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博道嘉瑞混合C基金凈值查詢(008468)

今天最新凈值 1.2906 0.0167 1.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2868 -0.0038 -0.2915%
  • 累計凈值：1.2906
  • 成立日期：2019-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3139億
  • 最近資產：7.44億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經理：張迎軍
近一月博道嘉瑞混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博道嘉瑞混合C(008468)基金累計收益率6.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008468 博道嘉瑞混合C 1.2855 1.2855 1.2906 1.2906 -0.0051 -0.40%
2025-05-21 008468 博道嘉瑞混合C 1.2906 1.2906 1.2739 1.2739 0.0167 1.31%
2025-05-20 008468 博道嘉瑞混合C 1.2739 1.2739 1.2622 1.2622 0.0117 0.93%
2025-05-19 008468 博道嘉瑞混合C 1.2622 1.2622 1.2643 1.2643 -0.0021 -0.17%
2025-05-16 008468 博道嘉瑞混合C 1.2643 1.2643 1.2600 1.2600 0.0043 0.34%
2025-05-15 008468 博道嘉瑞混合C 1.2600 1.2600 1.2824 1.2824 -0.0224 -1.75%
2025-05-14 008468 博道嘉瑞混合C 1.2824 1.2824 1.2765 1.2765 0.0059 0.46%
2025-05-13 008468 博道嘉瑞混合C 1.2765 1.2765 1.2901 1.2901 -0.0136 -1.05%
2025-05-12 008468 博道嘉瑞混合C 1.2901 1.2901 1.2690 1.2690 0.0211 1.66%
2025-05-09 008468 博道嘉瑞混合C 1.2690 1.2690 1.2817 1.2817 -0.0127 -0.99%
2025-05-08 008468 博道嘉瑞混合C 1.2817 1.2817 1.2685 1.2685 0.0132 1.04%
2025-05-07 008468 博道嘉瑞混合C 1.2685 1.2685 1.2713 1.2713 -0.0028 -0.22%
2025-05-06 008468 博道嘉瑞混合C 1.2713 1.2713 1.2446 1.2446 0.0267 2.15%
2025-04-30 008468 博道嘉瑞混合C 1.2446 1.2446 1.2321 1.2321 0.0125 1.01%
2025-04-29 008468 博道嘉瑞混合C 1.2321 1.2321 1.2286 1.2286 0.0035 0.28%
2025-04-28 008468 博道嘉瑞混合C 1.2286 1.2286 1.2327 1.2327 -0.0041 -0.33%
2025-04-25 008468 博道嘉瑞混合C 1.2327 1.2327 1.2292 1.2292 0.0035 0.28%
2025-04-24 008468 博道嘉瑞混合C 1.2292 1.2292 1.2415 1.2415 -0.0123 -0.99%
2025-04-23 008468 博道嘉瑞混合C 1.2415 1.2415 1.2292 1.2292 0.0123 1.00%