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國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C(中融研發(fā)創(chuàng)新混合C)基金凈值查詢(008423)

今天最新凈值 0.9796 -0.0035 -0.3600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9773 0.0039 0.3965%
  • 累計(jì)凈值：0.9796
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7042億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 金拓 陳荔
近一年國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C|中融研發(fā)創(chuàng)新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C(008423)基金累計(jì)收益率3.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9734 0.9734 0.9796 0.9796 -0.0062 -0.63%
2025-05-21 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9796 0.9796 0.9831 0.9831 -0.0035 -0.36%
2025-05-20 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9831 0.9831 0.9727 0.9727 0.0104 1.07%
2025-05-19 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9727 0.9727 0.9745 0.9745 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9745 0.9745 0.9686 0.9686 0.0059 0.61%
2025-05-15 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9686 0.9686 0.9879 0.9879 -0.0193 -1.95%
2025-05-14 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9879 0.9879 0.9872 0.9872 0.0007 0.07%
2025-05-13 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9872 0.9872 0.9992 0.9992 -0.0120 -1.20%
2025-05-12 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9992 0.9992 0.9829 0.9829 0.0163 1.66%
2025-05-09 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9829 0.9829 1.0003 1.0003 -0.0174 -1.74%
2025-05-08 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0003 1.0003 0.9992 0.9992 0.0011 0.11%
2025-05-07 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9992 0.9992 1.0091 1.0091 -0.0099 -0.98%
2025-05-06 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0091 1.0091 0.9840 0.9840 0.0251 2.55%
2025-04-30 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9840 0.9840 0.9672 0.9672 0.0168 1.74%
2025-04-29 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9672 0.9672 0.9614 0.9614 0.0058 0.60%
2025-04-28 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9614 0.9614 0.9644 0.9644 -0.0030 -0.31%
2025-04-25 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9644 0.9644 0.9637 0.9637 0.0007 0.07%
2025-04-24 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9637 0.9637 0.9746 0.9746 -0.0109 -1.12%
2025-04-23 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9746 0.9746 0.9508 0.9508 0.0238 2.50%
2025-04-22 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9508 0.9508 0.9560 0.9560 -0.0052 -0.54%
2025-04-21 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9560 0.9560 0.9296 0.9296 0.0264 2.84%
2025-04-18 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9296 0.9296 0.9283 0.9283 0.0013 0.14%
2025-04-17 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9283 0.9283 0.9236 0.9236 0.0047 0.51%
2025-04-16 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9236 0.9236 0.9435 0.9435 -0.0199 -2.11%
2025-04-15 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9435 0.9435 0.9528 0.9528 -0.0093 -0.98%
2025-04-14 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9528 0.9528 0.9429 0.9429 0.0099 1.05%
2025-04-11 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9429 0.9429 0.9145 0.9145 0.0284 3.11%
2025-04-10 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9145 0.9145 0.8873 0.8873 0.0272 3.07%
2025-04-09 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8873 0.8873 0.8695 0.8695 0.0178 2.05%
2025-04-08 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8695 0.8695 0.8793 0.8793 -0.0098 -1.11%
2025-04-07 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8793 0.8793 0.9834 0.9834 -0.1041 -10.59%
2025-04-03 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9834 0.9834 1.0152 1.0152 -0.0318 -3.13%
2025-04-02 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0152 1.0152 1.0156 1.0156 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0156 1.0156 1.0230 1.0230 -0.0074 -0.72%
2025-03-31 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0230 1.0230 1.0284 1.0284 -0.0054 -0.53%
2025-03-28 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0284 1.0284 1.0336 1.0336 -0.0052 -0.50%
2025-03-27 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0336 1.0336 1.0325 1.0325 0.0011 0.11%
2025-03-26 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0325 1.0325 1.0309 1.0309 0.0016 0.16%
2025-03-25 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0309 1.0309 1.0616 1.0616 -0.0307 -2.89%
2025-03-24 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0616 1.0616 1.0529 1.0529 0.0087 0.83%
2025-03-21 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0529 1.0529 1.0841 1.0841 -0.0312 -2.88%
2025-03-20 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0841 1.0841 1.0966 1.0966 -0.0125 -1.14%
2025-03-19 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0966 1.0966 1.1082 1.1082 -0.0116 -1.05%
2025-03-18 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1082 1.1082 1.1000 1.1000 0.0082 0.75%
2025-03-17 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1000 1.1000 1.0939 1.0939 0.0061 0.56%
2025-03-14 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0939 1.0939 1.0744 1.0744 0.0195 1.81%
2025-03-13 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0744 1.0744 1.1044 1.1044 -0.0300 -2.72%
2025-03-12 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1044 1.1044 1.1021 1.1021 0.0023 0.21%
2025-03-11 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1021 1.1021 1.1047 1.1047 -0.0026 -0.24%
2025-03-10 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1047 1.1047 1.1135 1.1135 -0.0088 -0.79%
2025-03-07 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1135 1.1135 1.1200 1.1200 -0.0065 -0.58%
2025-03-06 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1200 1.1200 1.0875 1.0875 0.0325 2.99%
2025-03-05 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0875 1.0875 1.0624 1.0624 0.0251 2.36%
2025-03-04 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0624 1.0624 1.0478 1.0478 0.0146 1.39%
2025-03-03 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0478 1.0478 1.0669 1.0669 -0.0191 -1.79%
2025-02-28 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0669 1.0669 1.1235 1.1235 -0.0566 -5.04%
2025-02-27 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1235 1.1235 1.1420 1.1420 -0.0185 -1.62%
2025-02-26 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1420 1.1420 1.1279 1.1279 0.0141 1.25%
2025-02-25 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1279 1.1279 1.1403 1.1403 -0.0124 -1.09%
2025-02-24 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1403 1.1403 1.1431 1.1431 -0.0028 -0.24%
2025-02-21 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1431 1.1431 1.0977 1.0977 0.0454 4.14%
2025-02-20 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0977 1.0977 1.0996 1.0996 -0.0019 -0.17%
2025-02-19 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0996 1.0996 1.0662 1.0662 0.0334 3.13%
2025-02-18 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0662 1.0662 1.0788 1.0788 -0.0126 -1.17%
2025-02-17 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0788 1.0788 1.0529 1.0529 0.0259 2.46%
2025-02-14 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0529 1.0529 1.0473 1.0473 0.0056 0.53%
2025-02-13 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0473 1.0473 1.0817 1.0817 -0.0344 -3.18%
2025-02-12 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0817 1.0817 1.0524 1.0524 0.0293 2.78%
2025-02-11 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0524 1.0524 1.0543 1.0543 -0.0019 -0.18%
2025-02-10 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0543 1.0543 1.0509 1.0509 0.0034 0.32%
2025-02-07 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0509 1.0509 1.0399 1.0399 0.0110 1.06%
2025-02-06 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0399 1.0399 0.9947 0.9947 0.0452 4.54%
2025-02-05 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9947 0.9947 1.0030 1.0030 -0.0083 -0.83%
2025-01-27 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0030 1.0030 1.0320 1.0320 -0.0290 -2.81%
2025-01-22 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0338 1.0338 1.0244 1.0244 0.0094 0.92%
2025-01-14 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9829 0.9829 0.9438 0.9438 0.0391 4.14%
2025-01-13 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9438 0.9438 0.9491 0.9491 -0.0053 -0.56%
2025-01-10 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9491 0.9491 0.9660 0.9660 -0.0169 -1.75%
2025-01-09 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9660 0.9660 0.9629 0.9629 0.0031 0.32%
2025-01-08 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9629 0.9629 0.9601 0.9601 0.0028 0.29%
2025-01-07 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9601 0.9601 0.9358 0.9358 0.0243 2.60%
2025-01-06 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9358 0.9358 0.9368 0.9368 -0.0010 -0.11%
2025-01-03 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9368 0.9368 0.9520 0.9520 -0.0152 -1.60%
2025-01-02 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9520 0.9520 0.9798 0.9798 -0.0278 -2.84%
2024-12-31 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9798 0.9798 1.0052 1.0052 -0.0254 -2.53%
2024-12-26 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0086 1.0086 0.9873 0.9873 0.0213 2.16%
2024-12-25 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9873 0.9873 0.9931 0.9931 -0.0058 -0.58%
2024-12-24 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9931 0.9931 0.9842 0.9842 0.0089 0.90%
2024-12-23 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9842 0.9842 1.0024 1.0024 -0.0182 -1.82%
2024-12-20 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0024 1.0024 0.9973 0.9973 0.0051 0.51%
2024-12-19 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9973 0.9973 0.9957 0.9957 0.0016 0.16%
2024-12-18 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9957 0.9957 0.9915 0.9915 0.0042 0.42%
2024-12-17 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9915 0.9915 0.9938 0.9938 -0.0023 -0.23%
2024-12-16 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9938 0.9938 1.0078 1.0078 -0.0140 -1.39%
2024-12-13 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0078 1.0078 1.0140 1.0140 -0.0062 -0.61%
2024-12-12 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0140 1.0140 1.0041 1.0041 0.0099 0.99%
2024-12-11 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0041 1.0041 0.9985 0.9985 0.0056 0.56%
2024-12-10 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9985 0.9985 1.0018 1.0018 -0.0033 -0.33%
2024-12-09 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0018 1.0018 1.0097 1.0097 -0.0079 -0.78%
2024-12-06 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0097 1.0097 0.9981 0.9981 0.0116 1.16%
2024-12-05 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9981 0.9981 0.9933 0.9933 0.0048 0.48%
2024-12-04 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9933 0.9933 1.0083 1.0083 -0.0150 -1.49%
2024-12-03 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0083 1.0083 1.0142 1.0142 -0.0059 -0.58%
2024-12-02 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0142 1.0142 1.0039 1.0039 0.0103 1.03%
2024-11-29 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0039 1.0039 0.9863 0.9863 0.0176 1.78%
2024-11-28 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9863 0.9863 0.9968 0.9968 -0.0105 -1.05%
2024-11-27 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9968 0.9968 0.9774 0.9774 0.0194 1.98%
2024-11-26 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9774 0.9774 0.9869 0.9869 -0.0095 -0.96%
2024-11-25 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9869 0.9869 0.9909 0.9909 -0.0040 -0.40%
2024-11-22 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9909 0.9909 1.0209 1.0209 -0.0300 -2.94%
2024-11-21 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0209 1.0209 1.0203 1.0203 0.0006 0.06%
2024-11-20 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0203 1.0203 1.0155 1.0155 0.0048 0.47%
2024-11-19 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0155 1.0155 0.9875 0.9875 0.0280 2.84%
2024-11-18 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9875 0.9875 1.0043 1.0043 -0.0168 -1.67%
2024-11-15 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0043 1.0043 1.0329 1.0329 -0.0286 -2.77%
2024-11-14 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0329 1.0329 1.0660 1.0660 -0.0331 -3.11%
2024-11-13 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0660 1.0660 1.0595 1.0595 0.0065 0.61%
2024-11-12 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0595 1.0595 1.0804 1.0804 -0.0209 -1.93%
2024-11-11 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0804 1.0804 1.0465 1.0465 0.0339 3.24%
2024-11-08 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0465 1.0465 1.0452 1.0452 0.0013 0.12%
2024-11-07 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0452 1.0452 1.0407 1.0407 0.0045 0.43%
2024-11-06 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0407 1.0407 1.0388 1.0388 0.0019 0.18%
2024-11-05 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0388 1.0388 1.0024 1.0024 0.0364 3.63%
2024-11-04 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0024 1.0024 0.9771 0.9771 0.0253 2.59%
2024-11-01 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9771 0.9771 0.9918 0.9918 -0.0147 -1.48%
2024-10-31 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9918 0.9918 0.9903 0.9903 0.0015 0.15%
2024-10-30 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9903 0.9903 0.9991 0.9991 -0.0088 -0.88%
2024-10-29 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9991 0.9991 1.0097 1.0097 -0.0106 -1.05%
2024-10-28 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0097 1.0097 1.0141 1.0141 -0.0044 -0.43%
2024-10-25 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0141 1.0141 0.9982 0.9982 0.0159 1.59%
2024-10-24 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9982 0.9982 1.0050 1.0050 -0.0068 -0.68%
2024-10-23 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0050 1.0050 1.0099 1.0099 -0.0049 -0.49%
2024-10-22 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0099 1.0099 1.0132 1.0132 -0.0033 -0.33%
2024-10-21 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0132 1.0132 1.0122 1.0122 0.0010 0.10%
2024-10-18 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0122 1.0122 0.9651 0.9651 0.0471 4.88%
2024-10-17 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9651 0.9651 0.9655 0.9655 -0.0004 -0.04%
2024-10-16 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9655 0.9655 0.9836 0.9836 -0.0181 -1.84%
2024-10-15 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9836 0.9836 1.0069 1.0069 -0.0233 -2.31%
2024-10-14 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0069 1.0069 0.9891 0.9891 0.0178 1.80%
2024-10-11 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9891 0.9891 1.0237 1.0237 -0.0346 -3.38%
2024-10-10 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0237 1.0237 1.0242 1.0242 -0.0005 -0.05%
2024-10-09 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0242 1.0242 1.0939 1.0939 -0.0697 -6.37%
2024-10-08 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0939 1.0939 1.0083 1.0083 0.0856 8.49%
2024-09-30 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0083 1.0083 0.9218 0.9218 0.0865 9.38%
2024-09-27 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9218 0.9218 0.8829 0.8829 0.0389 4.41%
2024-09-26 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8829 0.8829 0.8645 0.8645 0.0184 2.13%
2024-09-25 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8645 0.8645 0.8655 0.8655 -0.0010 -0.12%
2024-09-24 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8655 0.8655 0.8440 0.8440 0.0215 2.55%
2024-09-23 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8440 0.8440 0.8468 0.8468 -0.0028 -0.33%
2024-09-20 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8468 0.8468 0.8521 0.8521 -0.0053 -0.62%
2024-09-19 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8521 0.8521 0.8565 0.8565 -0.0044 -0.51%
2024-09-18 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8565 0.8565 0.8586 0.8586 -0.0021 -0.24%
2024-09-13 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8586 0.8586 0.8638 0.8638 -0.0052 -0.60%
2024-09-12 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8638 0.8638 0.8670 0.8670 -0.0032 -0.37%
2024-09-11 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8670 0.8670 0.8570 0.8570 0.0100 1.17%
2024-09-10 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8570 0.8570 0.8464 0.8464 0.0106 1.25%
2024-09-09 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8464 0.8464 0.8487 0.8487 -0.0023 -0.27%
2024-09-06 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8487 0.8487 0.8620 0.8620 -0.0133 -1.54%
2024-09-05 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8620 0.8620 0.8546 0.8546 0.0074 0.87%
2024-09-04 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8546 0.8546 0.8588 0.8588 -0.0042 -0.49%
2024-09-03 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8588 0.8588 0.8514 0.8514 0.0074 0.87%
2024-09-02 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8514 0.8514 0.8720 0.8720 -0.0206 -2.36%
2024-08-30 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8720 0.8720 0.8603 0.8603 0.0117 1.36%
2024-08-29 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8603 0.8603 0.8489 0.8489 0.0114 1.34%
2024-08-28 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8489 0.8489 0.8481 0.8481 0.0008 0.09%
2024-08-27 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8481 0.8481 0.8556 0.8556 -0.0075 -0.88%
2024-08-26 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8556 0.8556 0.8569 0.8569 -0.0013 -0.15%
2024-08-23 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8569 0.8569 0.8571 0.8571 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8571 0.8571 0.8641 0.8641 -0.0070 -0.81%
2024-08-21 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8641 0.8641 0.8623 0.8623 0.0018 0.21%
2024-08-20 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8623 0.8623 0.8744 0.8744 -0.0121 -1.38%
2024-08-19 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8744 0.8744 0.8719 0.8719 0.0025 0.29%
2024-08-16 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8719 0.8719 0.8724 0.8724 -0.0005 -0.06%
2024-08-15 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8724 0.8724 0.8712 0.8712 0.0012 0.14%
2024-08-14 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8712 0.8712 0.8833 0.8833 -0.0121 -1.37%
2024-08-13 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8833 0.8833 0.8779 0.8779 0.0054 0.62%
2024-08-12 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8779 0.8779 0.8777 0.8777 0.0002 0.02%
2024-08-09 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8777 0.8777 0.8797 0.8797 -0.0020 -0.23%
2024-08-08 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8797 0.8797 0.8828 0.8828 -0.0031 -0.35%
2024-08-07 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8828 0.8828 0.8831 0.8831 -0.0003 -0.03%
2024-08-06 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8831 0.8831 0.8697 0.8697 0.0134 1.54%
2024-08-05 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8697 0.8697 0.8996 0.8996 -0.0299 -3.32%
2024-08-02 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8996 0.8996 0.9158 0.9158 -0.0162 -1.77%
2024-07-31 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9183 0.9183 0.8929 0.8929 0.0254 2.84%
2024-07-30 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8929 0.8929 0.8956 0.8956 -0.0027 -0.30%
2024-07-29 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8956 0.8956 0.8966 0.8966 -0.0010 -0.11%
2024-07-26 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8966 0.8966 0.8883 0.8883 0.0083 0.93%
2024-07-25 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8883 0.8883 0.8944 0.8944 -0.0061 -0.68%
2024-07-24 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8944 0.8944 0.9005 0.9005 -0.0061 -0.68%
2024-07-23 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9005 0.9005 0.9265 0.9265 -0.0260 -2.81%
2024-07-22 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9265 0.9265 0.9273 0.9273 -0.0008 -0.09%
2024-07-19 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9273 0.9273 0.9285 0.9285 -0.0012 -0.13%
2024-07-18 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9285 0.9285 0.9234 0.9234 0.0051 0.55%
2024-07-17 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9234 0.9234 0.9373 0.9373 -0.0139 -1.48%
2024-07-16 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9373 0.9373 0.9312 0.9312 0.0061 0.66%
2024-07-15 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9312 0.9312 0.9387 0.9387 -0.0075 -0.80%
2024-07-12 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9387 0.9387 0.9411 0.9411 -0.0024 -0.26%
2024-07-11 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9411 0.9411 0.9229 0.9229 0.0182 1.97%
2024-07-10 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9229 0.9229 0.9147 0.9147 0.0082 0.90%
2024-07-09 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9147 0.9147 0.8911 0.8911 0.0236 2.65%
2024-07-08 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8911 0.8911 0.8993 0.8993 -0.0082 -0.91%
2024-07-05 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8993 0.8993 0.8865 0.8865 0.0128 1.44%
2024-07-04 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8865 0.8865 0.8950 0.8950 -0.0085 -0.95%
2024-07-03 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8950 0.8950 0.9074 0.9074 -0.0124 -1.37%
2024-07-02 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9074 0.9074 0.9158 0.9158 -0.0084 -0.92%
2024-07-01 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9158 0.9158 0.9087 0.9087 0.0071 0.78%
2024-06-28 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9087 0.9087 0.9009 0.9009 0.0078 0.87%
2024-06-27 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9009 0.9009 0.9160 0.9160 -0.0151 -1.65%
2024-06-26 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9160 0.9160 0.8959 0.8959 0.0201 2.24%
2024-06-25 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8959 0.8959 0.9099 0.9099 -0.0140 -1.54%
2024-06-24 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9099 0.9099 0.9309 0.9309 -0.0210 -2.26%
2024-06-21 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9309 0.9309 0.9306 0.9306 0.0003 0.03%
2024-06-20 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9306 0.9306 0.9433 0.9433 -0.0127 -1.35%
2024-06-19 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9433 0.9433 0.9499 0.9499 -0.0066 -0.69%
2024-06-18 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9499 0.9499 0.9382 0.9382 0.0117 1.25%
2024-06-17 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9382 0.9382 0.9378 0.9378 0.0004 0.04%
2024-06-14 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9378 0.9378 0.9289 0.9289 0.0089 0.96%
2024-06-13 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9289 0.9289 0.9255 0.9255 0.0034 0.37%
2024-06-12 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9255 0.9255 0.9233 0.9233 0.0022 0.24%
2024-06-11 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9233 0.9233 0.9154 0.9154 0.0079 0.86%
2024-06-07 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9154 0.9154 0.9212 0.9212 -0.0058 -0.63%
2024-06-06 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9212 0.9212 0.9310 0.9310 -0.0098 -1.05%
2024-06-05 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9310 0.9310 0.9442 0.9442 -0.0132 -1.40%
2024-06-04 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9442 0.9442 0.9303 0.9303 0.0139 1.49%
2024-06-03 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9303 0.9303 0.9262 0.9262 0.0041 0.44%
2024-05-31 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9262 0.9262 0.9215 0.9215 0.0047 0.51%
2024-05-30 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9215 0.9215 0.9214 0.9214 0.0001 0.01%
2024-05-29 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9214 0.9214 0.9222 0.9222 -0.0008 -0.09%
2024-05-28 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9222 0.9222 0.9276 0.9276 -0.0054 -0.58%
2024-05-27 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9276 0.9276 0.9202 0.9202 0.0074 0.80%
2024-05-24 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9202 0.9202 0.9337 0.9337 -0.0135 -1.45%
2024-05-23 008423 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9337 0.9337 0.9441 0.9441 -0.0104 -1.10%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%