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蜂巢添益純債A基金凈值查詢(008465)

今天最新凈值 1.0348 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1858
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0506億
  • 最近資產(chǎn)：15.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李海濤 金之潔
近一月蜂巢添益純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢添益純債A(008465)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008465 蜂巢添益純債A 1.0349 1.1859 1.0348 1.1858 0.0001 0.01%
2025-05-21 008465 蜂巢添益純債A 1.0348 1.1858 1.0348 1.1858 0.0000 0.00%
2025-05-20 008465 蜂巢添益純債A 1.0348 1.1858 1.0345 1.1855 0.0003 0.03%
2025-05-19 008465 蜂巢添益純債A 1.0345 1.1855 1.0341 1.1851 0.0004 0.04%
2025-05-16 008465 蜂巢添益純債A 1.0341 1.1851 1.0341 1.1851 0.0000 0.00%
2025-05-15 008465 蜂巢添益純債A 1.0341 1.1851 1.0340 1.1850 0.0001 0.01%
2025-05-14 008465 蜂巢添益純債A 1.0340 1.1850 1.0340 1.1850 0.0000 0.00%
2025-05-13 008465 蜂巢添益純債A 1.0340 1.1850 1.0335 1.1845 0.0005 0.05%
2025-05-12 008465 蜂巢添益純債A 1.0335 1.1845 1.0344 1.1854 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 008465 蜂巢添益純債A 1.0344 1.1854 1.0341 1.1851 0.0003 0.03%
2025-05-08 008465 蜂巢添益純債A 1.0341 1.1851 1.0336 1.1846 0.0005 0.05%
2025-05-07 008465 蜂巢添益純債A 1.0336 1.1846 1.0337 1.1847 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008465 蜂巢添益純債A 1.0337 1.1847 1.0332 1.1842 0.0005 0.05%
2025-04-30 008465 蜂巢添益純債A 1.0332 1.1842 1.0329 1.1839 0.0003 0.03%
2025-04-29 008465 蜂巢添益純債A 1.0329 1.1839 1.0323 1.1833 0.0006 0.06%
2025-04-28 008465 蜂巢添益純債A 1.0323 1.1833 1.0318 1.1828 0.0005 0.05%
2025-04-25 008465 蜂巢添益純債A 1.0318 1.1828 1.0318 1.1828 0.0000 0.00%
2025-04-24 008465 蜂巢添益純債A 1.0318 1.1828 1.0317 1.1827 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%