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德邦短債A基金凈值查詢(008448)

今天最新凈值 1.1670 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1670
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：96.3125億
  • 最近資產(chǎn)：9.26億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：丁孫楠 歐陽帆
近一年德邦短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,德邦短債A(008448)基金累計(jì)收益率2.97%
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2025-05-16 008448 德邦短債A 1.1664 1.1664 1.1663 1.1663 0.0001 0.01%
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2024-11-14 008448 德邦短債A 1.1393 1.1393 1.1391 1.1391 0.0002 0.02%
2024-11-13 008448 德邦短債A 1.1391 1.1391 1.1388 1.1388 0.0003 0.03%
2024-11-12 008448 德邦短債A 1.1388 1.1388 1.1385 1.1385 0.0003 0.03%
2024-11-11 008448 德邦短債A 1.1385 1.1385 1.1383 1.1383 0.0002 0.02%
2024-11-08 008448 德邦短債A 1.1383 1.1383 1.1384 1.1384 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 008448 德邦短債A 1.1384 1.1384 1.1384 1.1384 0.0000 0.00%
2024-11-06 008448 德邦短債A 1.1384 1.1384 1.1385 1.1385 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 008448 德邦短債A 1.1385 1.1385 1.1387 1.1387 -0.0002 -0.02%
2024-11-04 008448 德邦短債A 1.1387 1.1387 1.1386 1.1386 0.0001 0.01%
2024-11-01 008448 德邦短債A 1.1386 1.1386 1.1385 1.1385 0.0001 0.01%
2024-10-31 008448 德邦短債A 1.1385 1.1385 1.1385 1.1385 0.0000 0.00%
2024-10-30 008448 德邦短債A 1.1385 1.1385 1.1391 1.1391 -0.0006 -0.05%
2024-10-29 008448 德邦短債A 1.1391 1.1391 1.1396 1.1396 -0.0005 -0.04%
2024-10-28 008448 德邦短債A 1.1396 1.1396 1.1397 1.1397 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 008448 德邦短債A 1.1397 1.1397 1.1400 1.1400 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 008448 德邦短債A 1.1400 1.1400 1.1402 1.1402 -0.0002 -0.02%
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2024-10-15 008448 德邦短債A 1.1401 1.1401 1.1392 1.1392 0.0009 0.08%
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2024-10-11 008448 德邦短債A 1.1373 1.1373 1.1366 1.1366 0.0007 0.06%
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2024-09-26 008448 德邦短債A 1.1452 1.1452 1.1454 1.1454 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 008448 德邦短債A 1.1454 1.1454 1.1451 1.1451 0.0003 0.03%
2024-09-24 008448 德邦短債A 1.1451 1.1451 1.1453 1.1453 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 008448 德邦短債A 1.1453 1.1453 1.1453 1.1453 0.0000 0.00%
2024-09-20 008448 德邦短債A 1.1453 1.1453 1.1453 1.1453 0.0000 0.00%
2024-09-19 008448 德邦短債A 1.1453 1.1453 1.1455 1.1455 -0.0002 -0.02%
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2024-09-12 008448 德邦短債A 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.00%
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2024-08-28 008448 德邦短債A 1.1432 1.1432 1.1432 1.1432 0.0000 0.00%
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2024-08-20 008448 德邦短債A 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 0.0000 0.00%
2024-08-19 008448 德邦短債A 1.1445 1.1445 1.1443 1.1443 0.0002 0.02%
2024-08-16 008448 德邦短債A 1.1443 1.1443 1.1443 1.1443 0.0000 0.00%
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2024-06-07 008448 德邦短債A 1.1362 1.1362 1.1359 1.1359 0.0003 0.03%
2024-06-06 008448 德邦短債A 1.1359 1.1359 1.1357 1.1357 0.0002 0.02%
2024-06-05 008448 德邦短債A 1.1357 1.1357 1.1354 1.1354 0.0003 0.03%
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2024-05-31 008448 德邦短債A 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
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2024-05-29 008448 德邦短債A 1.1345 1.1345 1.1343 1.1343 0.0002 0.02%
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2024-05-27 008448 德邦短債A 1.1340 1.1340 1.1338 1.1338 0.0002 0.02%
2024-05-24 008448 德邦短債A 1.1338 1.1338 1.1336 1.1336 0.0002 0.02%