工銀泰頤三年定開債券C基金凈值查詢(008472)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1246
- 成立日期：2019-12-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.9042億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：陳桂都
近一月,工銀泰頤三年定開債券C(008472)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008472 |
工銀泰頤三年定開債券C |
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1.1246 |
1.0049 |
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| 2025-05-21 |
008472 |
工銀泰頤三年定開債券C |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-04-23 |
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工銀泰頤三年定開債券C |
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