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德邦短債A基金凈值查詢(008448)

今天最新凈值 1.1670 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1670
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：96.3125億
  • 最近資產(chǎn)：9.26億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：丁孫楠 歐陽帆
近一月德邦短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,德邦短債A(008448)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008448 德邦短債A 1.1671 1.1671 1.1670 1.1670 0.0001 0.01%
2025-05-22 008448 德邦短債A 1.1670 1.1670 1.1669 1.1669 0.0001 0.01%
2025-05-21 008448 德邦短債A 1.1669 1.1669 1.1669 1.1669 0.0000 0.00%
2025-05-20 008448 德邦短債A 1.1669 1.1669 1.1667 1.1667 0.0002 0.02%
2025-05-19 008448 德邦短債A 1.1667 1.1667 1.1664 1.1664 0.0003 0.03%
2025-05-16 008448 德邦短債A 1.1664 1.1664 1.1663 1.1663 0.0001 0.01%
2025-05-15 008448 德邦短債A 1.1663 1.1663 1.1662 1.1662 0.0001 0.01%
2025-05-14 008448 德邦短債A 1.1662 1.1662 1.1661 1.1661 0.0001 0.01%
2025-05-13 008448 德邦短債A 1.1661 1.1661 1.1658 1.1658 0.0003 0.03%
2025-05-12 008448 德邦短債A 1.1658 1.1658 1.1661 1.1661 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 008448 德邦短債A 1.1661 1.1661 1.1657 1.1657 0.0004 0.03%
2025-05-08 008448 德邦短債A 1.1657 1.1657 1.1653 1.1653 0.0004 0.03%
2025-05-07 008448 德邦短債A 1.1653 1.1653 1.1653 1.1653 0.0000 0.00%
2025-05-06 008448 德邦短債A 1.1653 1.1653 1.1648 1.1648 0.0005 0.04%
2025-04-30 008448 德邦短債A 1.1648 1.1648 1.1646 1.1646 0.0002 0.02%
2025-04-29 008448 德邦短債A 1.1646 1.1646 1.1642 1.1642 0.0004 0.03%
2025-04-28 008448 德邦短債A 1.1642 1.1642 1.1638 1.1638 0.0004 0.03%
2025-04-25 008448 德邦短債A 1.1638 1.1638 1.1638 1.1638 0.0000 0.00%
2025-04-24 008448 德邦短債A 1.1638 1.1638 1.1637 1.1637 0.0001 0.01%