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博道嘉瑞混合C基金凈值查詢(008468)

今天最新凈值 1.2906 0.0167 1.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2868 -0.0038 -0.2915%
  • 累計(jì)凈值：1.2906
  • 成立日期：2019-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3139億
  • 最近資產(chǎn)：7.44億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：張迎軍
近一年博道嘉瑞混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博道嘉瑞混合C(008468)基金累計(jì)收益率-5.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008468 博道嘉瑞混合C 1.2855 1.2855 1.2906 1.2906 -0.0051 -0.40%
2025-05-21 008468 博道嘉瑞混合C 1.2906 1.2906 1.2739 1.2739 0.0167 1.31%
2025-05-20 008468 博道嘉瑞混合C 1.2739 1.2739 1.2622 1.2622 0.0117 0.93%
2025-05-19 008468 博道嘉瑞混合C 1.2622 1.2622 1.2643 1.2643 -0.0021 -0.17%
2025-05-16 008468 博道嘉瑞混合C 1.2643 1.2643 1.2600 1.2600 0.0043 0.34%
2025-05-15 008468 博道嘉瑞混合C 1.2600 1.2600 1.2824 1.2824 -0.0224 -1.75%
2025-05-14 008468 博道嘉瑞混合C 1.2824 1.2824 1.2765 1.2765 0.0059 0.46%
2025-05-13 008468 博道嘉瑞混合C 1.2765 1.2765 1.2901 1.2901 -0.0136 -1.05%
2025-05-12 008468 博道嘉瑞混合C 1.2901 1.2901 1.2690 1.2690 0.0211 1.66%
2025-05-09 008468 博道嘉瑞混合C 1.2690 1.2690 1.2817 1.2817 -0.0127 -0.99%
2025-05-08 008468 博道嘉瑞混合C 1.2817 1.2817 1.2685 1.2685 0.0132 1.04%
2025-05-07 008468 博道嘉瑞混合C 1.2685 1.2685 1.2713 1.2713 -0.0028 -0.22%
2025-05-06 008468 博道嘉瑞混合C 1.2713 1.2713 1.2446 1.2446 0.0267 2.15%
2025-04-30 008468 博道嘉瑞混合C 1.2446 1.2446 1.2321 1.2321 0.0125 1.01%
2025-04-29 008468 博道嘉瑞混合C 1.2321 1.2321 1.2286 1.2286 0.0035 0.28%
2025-04-28 008468 博道嘉瑞混合C 1.2286 1.2286 1.2327 1.2327 -0.0041 -0.33%
2025-04-25 008468 博道嘉瑞混合C 1.2327 1.2327 1.2292 1.2292 0.0035 0.28%
2025-04-24 008468 博道嘉瑞混合C 1.2292 1.2292 1.2415 1.2415 -0.0123 -0.99%
2025-04-23 008468 博道嘉瑞混合C 1.2415 1.2415 1.2292 1.2292 0.0123 1.00%
2025-04-22 008468 博道嘉瑞混合C 1.2292 1.2292 1.2297 1.2297 -0.0005 -0.04%
2025-04-21 008468 博道嘉瑞混合C 1.2297 1.2297 1.2150 1.2150 0.0147 1.21%
2025-04-18 008468 博道嘉瑞混合C 1.2150 1.2150 1.2137 1.2137 0.0013 0.11%
2025-04-17 008468 博道嘉瑞混合C 1.2137 1.2137 1.2156 1.2156 -0.0019 -0.16%
2025-04-16 008468 博道嘉瑞混合C 1.2156 1.2156 1.2277 1.2277 -0.0121 -0.99%
2025-04-15 008468 博道嘉瑞混合C 1.2277 1.2277 1.2368 1.2368 -0.0091 -0.74%
2025-04-14 008468 博道嘉瑞混合C 1.2368 1.2368 1.2129 1.2129 0.0239 1.97%
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2025-04-10 008468 博道嘉瑞混合C 1.2033 1.2033 1.1745 1.1745 0.0288 2.45%
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2025-04-08 008468 博道嘉瑞混合C 1.1559 1.1559 1.1435 1.1435 0.0124 1.08%
2025-04-07 008468 博道嘉瑞混合C 1.1435 1.1435 1.2946 1.2946 -0.1511 -11.67%
2025-04-03 008468 博道嘉瑞混合C 1.2946 1.2946 1.3198 1.3198 -0.0252 -1.91%
2025-04-02 008468 博道嘉瑞混合C 1.3198 1.3198 1.3201 1.3201 -0.0003 -0.02%
2025-04-01 008468 博道嘉瑞混合C 1.3201 1.3201 1.3138 1.3138 0.0063 0.48%
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2025-03-27 008468 博道嘉瑞混合C 1.3330 1.3330 1.3346 1.3346 -0.0016 -0.12%
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2025-03-20 008468 博道嘉瑞混合C 1.3621 1.3621 1.3729 1.3729 -0.0108 -0.79%
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2025-03-12 008468 博道嘉瑞混合C 1.3580 1.3580 1.3599 1.3599 -0.0019 -0.14%
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2025-03-10 008468 博道嘉瑞混合C 1.3549 1.3549 1.3546 1.3546 0.0003 0.02%
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2025-03-05 008468 博道嘉瑞混合C 1.3329 1.3329 1.3170 1.3170 0.0159 1.21%
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2024-12-17 008468 博道嘉瑞混合C 1.3407 1.3407 1.3423 1.3423 -0.0016 -0.12%
2024-12-16 008468 博道嘉瑞混合C 1.3423 1.3423 1.3575 1.3575 -0.0152 -1.12%
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2024-12-06 008468 博道嘉瑞混合C 1.3731 1.3731 1.3646 1.3646 0.0085 0.62%
2024-12-05 008468 博道嘉瑞混合C 1.3646 1.3646 1.3612 1.3612 0.0034 0.25%
2024-12-04 008468 博道嘉瑞混合C 1.3612 1.3612 1.3714 1.3714 -0.0102 -0.74%
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2024-11-29 008468 博道嘉瑞混合C 1.3453 1.3453 1.3290 1.3290 0.0163 1.23%
2024-11-28 008468 博道嘉瑞混合C 1.3290 1.3290 1.3459 1.3459 -0.0169 -1.26%
2024-11-27 008468 博道嘉瑞混合C 1.3459 1.3459 1.3229 1.3229 0.0230 1.74%
2024-11-26 008468 博道嘉瑞混合C 1.3229 1.3229 1.3223 1.3223 0.0006 0.05%
2024-11-25 008468 博道嘉瑞混合C 1.3223 1.3223 1.3409 1.3409 -0.0186 -1.39%
2024-11-22 008468 博道嘉瑞混合C 1.3409 1.3409 1.3829 1.3829 -0.0420 -3.04%
2024-11-21 008468 博道嘉瑞混合C 1.3829 1.3829 1.3942 1.3942 -0.0113 -0.81%
2024-11-20 008468 博道嘉瑞混合C 1.3942 1.3942 1.3782 1.3782 0.0160 1.16%
2024-11-19 008468 博道嘉瑞混合C 1.3782 1.3782 1.3602 1.3602 0.0180 1.32%
2024-11-18 008468 博道嘉瑞混合C 1.3602 1.3602 1.3826 1.3826 -0.0224 -1.62%
2024-11-15 008468 博道嘉瑞混合C 1.3826 1.3826 1.4198 1.4198 -0.0372 -2.62%
2024-11-14 008468 博道嘉瑞混合C 1.4198 1.4198 1.4651 1.4651 -0.0453 -3.09%
2024-11-13 008468 博道嘉瑞混合C 1.4651 1.4651 1.4366 1.4366 0.0285 1.98%
2024-11-12 008468 博道嘉瑞混合C 1.4366 1.4366 1.4542 1.4542 -0.0176 -1.21%
2024-11-11 008468 博道嘉瑞混合C 1.4542 1.4542 1.4540 1.4540 0.0002 0.01%
2024-11-08 008468 博道嘉瑞混合C 1.4540 1.4540 1.4567 1.4567 -0.0027 -0.19%
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2024-11-06 008468 博道嘉瑞混合C 1.4316 1.4316 1.4460 1.4460 -0.0144 -1.00%
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2024-11-04 008468 博道嘉瑞混合C 1.4111 1.4111 1.3843 1.3843 0.0268 1.94%
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2024-05-24 008468 博道嘉瑞混合C 1.3281 1.3281 1.3443 1.3443 -0.0162 -1.21%
2024-05-23 008468 博道嘉瑞混合C 1.3443 1.3443 1.3661 1.3661 -0.0218 -1.60%