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人保利豐純債C基金凈值查詢(xún)(008431)

今天最新凈值 1.0255 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0255
  • 成立日期：2022-09-09
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5092億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：人保資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：吳亮谷 朱銳 程同朦
近一月人保利豐純債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,人保利豐純債C(008431)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008431 人保利豐純債C 1.0254 1.0254 1.0255 1.0255 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 008431 人保利豐純債C 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2025-05-21 008431 人保利豐純債C 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2025-05-20 008431 人保利豐純債C 1.0253 1.0253 1.0257 1.0257 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 008431 人保利豐純債C 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2025-05-16 008431 人保利豐純債C 1.0255 1.0255 1.0259 1.0259 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 008431 人保利豐純債C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2025-05-14 008431 人保利豐純債C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2025-05-13 008431 人保利豐純債C 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2025-05-12 008431 人保利豐純債C 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 008431 人保利豐純債C 1.0257 1.0257 1.0252 1.0252 0.0005 0.05%
2025-05-08 008431 人保利豐純債C 1.0252 1.0252 1.0246 1.0246 0.0006 0.06%
2025-05-07 008431 人保利豐純債C 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2025-05-06 008431 人保利豐純債C 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2025-04-30 008431 人保利豐純債C 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
2025-04-29 008431 人保利豐純債C 1.0241 1.0241 1.0238 1.0238 0.0003 0.03%
2025-04-28 008431 人保利豐純債C 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2025-04-25 008431 人保利豐純債C 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-04-24 008431 人保利豐純債C 1.0236 1.0236 1.0237 1.0237 -0.0001 -0.01%
人保資產(chǎn)旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
人保民瑞30天滾動(dòng)持有A 1.0046 0.01%
人保鑫盛純債A 1.0455 0.01%
人保鑫盛純債C 1.0295 0.01%
人保鑫澤純債A 1.1040 0.01%
人保鑫澤純債C 1.0992 0.01%
人保鑫瑞中短債債券A 1.1613 0.00%
人保鑫瑞中短債債券C 1.1417 0.00%
人保利豐純債A 1.0476 0.00%
人保核心智選混合A 1.0001 0.00%
人保核心智選混合C 1.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%