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興全恒鑫債券A基金凈值查詢(008452)

今天最新凈值 1.1135 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1135 0.0000 -0.0024%
  • 累計凈值：1.3485
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.5267億
  • 最近資產(chǎn)：26.90億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：高群山 朱喆豐
近半年興全恒鑫債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興全恒鑫債券A(008452)基金累計收益率3.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008452 興全恒鑫債券A 1.1135 1.3485 1.1135 1.3485 0.0000 0.00%
2025-05-21 008452 興全恒鑫債券A 1.1135 1.3485 1.1132 1.3482 0.0003 0.03%
2025-05-20 008452 興全恒鑫債券A 1.1132 1.3482 1.1126 1.3476 0.0006 0.05%
2025-05-19 008452 興全恒鑫債券A 1.1126 1.3476 1.1121 1.3471 0.0005 0.04%
2025-05-16 008452 興全恒鑫債券A 1.1121 1.3471 1.1124 1.3474 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008452 興全恒鑫債券A 1.1124 1.3474 1.1125 1.3475 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 008452 興全恒鑫債券A 1.1125 1.3475 1.1123 1.3473 0.0002 0.02%
2025-05-13 008452 興全恒鑫債券A 1.1123 1.3473 1.1117 1.3467 0.0006 0.05%
2025-05-12 008452 興全恒鑫債券A 1.1117 1.3467 1.1120 1.3470 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 008452 興全恒鑫債券A 1.1120 1.3470 1.1113 1.3463 0.0007 0.06%
2025-05-08 008452 興全恒鑫債券A 1.1113 1.3463 1.1102 1.3452 0.0011 0.10%
2025-05-07 008452 興全恒鑫債券A 1.1102 1.3452 1.1099 1.3449 0.0003 0.03%
2025-05-06 008452 興全恒鑫債券A 1.1099 1.3449 1.1095 1.3445 0.0004 0.04%
2025-04-30 008452 興全恒鑫債券A 1.1095 1.3445 1.1095 1.3445 0.0000 0.00%
2025-04-29 008452 興全恒鑫債券A 1.1095 1.3445 1.1092 1.3442 0.0003 0.03%
2025-04-28 008452 興全恒鑫債券A 1.1092 1.3442 1.1090 1.3440 0.0002 0.02%
2025-04-25 008452 興全恒鑫債券A 1.1090 1.3440 1.1090 1.3440 0.0000 0.00%
2025-04-24 008452 興全恒鑫債券A 1.1090 1.3440 1.1088 1.3438 0.0002 0.02%
2025-04-23 008452 興全恒鑫債券A 1.1088 1.3438 1.1087 1.3437 0.0001 0.01%
2025-04-22 008452 興全恒鑫債券A 1.1087 1.3437 1.1085 1.3435 0.0002 0.02%
2025-04-21 008452 興全恒鑫債券A 1.1085 1.3435 1.1083 1.3433 0.0002 0.02%
2025-04-18 008452 興全恒鑫債券A 1.1083 1.3433 1.1083 1.3433 0.0000 0.00%
2025-04-17 008452 興全恒鑫債券A 1.1083 1.3433 1.1084 1.3434 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 008452 興全恒鑫債券A 1.1084 1.3434 1.1086 1.3436 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 008452 興全恒鑫債券A 1.1086 1.3436 1.1088 1.3438 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 008452 興全恒鑫債券A 1.1088 1.3438 1.1087 1.3437 0.0001 0.01%
2025-04-11 008452 興全恒鑫債券A 1.1087 1.3437 1.1091 1.3441 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 008452 興全恒鑫債券A 1.1091 1.3441 1.1085 1.3435 0.0006 0.05%
2025-04-09 008452 興全恒鑫債券A 1.1085 1.3435 1.1083 1.3433 0.0002 0.02%
2025-04-08 008452 興全恒鑫債券A 1.1083 1.3433 1.1089 1.3439 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 008452 興全恒鑫債券A 1.1089 1.3439 1.1106 1.3456 -0.0017 -0.15%
2025-04-03 008452 興全恒鑫債券A 1.1106 1.3456 1.1103 1.3453 0.0003 0.03%
2025-04-02 008452 興全恒鑫債券A 1.1103 1.3453 1.1102 1.3452 0.0001 0.01%
2025-04-01 008452 興全恒鑫債券A 1.1102 1.3452 1.1100 1.3450 0.0002 0.02%
2025-03-31 008452 興全恒鑫債券A 1.1100 1.3450 1.1102 1.3452 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 008452 興全恒鑫債券A 1.1102 1.3452 1.1102 1.3452 0.0000 0.00%
2025-03-27 008452 興全恒鑫債券A 1.1102 1.3452 1.1101 1.3451 0.0001 0.01%
2025-03-26 008452 興全恒鑫債券A 1.1101 1.3451 1.1097 1.3447 0.0004 0.04%
2025-03-25 008452 興全恒鑫債券A 1.1097 1.3447 1.1090 1.3440 0.0007 0.06%
2025-03-24 008452 興全恒鑫債券A 1.1090 1.3440 1.1090 1.3440 0.0000 0.00%
2025-03-21 008452 興全恒鑫債券A 1.1090 1.3440 1.1091 1.3441 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 008452 興全恒鑫債券A 1.1091 1.3441 1.1088 1.3438 0.0003 0.03%
2025-03-19 008452 興全恒鑫債券A 1.1088 1.3438 1.1089 1.3439 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 008452 興全恒鑫債券A 1.1089 1.3439 1.1089 1.3439 0.0000 0.00%
2025-03-17 008452 興全恒鑫債券A 1.1089 1.3439 1.1092 1.3442 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 008452 興全恒鑫債券A 1.1092 1.3442 1.1087 1.3437 0.0005 0.05%
2025-03-13 008452 興全恒鑫債券A 1.1087 1.3437 1.1084 1.3434 0.0003 0.03%
2025-03-12 008452 興全恒鑫債券A 1.1084 1.3434 1.1081 1.3431 0.0003 0.03%
2025-03-11 008452 興全恒鑫債券A 1.1081 1.3431 1.1086 1.3436 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 008452 興全恒鑫債券A 1.1086 1.3436 1.1079 1.3429 0.0007 0.06%
2025-03-07 008452 興全恒鑫債券A 1.1079 1.3429 1.1081 1.3431 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 008452 興全恒鑫債券A 1.1081 1.3431 1.1078 1.3428 0.0003 0.03%
2025-03-05 008452 興全恒鑫債券A 1.1078 1.3428 1.1079 1.3429 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 008452 興全恒鑫債券A 1.1079 1.3429 1.1076 1.3426 0.0003 0.03%
2025-03-03 008452 興全恒鑫債券A 1.1076 1.3426 1.1078 1.3428 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 008452 興全恒鑫債券A 1.1078 1.3428 1.1088 1.3438 -0.0010 -0.09%
2025-02-27 008452 興全恒鑫債券A 1.1088 1.3438 1.1088 1.3438 0.0000 0.00%
2025-02-26 008452 興全恒鑫債券A 1.1088 1.3438 1.1066 1.3416 0.0022 0.20%
2025-02-25 008452 興全恒鑫債券A 1.1066 1.3416 1.1070 1.3420 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 008452 興全恒鑫債券A 1.1070 1.3420 1.1072 1.3422 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 008452 興全恒鑫債券A 1.1072 1.3422 1.1072 1.3422 0.0000 0.00%
2025-02-20 008452 興全恒鑫債券A 1.1072 1.3422 1.1072 1.3422 0.0000 0.00%
2025-02-19 008452 興全恒鑫債券A 1.1072 1.3422 1.1057 1.3407 0.0015 0.14%
2025-02-18 008452 興全恒鑫債券A 1.1057 1.3407 1.1067 1.3417 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 008452 興全恒鑫債券A 1.1067 1.3417 1.1066 1.3416 0.0001 0.01%
2025-02-14 008452 興全恒鑫債券A 1.1066 1.3416 1.1068 1.3418 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 008452 興全恒鑫債券A 1.1068 1.3418 1.1066 1.3416 0.0002 0.02%
2025-02-12 008452 興全恒鑫債券A 1.1066 1.3416 1.1065 1.3415 0.0001 0.01%
2025-02-11 008452 興全恒鑫債券A 1.1065 1.3415 1.1058 1.3408 0.0007 0.06%
2025-02-10 008452 興全恒鑫債券A 1.1058 1.3408 1.1054 1.3404 0.0004 0.04%
2025-02-07 008452 興全恒鑫債券A 1.1054 1.3404 1.1030 1.3380 0.0024 0.22%
2025-02-06 008452 興全恒鑫債券A 1.1030 1.3380 1.1019 1.3369 0.0011 0.10%
2025-02-05 008452 興全恒鑫債券A 1.1019 1.3369 1.1026 1.3376 -0.0007 -0.06%
2025-01-27 008452 興全恒鑫債券A 1.1026 1.3376 1.1008 1.3358 0.0018 0.16%
2025-01-22 008452 興全恒鑫債券A 1.0988 1.3338 1.0988 1.3338 0.0000 0.00%
2025-01-14 008452 興全恒鑫債券A 1.0977 1.3327 1.0960 1.3310 0.0017 0.16%
2025-01-13 008452 興全恒鑫債券A 1.0960 1.3310 1.0959 1.3309 0.0001 0.01%
2025-01-10 008452 興全恒鑫債券A 1.0959 1.3309 1.0962 1.3312 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 008452 興全恒鑫債券A 1.0962 1.3312 1.0961 1.3311 0.0001 0.01%
2025-01-08 008452 興全恒鑫債券A 1.0961 1.3311 1.0960 1.3310 0.0001 0.01%
2025-01-07 008452 興全恒鑫債券A 1.0960 1.3310 1.0950 1.3300 0.0010 0.09%
2025-01-06 008452 興全恒鑫債券A 1.0950 1.3300 1.0957 1.3307 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 008452 興全恒鑫債券A 1.0957 1.3307 1.0960 1.3310 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 008452 興全恒鑫債券A 1.0960 1.3310 1.0964 1.3314 -0.0004 -0.04%
2024-12-31 008452 興全恒鑫債券A 1.0964 1.3314 1.0966 1.3316 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 008452 興全恒鑫債券A 1.0958 1.3308 1.0955 1.3305 0.0003 0.03%
2024-12-25 008452 興全恒鑫債券A 1.0955 1.3305 1.0963 1.3313 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 008452 興全恒鑫債券A 1.0963 1.3313 1.0951 1.3301 0.0012 0.11%
2024-12-23 008452 興全恒鑫債券A 1.0951 1.3301 1.0952 1.3302 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 008452 興全恒鑫債券A 1.0952 1.3302 1.0939 1.3289 0.0013 0.12%
2024-12-19 008452 興全恒鑫債券A 1.0939 1.3289 1.0943 1.3293 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 008452 興全恒鑫債券A 1.0943 1.3293 1.0939 1.3289 0.0004 0.04%
2024-12-17 008452 興全恒鑫債券A 1.0939 1.3289 1.0952 1.3302 -0.0013 -0.12%
2024-12-16 008452 興全恒鑫債券A 1.0952 1.3302 1.0976 1.3326 -0.0024 -0.22%
2024-12-13 008452 興全恒鑫債券A 1.0976 1.3326 1.0976 1.3326 0.0000 0.00%
2024-12-12 008452 興全恒鑫債券A 1.0976 1.3326 1.0961 1.3311 0.0015 0.14%
2024-12-11 008452 興全恒鑫債券A 1.0961 1.3311 1.0934 1.3284 0.0027 0.25%
2024-12-10 008452 興全恒鑫債券A 1.0934 1.3284 1.0907 1.3257 0.0027 0.25%
2024-12-09 008452 興全恒鑫債券A 1.0907 1.3257 1.0896 1.3246 0.0011 0.10%
2024-12-06 008452 興全恒鑫債券A 1.0896 1.3246 1.0872 1.3222 0.0024 0.22%
2024-12-05 008452 興全恒鑫債券A 1.0872 1.3222 1.0863 1.3213 0.0009 0.08%
2024-12-04 008452 興全恒鑫債券A 1.0863 1.3213 1.0862 1.3212 0.0001 0.01%
2024-12-03 008452 興全恒鑫債券A 1.0862 1.3212 1.0853 1.3203 0.0009 0.08%
2024-12-02 008452 興全恒鑫債券A 1.0853 1.3203 1.0839 1.3189 0.0014 0.13%
2024-11-29 008452 興全恒鑫債券A 1.0839 1.3189 1.0823 1.3173 0.0016 0.15%
2024-11-28 008452 興全恒鑫債券A 1.0823 1.3173 1.0816 1.3166 0.0007 0.06%
2024-11-27 008452 興全恒鑫債券A 1.0816 1.3166 1.0802 1.3152 0.0014 0.13%
2024-11-26 008452 興全恒鑫債券A 1.0802 1.3152 1.0802 1.3152 0.0000 0.00%
2024-11-25 008452 興全恒鑫債券A 1.0802 1.3152 1.0795 1.3145 0.0007 0.06%
興全基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全興泰債券 1.0232 0.03%
興全恒裕債券A 1.1759 0.03%
興全穩(wěn)泰債券A 1.2022 0.02%
興全祥泰定期開放債券 1.0773 0.02%
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0213 0.01%
興全恒鑫債券C 1.1048 0.01%
興全恒鑫債券A 1.1135 0.00%
興全恒益?zhèn)疉 1.3641 -0.34%
興全恒益?zhèn)疌 1.3211 -0.34%
興全合泰混合A 1.3757 -0.69%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%