218 0.0001 0.01%
2025-04-08 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0021 1.1218 1.0021 1.1218 0.0000 0.00%
2025-04-07 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0021 1.1218 1.0018 1.1215 0.0003 0.03%
2025-04-03 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0018 1.1215 1.0018 1.1215 0.0000 0.00%
2025-04-02 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0018 1.1215 1.0017 1.1214 0.0001 0.01%
2025-04-01 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0017 1.1214 1.0017 1.1214 0.0000 0.00%
2025-03-31 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0017 1.1214 1.0015 1.1212 0.0002 0.02%
2025-03-28 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0015 1.1212 1.0014 1.1211 0.0001 0.01%
2025-03-27 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0014 1.1211 1.0014 1.1211 0.0000 0.00%
2025-03-26 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0014 1.1211 1.0013 1.1210 0.0001 0.01%
2025-03-25 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0013 1.1210 1.0013 1.1210 0.0000 0.00%
2025-03-24 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0013 1.1210 1.0077 1.1208 0.0002 0.02%
2025-03-21 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0077 1.1208 1.0076 1.1207 0.0001 0.01%
2025-03-20 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0076 1.1207 1.0076 1.1207 0.0000 0.00%
2025-03-19 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0076 1.1207 1.0075 1.1206 0.0001 0.01%
2025-03-18 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0075 1.1206 1.0075 1.1206 0.0000 0.00%
2025-03-17 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0075 1.1206 1.0073 1.1204 0.0002 0.02%
2025-03-14 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0073 1.1204 1.0071 1.1202 0.0002 0.02%
2025-03-13 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0071 1.1202 1.0071 1.1202 0.0000 0.00%
2025-03-12 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0071 1.1202 1.0070 1.1201 0.0001 0.01%
2025-03-11 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0070 1.1201 1.0070 1.1201 0.0000 0.00%
2025-03-10 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0070 1.1201 1.0068 1.1199 0.0002 0.02%
2025-03-07 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0068 1.1199 1.0067 1.1198 0.0001 0.01%
2025-03-06 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0067 1.1198 1.0067 1.1198 0.0000 0.00%
2025-03-05 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0067 1.1198 1.0066 1.1197 0.0001 0.01%
2025-03-04 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0066 1.1197 1.0066 1.1197 0.0000 0.00%
2025-03-03 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0066 1.1197 1.0064 1.1195 0.0002 0.02%
2025-02-28 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0064 1.1195 1.0064 1.1195 0.0000 0.00%
2025-02-27 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0064 1.1195 1.0063 1.1194 0.0001 0.01%
2025-02-26 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0063 1.1194 1.0062 1.1193 0.0001 0.01%
2025-02-25 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0062 1.1193 1.0062 1.1193 0.0000 0.00%
2025-02-24 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0062 1.1193 1.0060 1.1191 0.0002 0.02%
2025-02-21 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0060 1.1191 1.0060 1.1191 0.0000 0.00%
2025-02-20 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0060 1.1191 1.0059 1.1190 0.0001 0.01%
2025-02-19 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0059 1.1190 1.0059 1.1190 0.0000 0.00%
2025-02-18 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0059 1.1190 1.0058 1.1189 0.0001 0.01%
2025-02-17 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0058 1.1189 1.0057 1.1188 0.0001 0.01%
2025-02-14 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0057 1.1188 1.0056 1.1187 0.0001 0.01%
2025-02-13 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0056 1.1187 1.0055 1.1186 0.0001 0.01%
2025-02-12 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0055 1.1186 1.0055 1.1186 0.0000 0.00%
2025-02-11 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0055 1.1186 1.0054 1.1185 0.0001 0.01%
2025-02-10 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0054 1.1185 1.0053 1.1184 0.0001 0.01%
2025-02-07 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0053 1.1184 1.0052 1.1183 0.0001 0.01%
2025-02-06 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0052 1.1183 1.0052 1.1183 0.0000 0.00%
2025-02-05 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0052 1.1183 1.0048 1.1179 0.0004 0.04%
2025-01-27 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0048 1.1179 1.0047 1.1178 0.0001 0.01%
2025-01-22 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0047 1.1178 1.0046 1.1177 0.0001 0.01%
2025-01-14 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0043 1.1174 1.0042 1.1173 0.0001 0.01%
2025-01-13 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0042 1.1173 1.0041 1.1172 0.0001 0.01%
2025-01-10 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0041 1.1172 1.0040 1.1171 0.0001 0.01%
2025-01-09 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0040 1.1171 1.0039 1.1170 0.0001 0.01%
2025-01-08 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0039 1.1170 1.0039 1.1170 0.0000 0.00%
2025-01-07 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0039 1.1170 1.0038 1.1169 0.0001 0.01%
2025-01-06 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0038 1.1169 1.0036 1.1167 0.0002 0.02%
2025-01-03 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0036 1.1167 1.0036 1.1167 0.0000 0.00%
2025-01-02 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0036 1.1167 1.0035 1.1166 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%