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博道嘉瑞混合A基金凈值查詢(008467)

今天最新凈值 1.3260 0.0171 1.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3221 -0.0039 -0.2915%
  • 累計凈值：1.3260
  • 成立日期：2019-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1883億
  • 最近資產(chǎn)：7.44億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：張迎軍
近一年博道嘉瑞混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博道嘉瑞混合A(008467)基金累計收益率-6.78%
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2025-05-22 008467 博道嘉瑞混合A 1.3209 1.3209 1.3260 1.3260 -0.0051 -0.38%
2025-05-21 008467 博道嘉瑞混合A 1.3260 1.3260 1.3089 1.3089 0.0171 1.31%
2025-05-20 008467 博道嘉瑞混合A 1.3089 1.3089 1.2968 1.2968 0.0121 0.93%
2025-05-19 008467 博道嘉瑞混合A 1.2968 1.2968 1.2990 1.2990 -0.0022 -0.17%
2025-05-16 008467 博道嘉瑞混合A 1.2990 1.2990 1.2946 1.2946 0.0044 0.34%
2025-05-15 008467 博道嘉瑞混合A 1.2946 1.2946 1.3175 1.3175 -0.0229 -1.74%
2025-05-14 008467 博道嘉瑞混合A 1.3175 1.3175 1.3114 1.3114 0.0061 0.47%
2025-05-13 008467 博道嘉瑞混合A 1.3114 1.3114 1.3254 1.3254 -0.0140 -1.06%
2025-05-12 008467 博道嘉瑞混合A 1.3254 1.3254 1.3036 1.3036 0.0218 1.67%
2025-05-09 008467 博道嘉瑞混合A 1.3036 1.3036 1.3167 1.3167 -0.0131 -0.99%
2025-05-08 008467 博道嘉瑞混合A 1.3167 1.3167 1.3031 1.3031 0.0136 1.04%
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2025-05-06 008467 博道嘉瑞混合A 1.3060 1.3060 1.2785 1.2785 0.0275 2.15%
2025-04-30 008467 博道嘉瑞混合A 1.2785 1.2785 1.2655 1.2655 0.0130 1.03%
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2025-04-02 008467 博道嘉瑞混合A 1.3552 1.3552 1.3554 1.3554 -0.0002 -0.01%
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2024-11-26 008467 博道嘉瑞混合A 1.3560 1.3560 1.3553 1.3553 0.0007 0.05%
2024-11-25 008467 博道嘉瑞混合A 1.3553 1.3553 1.3744 1.3744 -0.0191 -1.39%
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2024-11-21 008467 博道嘉瑞混合A 1.4174 1.4174 1.4289 1.4289 -0.0115 -0.80%
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2024-11-15 008467 博道嘉瑞混合A 1.4170 1.4170 1.4551 1.4551 -0.0381 -2.62%
2024-11-14 008467 博道嘉瑞混合A 1.4551 1.4551 1.5015 1.5015 -0.0464 -3.09%
2024-11-13 008467 博道嘉瑞混合A 1.5015 1.5015 1.4722 1.4722 0.0293 1.99%
2024-11-12 008467 博道嘉瑞混合A 1.4722 1.4722 1.4903 1.4903 -0.0181 -1.21%
2024-11-11 008467 博道嘉瑞混合A 1.4903 1.4903 1.4900 1.4900 0.0003 0.02%
2024-11-08 008467 博道嘉瑞混合A 1.4900 1.4900 1.4927 1.4927 -0.0027 -0.18%
2024-11-07 008467 博道嘉瑞混合A 1.4927 1.4927 1.4670 1.4670 0.0257 1.75%
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2024-11-04 008467 博道嘉瑞混合A 1.4459 1.4459 1.4184 1.4184 0.0275 1.94%
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2024-10-29 008467 博道嘉瑞混合A 1.4523 1.4523 1.4690 1.4690 -0.0167 -1.14%
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2024-10-18 008467 博道嘉瑞混合A 1.4337 1.4337 1.3647 1.3647 0.0690 5.06%
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2024-05-24 008467 博道嘉瑞混合A 1.3578 1.3578 1.3744 1.3744 -0.0166 -1.21%
2024-05-23 008467 博道嘉瑞混合A 1.3744 1.3744 1.3967 1.3967 -0.0223 -1.60%