人保安睿定開基金凈值查詢(008432)
今天最新凈值
1.0235
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0665
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0959億
- 最近資產(chǎn)：5.13億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳亮谷 朱銳
近一月,人保安睿定開(008432)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
008432 |
人保安睿定開 |
1.0239 |
1.0669 |
1.0235 |
1.0665 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
008432 |
人保安睿定開 |
1.0235 |
1.0665 |
1.0235 |
1.0665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
008432 |
人保安睿定開 |
1.0235 |
1.0665 |
1.0235 |
1.0665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
008432 |
人保安睿定開 |
1.0235 |
1.0665 |
1.0237 |
1.0667 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
008432 |
人保安睿定開 |
1.0237 |
1.0667 |
1.0227 |
1.0657 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
008432 |
人保安睿定開 |
1.0227 |
1.0657 |
1.0230 |
1.0660 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
008432 |
人保安睿定開 |
1.0230 |
1.0660 |
1.0238 |
1.0668 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
008432 |
人保安睿定開 |
1.0238 |
1.0668 |
1.0244 |
1.0674 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
008432 |
人保安睿定開 |
1.0244 |
1.0674 |
1.0232 |
1.0662 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
008432 |
人保安睿定開 |
1.0232 |
1.0662 |
1.0258 |
1.0688 |
-0.0026 |
-0.25% |
|
|
| 2025-05-09 |
008432 |
人保安睿定開 |
1.0258 |
1.0688 |
1.0256 |
1.0686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
008432 |
人保安睿定開 |
1.0256 |
1.0686 |
1.0239 |
1.0669 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
008432 |
人保安睿定開 |
1.0239 |
1.0669 |
1.0245 |
1.0675 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
008432 |
人保安睿定開 |
1.0245 |
1.0675 |
1.0245 |
1.0675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
008432 |
人保安睿定開 |
1.0245 |
1.0675 |
1.0238 |
1.0668 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
008432 |
人保安睿定開 |
1.0238 |
1.0668 |
1.0221 |
1.0651 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
008432 |
人保安睿定開 |
1.0221 |
1.0651 |
1.0214 |
1.0644 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
008432 |
人保安睿定開 |
1.0214 |
1.0644 |
1.0210 |
1.0640 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
008432 |
人保安睿定開 |
1.0210 |
1.0640 |
1.0212 |
1.0642 |
-0.0002 |
-0.02% |
