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人保安睿定開基金凈值查詢(008432)

今天最新凈值 1.0235 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0665
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0959億
  • 最近資產(chǎn)：5.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳亮谷 朱銳
今年以來人保安睿定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,人保安睿定開(008432)基金累計收益率-0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008432 人保安睿定開 1.0239 1.0669 1.0235 1.0665 0.0004 0.04%
2025-05-22 008432 人保安睿定開 1.0235 1.0665 1.0235 1.0665 0.0000 0.00%
2025-05-21 008432 人保安睿定開 1.0235 1.0665 1.0235 1.0665 0.0000 0.00%
2025-05-20 008432 人保安睿定開 1.0235 1.0665 1.0237 1.0667 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 008432 人保安睿定開 1.0237 1.0667 1.0227 1.0657 0.0010 0.10%
2025-05-16 008432 人保安睿定開 1.0227 1.0657 1.0230 1.0660 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008432 人保安睿定開 1.0230 1.0660 1.0238 1.0668 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 008432 人保安睿定開 1.0238 1.0668 1.0244 1.0674 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 008432 人保安睿定開 1.0244 1.0674 1.0232 1.0662 0.0012 0.12%
2025-05-12 008432 人保安睿定開 1.0232 1.0662 1.0258 1.0688 -0.0026 -0.25%
2025-05-09 008432 人保安睿定開 1.0258 1.0688 1.0256 1.0686 0.0002 0.02%
2025-05-08 008432 人保安睿定開 1.0256 1.0686 1.0239 1.0669 0.0017 0.17%
2025-05-07 008432 人保安睿定開 1.0239 1.0669 1.0245 1.0675 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 008432 人保安睿定開 1.0245 1.0675 1.0245 1.0675 0.0000 0.00%
2025-04-30 008432 人保安睿定開 1.0245 1.0675 1.0238 1.0668 0.0007 0.07%
2025-04-29 008432 人保安睿定開 1.0238 1.0668 1.0221 1.0651 0.0017 0.17%
2025-04-28 008432 人保安睿定開 1.0221 1.0651 1.0214 1.0644 0.0007 0.07%
2025-04-25 008432 人保安睿定開 1.0214 1.0644 1.0210 1.0640 0.0004 0.04%
2025-04-24 008432 人保安睿定開 1.0210 1.0640 1.0212 1.0642 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008432 人保安睿定開 1.0212 1.0642 1.0221 1.0651 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 008432 人保安睿定開 1.0221 1.0651 1.0213 1.0643 0.0008 0.08%
2025-04-21 008432 人保安睿定開 1.0213 1.0643 1.0221 1.0651 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 008432 人保安睿定開 1.0221 1.0651 1.0219 1.0649 0.0002 0.02%
2025-04-17 008432 人保安睿定開 1.0219 1.0649 1.0226 1.0656 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 008432 人保安睿定開 1.0226 1.0656 1.0218 1.0648 0.0008 0.08%
2025-04-15 008432 人保安睿定開 1.0218 1.0648 1.0217 1.0647 0.0001 0.01%
2025-04-14 008432 人保安睿定開 1.0217 1.0647 1.0218 1.0648 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 008432 人保安睿定開 1.0218 1.0648 1.0217 1.0647 0.0001 0.01%
2025-04-10 008432 人保安睿定開 1.0217 1.0647 1.0210 1.0640 0.0007 0.07%
2025-04-09 008432 人保安睿定開 1.0210 1.0640 1.0208 1.0638 0.0002 0.02%
2025-04-08 008432 人保安睿定開 1.0208 1.0638 1.0240 1.0670 -0.0032 -0.31%
2025-04-07 008432 人保安睿定開 1.0240 1.0670 1.0189 1.0619 0.0051 0.50%
2025-04-03 008432 人保安睿定開 1.0189 1.0619 1.0126 1.0556 0.0063 0.62%
2025-04-02 008432 人保安睿定開 1.0126 1.0556 1.0095 1.0525 0.0031 0.31%
2025-04-01 008432 人保安睿定開 1.0095 1.0525 1.0091 1.0521 0.0004 0.04%
2025-03-31 008432 人保安睿定開 1.0091 1.0521 1.0084 1.0514 0.0007 0.07%
2025-03-28 008432 人保安睿定開 1.0084 1.0514 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 008432 人保安睿定開 1.0054 1.0484 1.0063 1.0493 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 008432 人保安睿定開 1.0063 1.0493 1.0086 1.0516 -0.0023 -0.23%
2025-03-07 008432 人保安睿定開 1.0086 1.0516 1.0145 1.0575 -0.0059 -0.58%
2025-02-28 008432 人保安睿定開 1.0145 1.0575 1.0189 1.0619 -0.0044 -0.43%
2025-02-21 008432 人保安睿定開 1.0189 1.0619 1.0291 1.0721 -0.0102 -0.99%
2025-02-14 008432 人保安睿定開 1.0291 1.0721 1.0345 1.0775 -0.0054 -0.52%
2025-02-07 008432 人保安睿定開 1.0345 1.0775 1.0307 1.0737 0.0038 0.37%
2025-01-27 008432 人保安睿定開 1.0307 1.0737 1.0274 1.0704 0.0033 0.32%
2025-01-17 008432 人保安睿定開 1.0288 1.0718 1.0304 1.0734 -0.0016 -0.16%
2025-01-10 008432 人保安睿定開 1.0304 1.0734 1.0339 1.0769 -0.0035 -0.34%
2025-01-06 008432 人保安睿定開 1.0339 1.0769 1.0335 1.0765 0.0004 0.04%
2025-01-03 008432 人保安睿定開 1.0335 1.0765 1.0333 1.0763 0.0002 0.02%
2025-01-02 008432 人保安睿定開 1.0333 1.0763 1.0312 1.0742 0.0021 0.20%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%