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博道嘉瑞混合A基金凈值查詢(008467)

今天最新凈值 1.3089 0.0121 0.9300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3221 -0.0039 -0.2915%
  • 累計(jì)凈值：1.3089
  • 成立日期：2019-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1883億
  • 最近資產(chǎn)：3.55億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：張迎軍
近一月博道嘉瑞混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博道嘉瑞混合A(008467)基金累計(jì)收益率4.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008467 博道嘉瑞混合A 1.3260 1.3260 1.3089 1.3089 0.0171 1.31%
2025-05-20 008467 博道嘉瑞混合A 1.3089 1.3089 1.2968 1.2968 0.0121 0.93%
2025-05-19 008467 博道嘉瑞混合A 1.2968 1.2968 1.2990 1.2990 -0.0022 -0.17%
2025-05-16 008467 博道嘉瑞混合A 1.2990 1.2990 1.2946 1.2946 0.0044 0.34%
2025-05-15 008467 博道嘉瑞混合A 1.2946 1.2946 1.3175 1.3175 -0.0229 -1.74%
2025-05-14 008467 博道嘉瑞混合A 1.3175 1.3175 1.3114 1.3114 0.0061 0.47%
2025-05-13 008467 博道嘉瑞混合A 1.3114 1.3114 1.3254 1.3254 -0.0140 -1.06%
2025-05-12 008467 博道嘉瑞混合A 1.3254 1.3254 1.3036 1.3036 0.0218 1.67%
2025-05-09 008467 博道嘉瑞混合A 1.3036 1.3036 1.3167 1.3167 -0.0131 -0.99%
2025-05-08 008467 博道嘉瑞混合A 1.3167 1.3167 1.3031 1.3031 0.0136 1.04%
2025-05-07 008467 博道嘉瑞混合A 1.3031 1.3031 1.3060 1.3060 -0.0029 -0.22%
2025-05-06 008467 博道嘉瑞混合A 1.3060 1.3060 1.2785 1.2785 0.0275 2.15%
2025-04-30 008467 博道嘉瑞混合A 1.2785 1.2785 1.2655 1.2655 0.0130 1.03%
2025-04-29 008467 博道嘉瑞混合A 1.2655 1.2655 1.2619 1.2619 0.0036 0.29%
2025-04-28 008467 博道嘉瑞混合A 1.2619 1.2619 1.2661 1.2661 -0.0042 -0.33%
2025-04-25 008467 博道嘉瑞混合A 1.2661 1.2661 1.2625 1.2625 0.0036 0.29%
2025-04-24 008467 博道嘉瑞混合A 1.2625 1.2625 1.2752 1.2752 -0.0127 -1.00%
2025-04-23 008467 博道嘉瑞混合A 1.2752 1.2752 1.2624 1.2624 0.0128 1.01%
2025-04-22 008467 博道嘉瑞混合A 1.2624 1.2624 1.2630 1.2630 -0.0006 -0.05%